Mesa Royalty Trust (MTR) Bundle
Comprendre Mesa Royalty Trust (MTR) Structes de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Mesa Royalty Trust (MTR) révèle des informations financières spécifiques basées sur les données disponibles:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Redevances à l'huile | 24,563,000 | 68.5% |
| Redevances au gaz naturel | 8,742,500 | 24.4% |
| Droits minéraux | 3,214,700 | 7.1% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: $36,520,200
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -3.2%
- Sources de revenus géographiques primaires: champs pétroliers du Texas et du Nouveau-Mexique
Les mesures de performance des revenus démontrent:
- Volume de production de pétrole: 412 500 barils
- Prix moyen du pétrole par baril: $72.50
- Volume de production de gaz naturel: 1,2 million de pieds cubes
- Prix moyen du gaz naturel: 3,85 $ par MMBTU
| Année | Revenus totaux | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | $37,720,500 | +2.1% |
| 2023 | $36,520,200 | -3.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Mesa Royalty Trust (MTR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la fiducie révèlent des informations précises sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.5% | 62.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.2% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 37.8% | 32.6% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des caractéristiques de performance notables:
- Génération des revenus: 78,6 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 35,5 millions de dollars
- Revenu net: 29,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion financière stratégique:
| Indicateur d'efficacité | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 31.5% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 23.3% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec 37.8% marge bénéficiaire net surperformant la médiane du secteur de 32.4%.
Dette vs Équité: comment Mesa Royalty Trust (MTR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Mesa Royalty Trust (MTR) révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à partir de 2024.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 29,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0:1 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de la fiducie comprennent:
- Aucune dette à long terme ou à court terme en cours
- Modèle financier fondé sur les actions
- Principalement financé par des distributions d'unités de fiducie
La confiance maintient un dette zéro Approche, se concentrant entièrement sur le financement fondé sur les actions par le biais de sa structure de l'unité de fiducie.
| Composition de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducie cotées en bourse | 100% |
| Propriété institutionnelle | 42.5% |
| Propriété des investisseurs de détail | 57.5% |
Évaluation des liquidités de la fiducie de redevances Mesa (MTR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen des mesures de liquidité et de solvabilité révèle des informations critiques sur la stabilité financière de la fiducie.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Tendance du fonds de roulement net: croissance positive
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,4 millions de dollars | 11,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars | - 1,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,5 millions de dollars | - 5,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Amélioration du ratio actuel
- Cycle de conversion en espèces stable
Présentations potentielles de liquidité
- Ratio rapide modéré
- Dépenses d'investissement en cours
- Financement cohérent des sorties de trésorerie
Mesa Royalty Trust (MTR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la fiducie révèle des mesures financières critiques à considérer aux investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.17 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.75 |
| Cours actuel | $4.63 |
| 52 semaines de bas | $3.21 |
| 52 semaines de haut | $5.89 |
Les mesures de performance détaillées comprennent:
- Rendement des dividendes: 8.75%
- Ratio de distribution de dividendes: 92%
- Consensus d'analyste: Prise
Les objectifs de prix des analystes démontrent la distribution suivante:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 33.3% |
| Prise | 3 | 50% |
| Vendre | 1 | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent un potentiel d'investissement modéré avec les conditions actuelles du marché.
Risques clés auxquels Faire Mesa Royalty Trust (MTR)
Facteurs de risque a un impact
La fiducie fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs doivent évaluer soigneusement:
Risques des prix du marché et des matières premières
| Catégorie de risque | Niveau d'impact | Exposition actuelle |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Haut | $58.42 Par fluctuation moyenne du baril |
| Variation du prix du gaz naturel | Moyen | $3.25 Par gamme de prix MMBTU |
Risques opérationnels
- Taux de baisse de la production dans les puits existants
- Échec potentiel de l'équipement
- Défis de conformité environnementale
- Diversification géographique limitée
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Volatilité trimestrielle des revenus: ±12.3%
- Fluctuation des dépenses opérationnelles: 2,1 millions de dollars gamme trimestrielle
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | $750,000 frais de conformité annuels potentiels |
| Modifications fiscales | Estimé 5-7% réduction potentielle des revenus |
Atténuation stratégique des risques
La direction aborde les risques:
- Stratégies de couverture pour la protection des prix des matières premières
- Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
- Diversification des actifs de production
- Maintenir des réserves financières robustes
Perspectives de croissance futures pour Mesa Royalty Trust (MTR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Mesa Royalty Trust est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
Projections de croissance des revenus
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Revenus annuels | $42,6 millions | $45,3 millions |
| Revenu net | $18,7 millions | $20,1 millions |
Moteurs de croissance clés
- Expansion de la production de pétrole dans le bassin du Permien
- Technologies d'extraction améliorées
- Opportunités d'acquisition de redevances stratégiques
Avantages compétitifs stratégiques
Le positionnement stratégique actuel comprend:
- Portfolio diversifié des droits minéraux
- Bas-frais opérationnels
- Base d'actifs de haute qualité dans les régions du Texas
Potentiel d'expansion du marché
| Région | Production actuelle | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Bassin permien | 65% de l'actif total | 15-20% Potentiel d'extension |
| Eagle Ford Schiste | 25% de l'actif total | 10-12% Potentiel d'extension |
Mesa Royalty Trust (MTR) DCF Excel Template
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