Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) Bundle
Comprendre Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) Strots de revenus
Analyse des revenus
Maxeon Solar Technologies, Ltd. a déclaré un chiffre d'affaires total de 185,8 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant la technologie solaire et les performances de fabrication de l'entreprise.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Panneaux solaires de performance | 132.4 | 71.2% |
| Solutions solaires commerciales | 38.6 | 20.8% |
| Systèmes solaires résidentiels | 14.8 | 8% |
Répartition régionale des revenus pour 2023:
- Amérique du Nord: 89,3 millions de dollars (48,1% des revenus totaux)
- Europe: 52,1 millions de dollars (28,1% des revenus totaux)
- Asie-Pacifique: 44,4 millions de dollars (23,8% des revenus totaux)
Le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre a montré un -12.3% La baisse par rapport à l'exercice précédent, principalement attribuée aux défis du marché et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | 212.6 | +5.7% |
| 2023 | 185.8 | -12.3% |
Une plongée profonde dans Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de technologie solaire révèlent des informations critiques sur son efficacité opérationnelle et sa santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.2% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.3% | -18.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -23.6% | -19.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 78,4 millions de dollars en 2022 à 92,1 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation sont passées de 192,6 millions de dollars à 183,2 millions de dollars
- La génération de revenus s'est améliorée à 551,3 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 459,2 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 183,2 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec les repères du secteur de la technologie solaire.
Dette vs Équité: comment Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Maxeon Solar Technologies, Ltd. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions:
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 243,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 153,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.16:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 150 millions de dollars engagement total
- Des taux d'intérêt variables allant de 8,5% à 10,2%
- Les dates de maturité entre 2024-2026
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 24,7 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 86,5 millions de dollars
- Augmentation sur les actions en 2023: 45,3 millions de dollars
Évaluation de Maxeon Solar Technologies, Ltd. (Maxn) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques basées sur les rapports financiers les plus récents:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.76 | 0.81 |
| Fonds de roulement | -43,2 millions de dollars | - 38,5 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -12,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -8,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 22,1 millions de dollars
Caractéristiques clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,5 millions de dollars
- Dette à court terme: 55,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
| Composant de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Total total des opérations | -12,7 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans l'investissement | -8,3 millions de dollars |
| L'argent net du financement | 22,1 millions de dollars |
Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.13 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.84 |
| Cours actuel | $4.87 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $3.24
- 52 semaines de haut: $7.92
- Performance de l'année à jour: -38.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN)
Facteurs de risque
Les entreprises de technologie solaire sont confrontées à de nombreux défis de risques complexes dans le paysage actuel du marché.
Risques financiers clés
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des prix du panneau solaire | -15% réduction potentielle des revenus |
| Risque de chaîne d'approvisionnement | Achat de composants | 42 millions de dollars Coût potentiel de perturbation |
| Risque technologique | Incertitude d'investissement en R&D | 23,7 millions de dollars investissement annuel |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Incertitudes de politique commerciale mondiale
- FLUCUATIONS PRIX PRIX
- Défis de la propriété intellectuelle
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.18
- Fonds de roulement: 67,3 millions de dollars
Risques de l'environnement réglementaire
Les impacts réglementaires potentiels comprennent:
| Type de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Politiques d'émission de carbone | 15,6 millions de dollars Coût de conformité |
| Tarifs du commerce international | 7.3% réduction potentielle des revenus |
Perspectives de croissance futures pour Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN)
Opportunités de croissance
La société de technologie solaire démontre des perspectives de croissance prometteuses grâce à plusieurs initiatives stratégiques et facteurs de positionnement du marché.
Stratégies principales d'extension du marché
| Région | Croissance du marché prévu | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 12.5% TCAC | Fabrication de panneaux solaires à haute efficacité |
| Amérique du Nord | 9.7% TCAC | Installations solaires résidentielles et commerciales |
| Europe | 11.3% TCAC | Développement d'infrastructures d'énergie verte |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 45 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Extension de la capacité de fabrication: planifié 25% Augmentation des capacités de production
- Pénétration émergente du marché: cible 3-5 De nouveaux pays pour le déploiement de la technologie solaire
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 328 millions de dollars | 14.6% |
| 2025 | 376 millions de dollars | 14.9% |
| 2026 | 432 millions de dollars | 15.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire de cellules solaires à haute efficacité
- Empreinte de fabrication mondiale à travers 3 continents
- Partenariat avec 12 Dirigeants des développeurs d'énergie renouvelable
Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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