Rompre McGrath RentCorp (MGRC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Rompre McGrath RentCorp (MGRC) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre McGrath RentCorp (MGRC) Structure de revenus

Analyse des revenus

McGrath Rentcorp a déclaré des revenus totaux de 764,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.3% augmenter par rapport à l'année précédente.

Segment d'entreprise Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Espace modulaire 448,2 millions de dollars 58.6%
Test et mesure 202,5 ​​millions de dollars 26.5%
Services de location et de location 113,7 millions de dollars 14.9%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

  • 2021: 673,1 millions de dollars
  • 2022: 732,8 millions de dollars
  • 2023: 764,4 millions de dollars

Les principales informations sur les revenus comprennent un 5.7% croissance organique dans le segment d'espace modulaire et un 3.2% Augmentation des services de test et de mesure.

Distribution des revenus géographiques Revenus de 2023
États-Unis 712,3 millions de dollars
Marchés internationaux 52,1 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de McGrath Rentcorp (MGRC)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de McGrath Rentcorp révèle les informations de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 42.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 16.7%
Marge bénéficiaire nette 12.5%
Retour sur l'équité (ROE) 14.2%
Retour sur les actifs (ROA) 8.6%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut pour 2023 atteint 234,5 millions de dollars
  • Le résultat d'exploitation était 98,3 millions de dollars
  • Le bénéfice net a totalisé 73,6 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Coût des revenus: 135,2 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 136,1 millions de dollars
  • Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 105,7 millions de dollars
Tendance à la rentabilité 2022 2023 Changement
Revenu net 68,9 millions de dollars 73,6 millions de dollars +6.8%
Marge opérationnelle 15.9% 16.7% +0.8%



Dette vs Équité: comment McGrath RentCorp (MGRC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 215,4 millions de dollars
Dette à court terme 42,7 millions de dollars
Dette totale 258,1 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.85

La stratégie de financement de la société intègre plusieurs instruments de dette avec des caractéristiques spécifiques:

  • Limite de facilité de crédit: 350 millions de dollars
  • Note de crédit actuelle: BBB
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75%

Les détails du financement par actions comprennent:

Métrique des capitaux propres Montant ($)
Total des capitaux propres des actionnaires 303,6 millions de dollars
Actions ordinaires émises 22,4 millions d'actions

La répartition du financement de la dette démontre une approche équilibrée de la structure du capital:

  • Utilisation tournante du crédit: 62%
  • Pourcentage de prêt à terme: 38%
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans



Évaluation de la liquidité de McGrath RentCorp (MGRC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.85 1.72
Rapport rapide 1.42 1.35

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Énoncés de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 87,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 32,1 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 156,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.42
  • Ratio de couverture d'intérêt: 8.7x



McGrath Rentcorp (MGRC) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et son attractivité financière.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.7
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 10.5
Cours actuel $87.45

Insignes de performance des stocks

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $72.30 - $95.60
  • Performance de l'année à jour: +14.2%
  • Volume de trading moyen: 215 000 actions

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement de dividende actuel 2.6%
Ratio de distribution de dividendes 38%
Dividende annuel par action $2.35

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 4
  • Recommandations de maintien: 2
  • Vendre des recommandations: 0
  • Prix ​​cible consensuel: $92.75



Risques clés face à McGrath Rentcorp (MGRC)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Ralentissement économique Réduction de la demande de location d'équipement Haut
Fluctuations des taux d'intérêt Augmentation des coûts d'emprunt Moyen
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Défis d'approvisionnement en équipement Moyen

Risques opérationnels

  • Coûts d'entretien et de remplacement de l'équipement estimés à 24,3 millions de dollars annuellement
  • Risque d'obsolescence de la technologie potentielle
  • Défis d'écart de compétence de la main-d'œuvre

Risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.45
  • Fonds de roulement de 87,2 millions de dollars
  • Volatilité potentielle des revenus dans le segment des espaces modulaires

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Défi de conformité Impact financier potentiel
Règlements environnementaux Normes d'émissions d'équipement Coûts de conformité potentiels de 3,5 millions de dollars
Conformité à la sécurité Certifications de sécurité de l'équipement Investissement potentiel de 2,1 millions de dollars

Risques stratégiques

Évaluation des risques stratégiques Faire face à:

  • Paysage compétitif avec 3-4% potentiel de fluctuation des parts de marché
  • Exigences d'investissement technologique estimées à 12,7 millions de dollars annuellement
  • Contraintes d'expansion géographique potentielles



Perspectives de croissance futures pour McGrath Rentcorp (MGRC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de McGrath Rentcorp se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 $636,7 millions 4.2%
2025 (estimé) $663,2 millions 4.5%

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion du segment d'espace modulaire Infrastructure et marchés de la construction
  • Transformation numérique des systèmes de gestion des équipements de location
  • Pénétration du marché géographique dans les régions mal desservies

Opportunités d'extension du marché

Les principaux segments de marché avec un potentiel de croissance comprennent:

  • Solutions modulaires de l'établissement de soins de santé
  • Services de location d'infrastructure technologique
  • Équipement de support du projet d'énergie renouvelable

Avantages compétitifs

Avantage Impact
Portfolio de location diversifié 63% de revenus de plusieurs segments de marché
Intégration technologique Estimé 12,4 millions de dollars investi dans des plateformes numériques

Partenariats stratégiques

Investissements de partenariat actuels ciblant la croissance:

  • Fournisseurs d'infrastructures technologiques
  • Fabricants d'équipements de construction
  • Fournisseurs d'équipement du secteur de l'énergie

Investissement dans l'innovation

Dépenses de recherche et développement: 7,6 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, représentant 1.2% du total des revenus.

DCF model

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    5-Year Financial Model

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