Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Maxeon Solar ، Ltd. (MAXN)
تحليل الإيرادات
ذكرت Maxeon Solar Technologies ، Ltd. إجمالي الإيرادات 185.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس تقنية الطاقة الشمسية وأداء التصنيع للشركة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أداء الألواح الشمسية | 132.4 | 71.2% |
| حلول الطاقة الشمسية التجارية | 38.6 | 20.8% |
| أنظمة الطاقة الشمسية السكنية | 14.8 | 8% |
انهيار الإيرادات الإقليمية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 89.3 مليون دولار (48.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 52.1 مليون دولار (28.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 44.4 مليون دولار (23.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
أظهر معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي أ -12.3% تراجع مقارنة بالسنة المالية السابقة ، ويعزى في المقام الأول إلى تحديات السوق وتعطيل سلسلة التوريد.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 212.6 | +5.7% |
| 2023 | 185.8 | -12.3% |
غوص عميق في الربحية Maxeon Solar Technologies ، Ltd. (MAXN)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة تكنولوجيا الطاقة الشمسية رؤى مهمة حول كفاءتها التشغيلية وصحتها المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.3% | -18.5% |
| صافي هامش الربح | -23.6% | -19.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 78.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 92.1 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت نفقات التشغيل من 192.6 مليون دولار إلى 183.2 مليون دولار
- تحسن توليد الإيرادات إلى 551.3 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 459.2 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 183.2 مليون دولار |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية مع معايير قطاع تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Maxeon Solar Technologies ، Ltd. (Maxn) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Maxeon Solar Technologies ، Ltd. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية:
| مقياس مالي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 243.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 153.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.16:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 150 مليون دولار الالتزام التام
- أسعار فائدة متغيرة تتراوح بين 8.5 ٪ إلى 10.2 ٪
- تاريخ الاستحقاق بين 2024-2026
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 24.7 مليون سهم
- القيمة السوقية: 86.5 مليون دولار
- رفع الأسهم في عام 2023: 45.3 مليون دولار
تقييم السيولة Maxeon Solar Technologies ، Ltd. (MAXN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف مركز سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث التقارير المالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.76 | 0.81 |
| رأس المال العامل | -43.2 مليون دولار | -38.5 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: -12.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 22.1 مليون دولار
خصائص السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 67.5 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 55.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
| مكون التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد من العمليات | -12.7 مليون دولار |
| صافي الأموال المستخدمة في الاستثمار | -8.3 مليون دولار |
| صافي النقد من التمويل | 22.1 مليون دولار |
هل Maxeon Solar Technologies ، Ltd.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.13 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.84 |
| سعر السهم الحالي | $4.87 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.24
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.92
- الأداء العام: -38.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 44.4% |
| يبيع | 22.3% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Maxeon Solar Technologies ، Ltd. (Maxn)
عوامل الخطر
تواجه شركات التكنولوجيا الشمسية العديد من تحديات المخاطر المعقدة في المشهد الحالي في السوق.
المخاطر المالية الرئيسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب أسعار اللوحة الشمسية | -15% الحد من الإيرادات المحتملة |
| خطر سلسلة التوريد | شراء المكون | 42 مليون دولار تكلفة الاضطراب المحتملة |
| المخاطر التكنولوجية | R&D عدم اليقين الاستثمار | 23.7 مليون دولار الاستثمار السنوي |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- أوجه عدم اليقين في سياسة التجارة العالمية
- تقلبات أسعار المواد الخام
- تحديات الملكية الفكرية
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.18
- رأس المال العامل: 67.3 مليون دولار
مخاطر البيئة التنظيمية
تشمل الآثار التنظيمية المحتملة:
| نوع التنظيم | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| سياسات انبعاثات الكربون | 15.6 مليون دولار تكلفة الامتثال |
| التعريفات التجارية الدولية | 7.3% الحد من الإيرادات المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Maxeon Solar Technologies ، Ltd. (Maxn)
فرص النمو
توضح شركة تكنولوجيا الطاقة الشمسية آفاق النمو الواعدة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية وعوامل تحديد المواقع في السوق.
استراتيجيات توسيع السوق الرئيسية
| منطقة | نمو السوق المتوقع | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 12.5% CAGR | تصنيع الألواح الشمسية عالية الكفاءة |
| أمريكا الشمالية | 9.7% CAGR | المنشآت الشمسية السكنية والتجارية |
| أوروبا | 11.3% CAGR | تطوير البنية التحتية للطاقة الخضراء |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 45 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- توسيع سعة التصنيع: مخطط له 25% زيادة في قدرات الإنتاج
- اختراق السوق الناشئ: الهدف 3-5 بلدان جديدة لنشر التكنولوجيا الشمسية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 328 مليون دولار | 14.6% |
| 2025 | 376 مليون دولار | 14.9% |
| 2026 | 432 مليون دولار | 15.2% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الخلايا الشمسية عالية الكفاءة الملكية
- بصمة التصنيع العالمية عبر 3 القارات
- الشراكات مع 12 قيادة مطوري الطاقة المتجددة
Maxeon Solar Technologies, Ltd. (MAXN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.