Mesa Royalty Trust (MTR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Mesa Royalty Trust (MTR)
Einnahmeanalyse
Die Einnahmenanalyse der MESA Royalty Trust (MTR) enthält spezifische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der verfügbaren Daten:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Öllizenzgebühren | 24,563,000 | 68.5% |
| Erdgas -Lizenzgebühren | 8,742,500 | 24.4% |
| Mineralrechte | 3,214,700 | 7.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Jahresumsatz: $36,520,200
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -3.2%
- Primäre geografische Einnahmequellen: Texas und New Mexico Oil Fields
Umsatzleistungskennzahlen zeigen:
- Ölproduktionsvolumen: 412.500 Barrel
- Durchschnittlicher Ölpreis pro Barrel: $72.50
- Erdgasproduktionsvolumen: 1,2 Millionen Kubikfuß
- Durchschnittlicher Erdgaspreis: $ 3,85 pro mmbtu
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzänderung |
|---|---|---|
| 2022 | $37,720,500 | +2.1% |
| 2023 | $36,520,200 | -3.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Mesa Royalty Trust (MTR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für den Trust zeigen genaue Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.5% | 62.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.2% | 39.7% |
| Nettogewinnmarge | 37.8% | 32.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen bemerkenswerte Leistungsmerkmale:
- Einnahmeerzeugung: 78,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 35,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 29,7 Millionen US -Dollar
Metriken zur operativen Effizienz heben das strategische Finanzmanagement hervor:
| Effizienzindikator | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Umsatzkosten | 31.5% |
| Betriebskostenquote | 23.3% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit 37.8% Nettogewinnmarge -Outperformance -Sektor Median von 32.4%.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mesa Royalty Trust (MTR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Mesa Royalty Trust (MTR) zeigt bis 2024 spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale.
| Finanzmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 29,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0:1 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Trusts gehören:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden
- Aktienbasierter Finanzmodell
- In erster Linie finanziert über Vertrauenseinheitenverteilungen
Das Trust unterhält a Null Schulden Ansatz, der sich ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung durch seine Struktur der Vertrauenseinheit konzentriert.
| Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
|---|---|
| Öffentlich gehandelte Trust -Einheiten | 100% |
| Institutionelles Eigentum | 42.5% |
| Einzelhandelsinvestorenbesitz | 57.5% |
Bewertung der Liquidität von Mesa Royalty Trust (MTR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Metriken für Liquidität und Solvenz zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität des Trusts.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Netto -Betriebskapitaltrend: positives Wachstum
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 12,4 Millionen US -Dollar | 11,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar | -1,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,5 Millionen Dollar | -5,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Verbesserung des Stromverhältnisses
- Stabiler Bargeldkonversionszyklus
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Mittel schnelles Verhältnis
- Laufende Investitionsausgaben
- Konsequente Finanzierung von Geldabflüssen
Ist Mesa Royalty Trust (MTR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Trusts zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger berücksichtigen müssen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.17 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.63 |
| 52 Wochen niedrig | $3.21 |
| 52 Wochen hoch | $5.89 |
Detaillierte Aktienleistungskennzahlen umfassen:
- Dividendenrendite: 8.75%
- Dividendenausschüttungsquote: 92%
- Analystenkonsens: Halten
Analystenpreiziele zeigen die folgende Verteilung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 33.3% |
| Halten | 3 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten darauf hin, dass ein moderates Investitionspotenzial mit den aktuellen Marktbedingungen.
Wichtige Risiken für den Mesa Royalty Trust (MTR)
Risikofaktoren, die den Mesa Royalty Trust beeinflussen
Der Trust steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:
Markt- und Rohstoffpreisrisiken
| Risikokategorie | Aufprallebene | Strombelastung |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Hoch | $58.42 pro Barrel durchschnittliche Schwankungen |
| Erdgaspreis -Variation | Medium | $3.25 pro MMBTU -Preisspanne |
Betriebsrisiken
- Produktionsrückgangsraten in bestehenden Brunnen
- Potenzieller Ausfallausfall
- Herausforderungen für die Umweltkonformität
- Begrenzte geografische Diversifizierung
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±12.3%
- Betriebskostenschwankungen: 2,1 Millionen US -Dollar vierteljährliche Reichweite
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltvorschriften | $750,000 Potenzielle jährliche Compliance -Kosten |
| Besteuerungsänderungen | Geschätzt 5-7% Potenzielle Umsatzreduzierung |
Strategische Risikominderung
Das Management geht mit Risiken durch:
- Absicherungsstrategien zum Schutz des Rohstoffpreises
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
- Diversifizierung von Produktionsanlagen
- Aufrechterhaltung robuster finanzieller Reserven
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mesa Royalty Trust (MTR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial von Mesa Royalty Trust ist in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | $42,6 Millionen | $45,3 Millionen |
| Nettoeinkommen | $18,7 Millionen | $20,1 Millionen |
Schlüsselwachstumstreiber
- Ölproduktionserweiterung im Perm -Becken
- Verbesserte Extraktionstechnologien
- Strategische Gelegenheiten für die Akquisition von Lizenzgebühren
Strategische Wettbewerbsvorteile
Die aktuelle strategische Positionierung umfasst:
- Diversifiziertes Mineralrechtsportfolio
- Niedriger operativer Overhead
- Hochwertige Vermögensbasis in texanischen Regionen
Marktexpansionspotential
| Region | Aktuelle Produktion | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Perm -Becken | 65% von Gesamtvermögen | 15-20% Expansionspotential |
| Eagle Ford Shale | 25% von Gesamtvermögen | 10-12% Expansionspotential |
Mesa Royalty Trust (MTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.