Quebrando a saúde financeira de McGrath Rentcorp (MGRC): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira de McGrath Rentcorp (MGRC): Insights -chave para investidores

US | Industrials | Rental & Leasing Services | NASDAQ

McGrath RentCorp (MGRC) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita McGrath RentCorp (MGRC)

Análise de receita

McGrath Rentcorp relatou receita total de US $ 764,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.3% aumento em relação ao ano anterior.

Segmento de negócios 2023 Receita Porcentagem da receita total
Espaço modular US $ 448,2 milhões 58.6%
Teste e medição US $ 202,5 ​​milhões 26.5%
Serviços de aluguel e leasing US $ 113,7 milhões 14.9%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 673,1 milhões
  • 2022: US $ 732,8 milhões
  • 2023: US $ 764,4 milhões

As principais idéias de receita incluem um 5.7% crescimento orgânico no segmento espacular modular e um 3.2% Aumento dos serviços de teste e medição.

Distribuição de receita geográfica 2023 Receita
Estados Unidos US $ 712,3 milhões
Mercados internacionais US $ 52,1 milhões



Um mergulho profundo na lucratividade de McGrath Rentcorp (MGRC)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da McGrath Rentcorp revela as seguintes informações de lucratividade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 42.3%
Margem de lucro operacional 16.7%
Margem de lucro líquido 12.5%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.2%
Retorno sobre ativos (ROA) 8.6%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 234,5 milhões
  • O rendimento operacional foi US $ 98,3 milhões
  • O lucro líquido totalizou US $ 73,6 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Custo das receitas: US $ 135,2 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 136,1 milhões
  • Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 105,7 milhões
Tendência de lucratividade 2022 2023 Mudar
Resultado líquido US $ 68,9 milhões US $ 73,6 milhões +6.8%
Margem operacional 15.9% 16.7% +0.8%



Dívida vs. patrimônio: como McGrath Rentcorp (MGRC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 215,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 42,7 milhões
Dívida total US $ 258,1 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.85

A estratégia de financiamento da empresa incorpora vários instrumentos de dívida com características específicas:

  • Limite da instalação de crédito: US $ 350 milhões
  • Classificação de crédito atual: BBB
  • Taxa de juros em dívida de longo prazo: 4.75%

Os detalhes do financiamento de ações incluem:

Métrica de patrimônio Valor ($)
Equidade total dos acionistas US $ 303,6 milhões
Ações ordinárias emitidas 22,4 milhões de ações

O colapso do financiamento da dívida demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital:

  • Utilização de crédito rotativo: 62%
  • Porcentagem de empréstimo a prazo: 38%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos



Avaliando a liquidez de McGrath Rentcorp (MGRC)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.42 1.35

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Demoções de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 87,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 32,1 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.42
  • Taxa de cobertura de juros: 8.7x



McGrath Rentcorp (MGRC) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a atratividade financeira.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 16.7
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3
Valor corporativo/ebitda 10.5
Preço atual das ações $87.45

Insights de desempenho de ações

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $72.30 - $95.60
  • Desempenho no ano: +14.2%
  • Volume médio de negociação: 215.000 ações

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento atual de dividendos 2.6%
Taxa de pagamento de dividendos 38%
Dividendo anual por ação $2.35

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 4
  • Hold Recomendações: 2
  • Vender recomendações: 0
  • Preço -alvo de consenso: $92.75



Riscos -chave enfrentando McGrath Rentcorp (MGRC)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Crise econômica Redução na demanda de aluguel de equipamentos Alto
Flutuações da taxa de juros Aumento dos custos de empréstimos Médio
Interrupções da cadeia de suprimentos Desafios de aquisição de equipamentos Médio

Riscos operacionais

  • Custos de manutenção e substituição de equipamentos estimados em US $ 24,3 milhões anualmente
  • Risco potencial de obsolescência
  • Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
  • Capital de giro de US $ 87,2 milhões
  • Volatilidade potencial de receita no segmento de espaço modular

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Padrões de emissões de equipamentos Custos potenciais de US $ 3,5 milhões
Conformidade de segurança Certificações de segurança de equipamentos Investimento potencial de US $ 2,1 milhões

Riscos estratégicos

A avaliação de riscos estratégicos destaca:

  • Cenário competitivo com 3-4% potencial de flutuação de participação de mercado
  • Requisitos de investimento em tecnologia estimados em US $ 12,7 milhões anualmente
  • Possíveis restrições de expansão geográfica



Perspectivas de crescimento futuro para McGrath Rentcorp (MGRC)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da McGrath Rentcorp se concentra em várias áreas -chave de expansão potencial e desenvolvimento de mercado.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 $636,7 milhões 4.2%
2025 (estimado) $663,2 milhões 4.5%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão de segmento de espaço modular Infraestrutura de segmentação e mercados de construção
  • Transformação digital de sistemas de gerenciamento de equipamentos de aluguel
  • Penetração do mercado geográfico em regiões carentes

Oportunidades de expansão de mercado

Os principais segmentos de mercado com potencial de crescimento incluem:

  • Soluções modulares da instalação de saúde
  • Serviços de aluguel de infraestrutura de tecnologia
  • Equipamento de suporte ao projeto de energia renovável

Vantagens competitivas

Vantagem Impacto
Portfólio de aluguel diversificado 63% de receita de vários segmentos de mercado
Integração de tecnologia Estimado US $ 12,4 milhões investido em plataformas digitais

Parcerias estratégicas

Investimentos de parceria atual direcionados ao crescimento:

  • Provedores de infraestrutura de tecnologia
  • Fabricantes de equipamentos de construção
  • Fornecedores de equipamentos do setor de energia

Investimento em inovação

Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 7,6 milhões no ano fiscal de 2023, representando 1.2% de receita total.

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