McGrath RentCorp (MGRC) Bundle
Comprendre McGrath RentCorp (MGRC) Structure de revenus
Analyse des revenus
McGrath Rentcorp a déclaré des revenus totaux de 764,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Espace modulaire | 448,2 millions de dollars | 58.6% |
| Test et mesure | 202,5 millions de dollars | 26.5% |
| Services de location et de location | 113,7 millions de dollars | 14.9% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 673,1 millions de dollars
- 2022: 732,8 millions de dollars
- 2023: 764,4 millions de dollars
Les principales informations sur les revenus comprennent un 5.7% croissance organique dans le segment d'espace modulaire et un 3.2% Augmentation des services de test et de mesure.
| Distribution des revenus géographiques | Revenus de 2023 |
|---|---|
| États-Unis | 712,3 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 52,1 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de McGrath Rentcorp (MGRC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de McGrath Rentcorp révèle les informations de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.6% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 234,5 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation était 98,3 millions de dollars
- Le bénéfice net a totalisé 73,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 135,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 136,1 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 105,7 millions de dollars
| Tendance à la rentabilité | 2022 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 68,9 millions de dollars | 73,6 millions de dollars | +6.8% |
| Marge opérationnelle | 15.9% | 16.7% | +0.8% |
Dette vs Équité: comment McGrath RentCorp (MGRC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 215,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,7 millions de dollars |
| Dette totale | 258,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
La stratégie de financement de la société intègre plusieurs instruments de dette avec des caractéristiques spécifiques:
- Limite de facilité de crédit: 350 millions de dollars
- Note de crédit actuelle: BBB
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75%
Les détails du financement par actions comprennent:
| Métrique des capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 303,6 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 22,4 millions d'actions |
La répartition du financement de la dette démontre une approche équilibrée de la structure du capital:
- Utilisation tournante du crédit: 62%
- Pourcentage de prêt à terme: 38%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,2 ans
Évaluation de la liquidité de McGrath RentCorp (MGRC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Énoncés de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 32,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.7x
McGrath Rentcorp (MGRC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement du marché et son attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.5 |
| Cours actuel | $87.45 |
Insignes de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $72.30 - $95.60
- Performance de l'année à jour: +14.2%
- Volume de trading moyen: 215 000 actions
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement de dividende actuel | 2.6% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38% |
| Dividende annuel par action | $2.35 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $92.75
Risques clés face à McGrath Rentcorp (MGRC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction de la demande de location d'équipement | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement en équipement | Moyen |
Risques opérationnels
- Coûts d'entretien et de remplacement de l'équipement estimés à 24,3 millions de dollars annuellement
- Risque d'obsolescence de la technologie potentielle
- Défis d'écart de compétence de la main-d'œuvre
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
- Fonds de roulement de 87,2 millions de dollars
- Volatilité potentielle des revenus dans le segment des espaces modulaires
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émissions d'équipement | Coûts de conformité potentiels de 3,5 millions de dollars |
| Conformité à la sécurité | Certifications de sécurité de l'équipement | Investissement potentiel de 2,1 millions de dollars |
Risques stratégiques
Évaluation des risques stratégiques Faire face à:
- Paysage compétitif avec 3-4% potentiel de fluctuation des parts de marché
- Exigences d'investissement technologique estimées à 12,7 millions de dollars annuellement
- Contraintes d'expansion géographique potentielles
Perspectives de croissance futures pour McGrath Rentcorp (MGRC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de McGrath Rentcorp se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | $636,7 millions | 4.2% |
| 2025 (estimé) | $663,2 millions | 4.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du segment d'espace modulaire Infrastructure et marchés de la construction
- Transformation numérique des systèmes de gestion des équipements de location
- Pénétration du marché géographique dans les régions mal desservies
Opportunités d'extension du marché
Les principaux segments de marché avec un potentiel de croissance comprennent:
- Solutions modulaires de l'établissement de soins de santé
- Services de location d'infrastructure technologique
- Équipement de support du projet d'énergie renouvelable
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Portfolio de location diversifié | 63% de revenus de plusieurs segments de marché |
| Intégration technologique | Estimé 12,4 millions de dollars investi dans des plateformes numériques |
Partenariats stratégiques
Investissements de partenariat actuels ciblant la croissance:
- Fournisseurs d'infrastructures technologiques
- Fabricants d'équipements de construction
- Fournisseurs d'équipement du secteur de l'énergie
Investissement dans l'innovation
Dépenses de recherche et développement: 7,6 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, représentant 1.2% du total des revenus.
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