McGrath RentCorp (MGRC) Bundle
Verständnis von McGrath RentCorp (MGRC) Einnahmenströmen
Einnahmeanalyse
McGrath RentCorp meldete den Gesamtumsatz von 764,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Modularer Raum | 448,2 Millionen US -Dollar | 58.6% |
| Test & Messung | 202,5 Millionen US -Dollar | 26.5% |
| Miet- und Leasingdienste | 113,7 Millionen US -Dollar | 14.9% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 673,1 Millionen US -Dollar
- 2022: 732,8 Millionen US -Dollar
- 2023: 764,4 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Einnahmen sind a 5.7% organisches Wachstum im modularen Raumsegment und a 3.2% Erhöhung der Test- und Messdienste.
| Geografische Einnahmeverteilung | 2023 Einnahmen |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 712,3 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 52,1 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in McGrath RentCorp (MGRC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von McGrath RentCorp zeigt die folgenden Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.7% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 234,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen war 98,3 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn insgesamt 73,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten für Einnahmen: 135,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 136,1 Millionen US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 105,7 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätstrend | 2022 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 68,9 Millionen US -Dollar | 73,6 Millionen US -Dollar | +6.8% |
| Betriebsspanne | 15.9% | 16.7% | +0.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie McGrath Rentcorp (MGRC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 258,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Schuldeninstrumente mit spezifischen Merkmalen:
- Kreditfazilitätsgrenze: 350 Millionen Dollar
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
Aktienfinanzierungsdetails umfassen:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 303,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 22,4 Millionen Aktien |
Der Zusammenbruch der Fremdfinanzierung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:
- Drehende Kreditverbrauch: 62%
- Laufzeitdarlehenanteil: 38%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Bewertung der McGrath RentCorp (MGRC) -Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -32,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Interessenversicherungsquote: 8.7x
Ist McGrath RentCorp (MGRC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $87.45 |
Aktienleistung Erkenntnisse
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $72.30 - $95.60
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.2%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 215.000 Aktien
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 2.6% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $2.35 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $92.75
Wichtige Risiken gegenüber McGrath RentCorp (MGRC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierung der Ausrüstung Mietbedarf | Hoch |
| Zinsschwankungen | Erhöhte Kreditkosten | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Ausrüstungsbeschaffungsherausforderungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Ausrüstungskosten für Geräte und Austausch geschätzt bei 24,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle technologische Veralterung des Risikos
- Fertigkeitslücken der Belegschaft Herausforderungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 0.45
- Betriebskapital von 87,2 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Umsatzvolatilität im modularen Raumsegment
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Ausrüstungsemissionsstandards | Potenzielle Kosten für die Einhaltung von 3,5 Millionen US -Dollar |
| Sicherheitsvorschriften | Sicherheitszertifizierungen für Geräte | Potenzielle Investition von 2,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Risiken
Strategische Risikobewertung hebt hervor:
- Wettbewerbslandschaft mit 3-4% Marktanteilsschwankungspotential
- Technologieinvestitionsanforderungen geschätzt bei 12,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle geografische Expansionsbeschränkungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für McGrath RentCorp (MGRC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie von McGrath RentCorp konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | $636,7 Millionen | 4.2% |
| 2025 (geschätzt) | $663,2 Millionen | 4.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- MODULAR Space Segment Expansion Targeting auf Infrastruktur- und Baumärkte
- Digitale Transformation von Mietausrüstungsmanagementsystemen
- Geografische Marktdurchdringung in unterversorgten Regionen
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten Marktsegmenten mit Wachstumspotenzial gehören:
- Modulare Lösungen für Gesundheitseinrichtungen
- Mietdienste für Technologieinfrastruktur
- Project -Support -Ausrüstung für erneuerbare Energien
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Verschiedenes Mietportfolio | 63% Einnahmen aus mehreren Marktsegmenten |
| Technologieintegration | Geschätzt 12,4 Millionen US -Dollar in digitale Plattformen investiert |
Strategische Partnerschaften
Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen gegen Wachstum:
- Technologie -Infrastrukturanbieter
- Baugerätehersteller
- Lieferanten der Energiesektorausrüstung
Investition in Innovation
Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 7,6 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 vertreten 1.2% des Gesamtumsatzes.
McGrath RentCorp (MGRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.