Mesa Royalty Trust (MTR) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Mesa Royalty Trust (MTR) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Mesa Royalty Trust (MTR) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen von Mesa Royalty Trust (MTR)

Einnahmeanalyse

Die Einnahmenanalyse der MESA Royalty Trust (MTR) enthält spezifische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der verfügbaren Daten:

Einnahmekategorie 2023 Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Öllizenzgebühren 24,563,000 68.5%
Erdgas -Lizenzgebühren 8,742,500 24.4%
Mineralrechte 3,214,700 7.1%

Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:

  • Jahresumsatz: $36,520,200
  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -3.2%
  • Primäre geografische Einnahmequellen: Texas und New Mexico Oil Fields

Umsatzleistungskennzahlen zeigen:

  • Ölproduktionsvolumen: 412.500 Barrel
  • Durchschnittlicher Ölpreis pro Barrel: $72.50
  • Erdgasproduktionsvolumen: 1,2 Millionen Kubikfuß
  • Durchschnittlicher Erdgaspreis: $ 3,85 pro mmbtu
Jahr Gesamtumsatz Umsatzänderung
2022 $37,720,500 +2.1%
2023 $36,520,200 -3.2%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Mesa Royalty Trust (MTR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für den Trust zeigen genaue Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 68.5% 62.3%
Betriebsgewinnmarge 45.2% 39.7%
Nettogewinnmarge 37.8% 32.6%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen bemerkenswerte Leistungsmerkmale:

  • Einnahmeerzeugung: 78,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebseinkommen: 35,5 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 29,7 Millionen US -Dollar

Metriken zur operativen Effizienz heben das strategische Finanzmanagement hervor:

Effizienzindikator 2023 Prozentsatz
Umsatzkosten 31.5%
Betriebskostenquote 23.3%

Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit 37.8% Nettogewinnmarge -Outperformance -Sektor Median von 32.4%.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mesa Royalty Trust (MTR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Mesa Royalty Trust (MTR) zeigt bis 2024 spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale.

Finanzmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $0
Totale kurzfristige Schulden $0
Eigenkapital der Aktionäre 29,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0:1

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Trusts gehören:

  • Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden
  • Aktienbasierter Finanzmodell
  • In erster Linie finanziert über Vertrauenseinheitenverteilungen

Das Trust unterhält a Null Schulden Ansatz, der sich ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung durch seine Struktur der Vertrauenseinheit konzentriert.

Eigenkapitalzusammensetzung Prozentsatz
Öffentlich gehandelte Trust -Einheiten 100%
Institutionelles Eigentum 42.5%
Einzelhandelsinvestorenbesitz 57.5%



Bewertung der Liquidität von Mesa Royalty Trust (MTR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Untersuchung der Metriken für Liquidität und Solvenz zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität des Trusts.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.95 0.88

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
  • Netto -Betriebskapitaltrend: positives Wachstum

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 12,4 Millionen US -Dollar 11,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,1 Millionen Dollar -1,9 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -6,5 Millionen Dollar -5,8 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Verbesserung des Stromverhältnisses
  • Stabiler Bargeldkonversionszyklus

Potenzielle Liquiditätsbedenken

  • Mittel schnelles Verhältnis
  • Laufende Investitionsausgaben
  • Konsequente Finanzierung von Geldabflüssen



Ist Mesa Royalty Trust (MTR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse des Trusts zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger berücksichtigen müssen.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.17
Enterprise Value/EBITDA 6.75
Aktueller Aktienkurs $4.63
52 Wochen niedrig $3.21
52 Wochen hoch $5.89

Detaillierte Aktienleistungskennzahlen umfassen:

  • Dividendenrendite: 8.75%
  • Dividendenausschüttungsquote: 92%
  • Analystenkonsens: Halten

Analystenpreiziele zeigen die folgende Verteilung:

Bewertung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 2 33.3%
Halten 3 50%
Verkaufen 1 16.7%

Wichtige Finanzindikatoren deuten darauf hin, dass ein moderates Investitionspotenzial mit den aktuellen Marktbedingungen.




Wichtige Risiken für den Mesa Royalty Trust (MTR)

Risikofaktoren, die den Mesa Royalty Trust beeinflussen

Der Trust steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:

Markt- und Rohstoffpreisrisiken

Risikokategorie Aufprallebene Strombelastung
Ölpreis Volatilität Hoch $58.42 pro Barrel durchschnittliche Schwankungen
Erdgaspreis -Variation Medium $3.25 pro MMBTU -Preisspanne

Betriebsrisiken

  • Produktionsrückgangsraten in bestehenden Brunnen
  • Potenzieller Ausfallausfall
  • Herausforderungen für die Umweltkonformität
  • Begrenzte geografische Diversifizierung

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±12.3%
  • Betriebskostenschwankungen: 2,1 Millionen US -Dollar vierteljährliche Reichweite

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsdomäne Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften $750,000 Potenzielle jährliche Compliance -Kosten
Besteuerungsänderungen Geschätzt 5-7% Potenzielle Umsatzreduzierung

Strategische Risikominderung

Das Management geht mit Risiken durch:

  • Absicherungsstrategien zum Schutz des Rohstoffpreises
  • Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
  • Diversifizierung von Produktionsanlagen
  • Aufrechterhaltung robuster finanzieller Reserven



Zukünftige Wachstumsaussichten für Mesa Royalty Trust (MTR)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial von Mesa Royalty Trust ist in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:

Umsatzwachstumsprojektionen

Metrisch 2023 Wert 2024 projiziert
Jahresumsatz $42,6 Millionen $45,3 Millionen
Nettoeinkommen $18,7 Millionen $20,1 Millionen

Schlüsselwachstumstreiber

  • Ölproduktionserweiterung im Perm -Becken
  • Verbesserte Extraktionstechnologien
  • Strategische Gelegenheiten für die Akquisition von Lizenzgebühren

Strategische Wettbewerbsvorteile

Die aktuelle strategische Positionierung umfasst:

  • Diversifiziertes Mineralrechtsportfolio
  • Niedriger operativer Overhead
  • Hochwertige Vermögensbasis in texanischen Regionen

Marktexpansionspotential

Region Aktuelle Produktion Wachstumspotential
Perm -Becken 65% von Gesamtvermögen 15-20% Expansionspotential
Eagle Ford Shale 25% von Gesamtvermögen 10-12% Expansionspotential

DCF model

Mesa Royalty Trust (MTR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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