McGrath RentCorp (MGRC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita McGrath RentCorp (MGRC)
Análise de receita
McGrath Rentcorp relatou receita total de US $ 764,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Espaço modular | US $ 448,2 milhões | 58.6% |
| Teste e medição | US $ 202,5 milhões | 26.5% |
| Serviços de aluguel e leasing | US $ 113,7 milhões | 14.9% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 673,1 milhões
- 2022: US $ 732,8 milhões
- 2023: US $ 764,4 milhões
As principais idéias de receita incluem um 5.7% crescimento orgânico no segmento espacular modular e um 3.2% Aumento dos serviços de teste e medição.
| Distribuição de receita geográfica | 2023 Receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 712,3 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 52,1 milhões |
Um mergulho profundo na lucratividade de McGrath Rentcorp (MGRC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da McGrath Rentcorp revela as seguintes informações de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% |
| Margem de lucro operacional | 16.7% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.6% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 234,5 milhões
- O rendimento operacional foi US $ 98,3 milhões
- O lucro líquido totalizou US $ 73,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo das receitas: US $ 135,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 136,1 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 105,7 milhões
| Tendência de lucratividade | 2022 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 68,9 milhões | US $ 73,6 milhões | +6.8% |
| Margem operacional | 15.9% | 16.7% | +0.8% |
Dívida vs. patrimônio: como McGrath Rentcorp (MGRC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 215,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,7 milhões |
| Dívida total | US $ 258,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
A estratégia de financiamento da empresa incorpora vários instrumentos de dívida com características específicas:
- Limite da instalação de crédito: US $ 350 milhões
- Classificação de crédito atual: BBB
- Taxa de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
Os detalhes do financiamento de ações incluem:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 303,6 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 22,4 milhões de ações |
O colapso do financiamento da dívida demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital:
- Utilização de crédito rotativo: 62%
- Porcentagem de empréstimo a prazo: 38%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
Avaliando a liquidez de McGrath Rentcorp (MGRC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 124,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 32,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de cobertura de juros: 8.7x
McGrath Rentcorp (MGRC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.5 |
| Preço atual das ações | $87.45 |
Insights de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $72.30 - $95.60
- Desempenho no ano: +14.2%
- Volume médio de negociação: 215.000 ações
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 2.6% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38% |
| Dividendo anual por ação | $2.35 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $92.75
Riscos -chave enfrentando McGrath Rentcorp (MGRC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Crise econômica | Redução na demanda de aluguel de equipamentos | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Aumento dos custos de empréstimos | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios de aquisição de equipamentos | Médio |
Riscos operacionais
- Custos de manutenção e substituição de equipamentos estimados em US $ 24,3 milhões anualmente
- Risco potencial de obsolescência
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
- Capital de giro de US $ 87,2 milhões
- Volatilidade potencial de receita no segmento de espaço modular
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões de equipamentos | Custos potenciais de US $ 3,5 milhões |
| Conformidade de segurança | Certificações de segurança de equipamentos | Investimento potencial de US $ 2,1 milhões |
Riscos estratégicos
A avaliação de riscos estratégicos destaca:
- Cenário competitivo com 3-4% potencial de flutuação de participação de mercado
- Requisitos de investimento em tecnologia estimados em US $ 12,7 milhões anualmente
- Possíveis restrições de expansão geográfica
Perspectivas de crescimento futuro para McGrath Rentcorp (MGRC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da McGrath Rentcorp se concentra em várias áreas -chave de expansão potencial e desenvolvimento de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | $636,7 milhões | 4.2% |
| 2025 (estimado) | $663,2 milhões | 4.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de segmento de espaço modular Infraestrutura de segmentação e mercados de construção
- Transformação digital de sistemas de gerenciamento de equipamentos de aluguel
- Penetração do mercado geográfico em regiões carentes
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais segmentos de mercado com potencial de crescimento incluem:
- Soluções modulares da instalação de saúde
- Serviços de aluguel de infraestrutura de tecnologia
- Equipamento de suporte ao projeto de energia renovável
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Portfólio de aluguel diversificado | 63% de receita de vários segmentos de mercado |
| Integração de tecnologia | Estimado US $ 12,4 milhões investido em plataformas digitais |
Parcerias estratégicas
Investimentos de parceria atual direcionados ao crescimento:
- Provedores de infraestrutura de tecnologia
- Fabricantes de equipamentos de construção
- Fornecedores de equipamentos do setor de energia
Investimento em inovação
Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 7,6 milhões no ano fiscal de 2023, representando 1.2% de receita total.
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