McGrath RentCorp (MGRC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات McGrath Rentcorp (MGRC)
تحليل الإيرادات
سجل McGrath Rentcorp إجمالي إيرادات 764.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.3% زيادة من العام السابق.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مساحة وحدات | 448.2 مليون دولار | 58.6% |
| الاختبار والقياس | 202.5 مليون دولار | 26.5% |
| خدمات التأجير والتأجير | 113.7 مليون دولار | 14.9% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 673.1 مليون دولار
- 2022: 732.8 مليون دولار
- 2023: 764.4 مليون دولار
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية أ 5.7% النمو العضوي في قطاع الفضاء المعياري و 3.2% زيادة في خدمات الاختبار والقياس.
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 712.3 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 52.1 مليون دولار |
غوص عميق في الربحية McGrath Rentcorp (MGRC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ McGrath Rentcorp عن رؤى الربحية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.7% |
| صافي هامش الربح | 12.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 234.5 مليون دولار
- وكان دخل التشغيل 98.3 مليون دولار
- تم مجموع الدخل الصافي 73.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 135.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 136.1 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 105.7 مليون دولار
| اتجاه الربحية | 2022 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 68.9 مليون دولار | 73.6 مليون دولار | +6.8% |
| هامش التشغيل | 15.9% | 16.7% | +0.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم McGrath Rentcorp (MGRC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 215.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 258.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تشتمل استراتيجية تمويل الشركة على أدوات ديون متعددة ذات خصائص محددة:
- حد التسهيل الائتماني: 350 مليون دولار
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
تشمل تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 303.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 22.4 مليون سهم |
يوضح انهيار تمويل الديون نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال:
- استخدام الائتمان الدوار: 62%
- نسبة القرض على المدى: 38%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
تقييم السيولة McGrath Rentcorp (MGRC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيانات التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -32.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة تغطية الفائدة: 8.7x
هل McGrath Rentcorp (MGRC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.5 |
| سعر السهم الحالي | $87.45 |
رؤى أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $72.30 - $95.60
- الأداء العام: +14.2%
- متوسط حجم التداول: 215،000 سهم
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 2.6% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $2.35 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $92.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه McGrath Rentcorp (MGRC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | تخفيض الطلب على تأجير المعدات | عالي |
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات شراء المعدات | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- تكاليف صيانة المعدات واستبدالها المقدرة بـ 24.3 مليون دولار سنويا
- مخاطر التقادم المحتملة للتكنولوجيا
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45
- رأس المال العامل 87.2 مليون دولار
- تقلبات الإيرادات المحتملة في قطاع الفضاء المعياري
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير انبعاثات المعدات | تكاليف الامتثال المحتملة 3.5 مليون دولار |
| الامتثال للسلامة | شهادات سلامة المعدات | استثمار محتمل 2.1 مليون دولار |
المخاطر الاستراتيجية
يبرز تقييم المخاطر الاستراتيجية:
- المشهد التنافسي مع 3-4% إمكانات تذبذب حصة السوق
- متطلبات الاستثمار التكنولوجي المقدرة في 12.7 مليون دولار سنويا
- قيود التوسع الجغرافي المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ McGrath Rentcorp (MGRC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو McGrath Rentcorp على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $636.7 مليون | 4.2% |
| 2025 (المقدر) | $663.2 مليون | 4.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع قطاع الفضاء المعياري يستهدف أسواق البنية التحتية والبناء
- التحول الرقمي لأنظمة إدارة معدات الإيجار
- اختراق السوق الجغرافي في المناطق المحرومة
فرص التوسع في السوق
تشمل قطاعات السوق الرئيسية ذات إمكانات النمو:
- حلول مرفق الرعاية الصحية
- خدمات تأجير البنية التحتية للتكنولوجيا
- معدات دعم مشروع الطاقة المتجددة
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| محفظة تأجير متنوعة | 63% الإيرادات من قطاعات السوق المتعددة |
| تكامل التكنولوجيا | مُقدَّر 12.4 مليون دولار استثمرت في المنصات الرقمية |
الشراكات الاستراتيجية
استثمارات الشراكة الحالية التي تستهدف النمو:
- مقدمي البنية التحتية التكنولوجية
- مصنعي معدات البناء
- موردي معدات قطاع الطاقة
الاستثمار في الابتكار
نفقات البحث والتطوير: 7.6 مليون دولار في السنة المالية 2023 ، يمثل 1.2% من إجمالي الإيرادات.
McGrath RentCorp (MGRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.