Mesa Royalty Trust (MTR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات MESA Ewalty Trust (MTR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات MESA Royalty Trust (MTR) عن رؤى مالية محددة بناءً على البيانات المتاحة:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إتاوات النفط | 24,563,000 | 68.5% |
| رواتب الغاز الطبيعي | 8,742,500 | 24.4% |
| حقوق المعادن | 3,214,700 | 7.1% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $36,520,200
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -3.2%
- مصادر الإيرادات الجغرافية الأولية: حقول تكساس ونيو مكسيكو للنفط
توضح مقاييس أداء الإيرادات:
- حجم إنتاج النفط: 412،500 برميل
- متوسط سعر النفط للبرميل: $72.50
- حجم إنتاج الغاز الطبيعي: 1.2 مليون قدم مكعب
- متوسط سعر الغاز الطبيعي: 3.85 دولار لكل mmbtu
| سنة | إجمالي الإيرادات | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | $37,720,500 | +2.1% |
| 2023 | $36,520,200 | -3.2% |
غوص عميق في ربحية MESA Rount Trust (MTR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للثقة عن رؤى دقيقة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.5% | 62.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.2% | 39.7% |
| صافي هامش الربح | 37.8% | 32.6% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية خصائص الأداء الملحوظة:
- توليد الإيرادات: 78.6 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 35.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 29.7 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية الاستراتيجية:
| مؤشر الكفاءة | 2023 النسبة المئوية |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 31.5% |
| نسبة نفقات التشغيل | 23.3% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي مع 37.8% صافي هامش الربح يتفوق على أداء القطاع 32.4%.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم MESA Royalty Trust (MTR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ MESA Royalty Trust (MTR) عن خصائص الديون والإنصاف المحددة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 29.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0:1 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الثقة:
- لا يوجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل
- نموذج مالي قائم على الأسهم
- تم تمويلها بشكل أساسي من خلال توزيعات وحدة الثقة
تحافظ الثقة صفر ديون النهج ، مع التركيز بالكامل على التمويل القائم على الأسهم من خلال هيكل وحدة الثقة.
| تكوين الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| وحدات الثقة المتداولة علنًا | 100% |
| الملكية المؤسسية | 42.5% |
| ملكية مستثمر التجزئة | 57.5% |
تقييم سيولة MESA Ewalty Trust (MTR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص مقاييس السيولة والملاءة عن رؤى حرجة في الاستقرار المالي للثقة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: نمو إيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 12.4 مليون دولار | 11.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار | -1.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.5 مليون دولار | -5.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- تحسين النسبة الحالية
- دورة تحويل نقدية مستقرة
مخاوف السيولة المحتملة
- نسبة سريعة معتدلة
- نفقات الاستثمار المستمرة
- تدفقات نقدية تمويل ثابتة
هل MESA Royalty Trust (MTR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الثقة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين للنظر فيها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.17 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 |
| سعر السهم الحالي | $4.63 |
| 52 أسبوع منخفض | $3.21 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.89 |
تشمل مقاييس أداء الأسهم التفصيلية:
- عائد الأرباح: 8.75%
- نسبة توزيع الأرباح: 92%
- إجماع المحلل: يمسك
أهداف سعر المحلل توضح التوزيع التالي:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 33.3% |
| يمسك | 3 | 50% |
| يبيع | 1 | 16.7% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى إمكانات استثمار معتدلة مع ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه MESA Royalty Trust (MTR)
عوامل الخطر التي تؤثر
تواجه الثقة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يجب على المستثمرين تقييمها بعناية:
مخاطر السوق والسلع الأساسية
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | التعرض الحالي |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | عالي | $58.42 لكل برميل متوسط التقلب |
| تباين أسعار الغاز الطبيعي | واسطة | $3.25 لكل نطاق سعر MMBTU |
المخاطر التشغيلية
- معدلات انخفاض الإنتاج في الآبار الحالية
- فشل المعدات المحتمل
- تحديات الامتثال البيئي
- التنويع الجغرافي المحدود
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- تقلبات الإيرادات الفصلية: ±12.3%
- تقلب النفقات التشغيلية: 2.1 مليون دولار النطاق الفصلي
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | $750,000 تكاليف الامتثال السنوية المحتملة |
| تغييرات الضرائب | مُقدَّر 5-7% الحد من الإيرادات المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تعالج الإدارة المخاطر من خلال:
- استراتيجيات التحوط لحماية أسعار السلع
- تحسينات الكفاءة التشغيلية المستمرة
- تنويع أصول الإنتاج
- الحفاظ على احتياطيات مالية قوية
آفاق النمو المستقبلية لـ MESA Royalty Trust (MTR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو MESA Royalty Trust في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
توقعات نمو الإيرادات
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | $42.6 مليون | $45.3 مليون |
| صافي الدخل | $18.7 مليون | $20.1 مليون |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع إنتاج النفط في الحوض البرمي
- تقنيات الاستخراج المحسنة
- فرص اكتساب الملوك الاستراتيجية
المزايا التنافسية الاستراتيجية
يشمل تحديد المواقع الاستراتيجية الحالية:
- محفظة حقوق المعادن المتنوعة
- انخفاض النفقات العامة التشغيلية
- قاعدة أصول عالية الجودة في مناطق تكساس
إمكانات التوسع في السوق
| منطقة | الإنتاج الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 65% من إجمالي الأصول | 15-20% إمكانات التوسع |
| النسر فورد شيل | 25% من إجمالي الأصول | 10-12% إمكانات التوسع |
Mesa Royalty Trust (MTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.