Briser la santé financière de la Mesa Royalty Trust (MTR): aperçus clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de la Mesa Royalty Trust (MTR): aperçus clés pour les investisseurs

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Mesa Royalty Trust (MTR) Bundle

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Comprendre Mesa Royalty Trust (MTR) Structes de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de Mesa Royalty Trust (MTR) révèle des informations financières spécifiques basées sur les données disponibles:

Catégorie de revenus 2023 Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Redevances à l'huile 24,563,000 68.5%
Redevances au gaz naturel 8,742,500 24.4%
Droits minéraux 3,214,700 7.1%

Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: $36,520,200
  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -3.2%
  • Sources de revenus géographiques primaires: champs pétroliers du Texas et du Nouveau-Mexique

Les mesures de performance des revenus démontrent:

  • Volume de production de pétrole: 412 500 barils
  • Prix ​​moyen du pétrole par baril: $72.50
  • Volume de production de gaz naturel: 1,2 million de pieds cubes
  • Prix ​​moyen du gaz naturel: 3,85 $ par MMBTU
Année Revenus totaux Changement de revenus
2022 $37,720,500 +2.1%
2023 $36,520,200 -3.2%



Une plongée profonde dans la rentabilité de la Mesa Royalty Trust (MTR)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour la fiducie révèlent des informations précises sur son paysage de rentabilité.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 68.5% 62.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 45.2% 39.7%
Marge bénéficiaire nette 37.8% 32.6%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des caractéristiques de performance notables:

  • Génération des revenus: 78,6 millions de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 35,5 millions de dollars
  • Revenu net: 29,7 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion financière stratégique:

Indicateur d'efficacité Pourcentage de 2023
Coût des revenus 31.5%
Ratio de dépenses d'exploitation 23.3%

L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec 37.8% marge bénéficiaire net surperformant la médiane du secteur de 32.4%.




Dette vs Équité: comment Mesa Royalty Trust (MTR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Mesa Royalty Trust (MTR) révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à partir de 2024.

Métrique financière Montant ($)
Dette totale à long terme $0
Dette totale à court terme $0
Total des capitaux propres des actionnaires 29,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0:1

Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de la fiducie comprennent:

  • Aucune dette à long terme ou à court terme en cours
  • Modèle financier fondé sur les actions
  • Principalement financé par des distributions d'unités de fiducie

La confiance maintient un dette zéro Approche, se concentrant entièrement sur le financement fondé sur les actions par le biais de sa structure de l'unité de fiducie.

Composition de capitaux propres Pourcentage
Unités de fiducie cotées en bourse 100%
Propriété institutionnelle 42.5%
Propriété des investisseurs de détail 57.5%



Évaluation des liquidités de la fiducie de redevances Mesa (MTR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen des mesures de liquidité et de solvabilité révèle des informations critiques sur la stabilité financière de la fiducie.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.95 0.88

Analyse du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
  • Tendance du fonds de roulement net: croissance positive

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 12,4 millions de dollars 11,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,1 millions de dollars - 1,9 million de dollars
Financement des flux de trésorerie - 6,5 millions de dollars - 5,8 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Amélioration du ratio actuel
  • Cycle de conversion en espèces stable

Présentations potentielles de liquidité

  • Ratio rapide modéré
  • Dépenses d'investissement en cours
  • Financement cohérent des sorties de trésorerie



Mesa Royalty Trust (MTR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la fiducie révèle des mesures financières critiques à considérer aux investisseurs.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.42
Ratio de prix / livre (P / B) 1.17
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.75
Cours actuel $4.63
52 semaines de bas $3.21
52 semaines de haut $5.89

Les mesures de performance détaillées comprennent:

  • Rendement des dividendes: 8.75%
  • Ratio de distribution de dividendes: 92%
  • Consensus d'analyste: Prise

Les objectifs de prix des analystes démontrent la distribution suivante:

Notation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 2 33.3%
Prise 3 50%
Vendre 1 16.7%

Les indicateurs financiers clés suggèrent un potentiel d'investissement modéré avec les conditions actuelles du marché.




Risques clés auxquels Faire Mesa Royalty Trust (MTR)

Facteurs de risque a un impact

La fiducie fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs doivent évaluer soigneusement:

Risques des prix du marché et des matières premières

Catégorie de risque Niveau d'impact Exposition actuelle
Volatilité des prix du pétrole Haut $58.42 Par fluctuation moyenne du baril
Variation du prix du gaz naturel Moyen $3.25 Par gamme de prix MMBTU

Risques opérationnels

  • Taux de baisse de la production dans les puits existants
  • Échec potentiel de l'équipement
  • Défis de conformité environnementale
  • Diversification géographique limitée

Indicateurs de vulnérabilité financière

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
  • Volatilité trimestrielle des revenus: ±12.3%
  • Fluctuation des dépenses opérationnelles: 2,1 millions de dollars gamme trimestrielle

Risques réglementaires et conformes

Domaine réglementaire Impact financier potentiel
Règlements environnementaux $750,000 frais de conformité annuels potentiels
Modifications fiscales Estimé 5-7% réduction potentielle des revenus

Atténuation stratégique des risques

La direction aborde les risques:

  • Stratégies de couverture pour la protection des prix des matières premières
  • Améliorations continues de l'efficacité opérationnelle
  • Diversification des actifs de production
  • Maintenir des réserves financières robustes



Perspectives de croissance futures pour Mesa Royalty Trust (MTR)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de Mesa Royalty Trust est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés:

Projections de croissance des revenus

Métrique Valeur 2023 2024 projeté
Revenus annuels $42,6 millions $45,3 millions
Revenu net $18,7 millions $20,1 millions

Moteurs de croissance clés

  • Expansion de la production de pétrole dans le bassin du Permien
  • Technologies d'extraction améliorées
  • Opportunités d'acquisition de redevances stratégiques

Avantages compétitifs stratégiques

Le positionnement stratégique actuel comprend:

  • Portfolio diversifié des droits minéraux
  • Bas-frais opérationnels
  • Base d'actifs de haute qualité dans les régions du Texas

Potentiel d'expansion du marché

Région Production actuelle Potentiel de croissance
Bassin permien 65% de l'actif total 15-20% Potentiel d'extension
Eagle Ford Schiste 25% de l'actif total 10-12% Potentiel d'extension

DCF model

Mesa Royalty Trust (MTR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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