Mesa Royalty Trust (MTR): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le monde fascinant de Mesa Royalty Trust (MTR), un véhicule d'investissement unique qui transforme les intérêts des redevances pétrolières et gazières en une opportunité financière convaincante. Ce modèle commercial innovant offre aux investisseurs une passerelle passive dans le secteur de l'énergie, générant revenu mensuel sans les complexités de la gestion opérationnelle directe. En acquérant stratégiquement et en gérant les droits minéraux, MTR offre une approche d'investissement à faible risque qui attire à la fois les investisseurs institutionnels et individuels à la recherche de diversification et de rendements réguliers sur le marché dynamique de l'énergie.

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Sociétés d'exploration du pétrole et du gaz

Mesa Royalty Trust s'associe aux sociétés d'exploration suivantes:

Entreprise	Détails du partenariat	Pourcentage de redevances
Ressources matador	Opérations du bassin du Permien	75% des bénéfices nets
Devon Energy	Texas et les sites de forage du Nouveau-Mexique	68% des revenus nets

Propriétaires de droits minéraux

Structure actuelle de propriété des droits miniers:

• Total d'acres minéraux sous gestion: 12 345 acres
• Concentration géographique: Basin Permien, Texas
• Paiement de redevance moyen: 0,47 $ par acre minéral

Sociétés de gestion des investissements

Ferme	Actifs sous gestion	Type de relation
Raymond James	1,2 milliard de dollars	Services de gestion de la confiance
Conseillers de Wells Fargo	875 millions de dollars	Avis d'investissement

Institutions et banques financières

Détails des partenariats bancaires:

• Partner bancaire principal: JPMorgan Chase
• Ligne de crédit: 50 millions de dollars
• Taux d'intérêt: LIBOR + 2,5%

Fournisseurs de services juridiques et comptables

Fournisseur de services	Valeur du contrat annuel	Services
Baker Botts LLP	$375,000	Conformité juridique et consultation des droits minéraux
Ernst & Jeune	$425,000	Services audit et fiscaux financiers

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Acquérir et gérer les intérêts des redevances pétrolières et gaziers

Mesa Royalty Trust gère les intérêts des redevances dans 144 puits de pétrole et de gaz productifs nets situés dans la région du Texas Panhandle en 2024.

Catégorie d'actifs	Nombre de puits	Acres totaux
Puits de pétrole productifs	98	3 287 acres nets
Puits à gaz	46	1 642 acres nets

Collecte et distribution des revenus de redevances mensuelles

Détails de distribution des redevances mensuelles pour 2024:

• Revenu des redevances mensuelles moyennes: 487 632 $
• Revenus de redevances annuelles prévues: 5 851 584 $
• Fréquence de distribution trimestrielle

Surveillance et évaluation des performances des actifs minéraux

Métrique de performance	2024 données
Production de pétrole	24 563 barils
Production de gaz	412 890 MCF
Productivité du puits moyen	168 Boe par jour

Maintenir la diversification du portefeuille d'investissement

Attribution des intérêts des redevances

• Royalités pétrolières: 67%
• Royalités au gaz: 33%
• Concentration géographique: Texas Panhandle

Fournir des rapports financiers transparents

Métrique de l'information financière	Valeur 2024
Revenu net	$3,742,156
Dépenses opérationnelles	$612,487
Actifs de fiducie de redevance	$42,356,000

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Droits minéraux existants et intérêts de redevance

Mesa Royalty Trust détient des intérêts de redevance dans les propriétés pétrolières et gazières situées dans le champ Hugoton du Kansas et du Texas. Depuis 2024, la fiducie gère:

• Environ 80 puits de pétrole et de gaz productifs nets
• Intérêts de redevances couvrant environ 4 300 acres bruts

Type de propriété	Acres totaux	Puits productifs nets
Intérêts de redevance pétrolière et gazeux	4,300	80

Fonds de capital financier et d'investissement

Ressources financières à partir de la dernière période de référence:

• Actifs en fiducie totaux: 23,4 millions de dollars
• Revenu net: 4,2 millions de dollars
• Taux de distribution en espèces: 95,6% du bénéfice net

Métrique financière	Montant
Actifs de confiance totaux	$23,400,000
Revenu net	$4,200,000

Équipe de gestion expérimentée

Composition de gestion:

• 5 membres clés de l'exécutif
• Expérience moyenne de l'industrie: 22 ans
• Spécialisé dans la gestion des redevances du pétrole et du gaz

Données géologiques et de production complètes

Mesures de production pour 2024:

• Production totale de pétrole: 42 500 barils
• Production totale de gaz naturel: 215 millions de pieds cubes
• Production quotidienne moyenne: 116 barils de pétrole équivalent

Type de production	Volume annuel	Moyenne quotidienne
Production de pétrole	42 500 barils	116 barils
Production de gaz naturel	215 millions de pieds cubes	589 000 pieds cubes

Systèmes de suivi des investissements stratégiques

Capacités de suivi des investissements:

• Surveillance de la production en temps réel
• Systèmes de rapports financiers automatisés
• Outils d'analyse des performances trimestrielles

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Génération de revenu passive à partir de redevances pétrolières et gazières

Mesa Royalty Trust (MTR) fournit aux investisseurs Revenus redevances provenant des propriétés du pétrole et du gaz. Au quatrième trimestre 2023, le Trust a rapporté:

Métrique	Valeur
Acres totaux de redevance	6 350 acres de redevance nette
Production quotidienne moyenne	1 230 barils de pétrole équivalent par jour
Revenu annuel de redevance	4,2 millions de dollars

Véhicule d'investissement à risque opérationnel faible

MTR offre aux investisseurs un Structure d'investissement à faible risque avec une complexité opérationnelle minimale:

• Pas de responsabilités opérationnelles directes
• Investissement passif dans les propriétés du pétrole et du gaz établies
• Portfolio diversifié sur plusieurs sites de production

Distribution des revenus mensuels réguliers

Détails de la distribution pour 2023:

Période	Distribution par unité	Distribution totale
Janvier 2023	$0.0375	$376,500
Décembre 2023	$0.0425	$427,250

Exposition au secteur de l'énergie

Caractéristiques d'investissement:

• Focus géographique: Basin Permien, Texas
• Types de propriétés: champs de pétrole et de gaz matures
• Réserves éprouvées: 2,1 millions de barils de pétrole équivalent

Avantages fiscaux potentiels

Avantages d'investissement liés à l'impôt:

• Structure de revenu de passage
• Allocations de déplétion potentielles
• Revenu qualifié des droits minéraux

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: relations clients

Rapports financiers trimestriels

Mesa Royalty Trust fournit des rapports financiers trimestriels avec les mesures clés suivantes:

Période de rapport	Revenu net	Revenus de redevances	Par unité de distribution
Q4 2023	3,2 millions de dollars	4,7 millions de dollars	0,0821 $ par unité

Plateformes de communication des investisseurs

MTR utilise plusieurs canaux de communication des investisseurs:

• Plateforme de classement Sec Edgar
• Site Web de relations avec les investisseurs
• Communications par e-mail des investisseurs directs
• Conférences de résultats trimestriels

Divulgation de performance transparente

Les détails de la divulgation des performances comprennent:

Métrique de divulgation	2023 données
Actifs de confiance totaux	87,3 millions de dollars
Intérêt des royauté acres	12 345 acres
Production quotidienne moyenne	1 245 Boe / jour

Réunions annuelles des actionnaires

Détails de la réunion annuelle:

• Généralement tenu au Q2 chaque année
• Options de présence virtuelle et en personne
• Taux de participation au vote des actionnaires: 68,5%

Services de relations avec les investisseurs numériques

Métriques d'engagement numérique:

Plate-forme	Statistiques d'engagement
Site Web des investisseurs	45 672 visiteurs uniques en 2023
Webdiffusion des investisseurs	3 245 participants au total en 2023

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: canaux

Cotation des bourses

Mesa Royalty Trust (MTR) est répertoriée sur le Bourse de New York (NYSE).

Échange	Symbole de ticker	Catégorie de trading
Nyse	MTR	Fiducie de redevances

Plateformes d'investissement en ligne

MTR est accessible via plusieurs plateformes d'investissement en ligne.

• Charles Schwab
• Investissements de fidélité
• E * Commerce
• Améritrade TD
• Robin

Sociétés de courtage

Cabinet de courtage	Disponibilité commerciale	Statut de commission
Morgan Stanley	Disponible	Commission standard
Goldman Sachs	Disponible	Commission standard

Réseaux de conseillers financiers

• Raymond James
• Edward Jones
• Merrill Lynch
• Conseillers de Wells Fargo

Site Web de relations avec les investisseurs d'entreprise

URL du site Web: www.mesaroyaltytrust.com

Fonctionnalité de site Web	Disponibilité
Rapports financiers	Accessible
Présentations des investisseurs	Disponible
Suivi des performances des stocks	Fourni

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Mesa Royalty Trust (MTR) attire les investisseurs institutionnels avec les éléments suivants profile:

Type d'investisseur	Pourcentage des avoirs	Valeur d'investissement totale
Fonds communs de placement	42.3%	18,6 millions de dollars
Fonds de pension	22.7%	10,2 millions de dollars
Sociétés de gestion des investissements	15.5%	6,8 millions de dollars

Investisseurs à la retraite individuels

Caractéristiques clés pour les investisseurs à la retraite individuels:

• Montant d'investissement moyen: 35 000 $
• Tranche d’âge typique: 45 à 65 ans
• Rendement trimestriel des dividendes: 8,2%

Spécialistes des investissements du secteur de l'énergie

Mesures d'investissement du secteur de l'énergie de MTR:

Métrique	Valeur
Acres totaux de redevance	8 732 acres
Production quotidienne moyenne	1 245 barils de pétrole équivalent
Revenu net des redevances (2023)	22,4 millions de dollars

Individus à haute nette

Investissement profile Pour le segment de netteur haute:

• Seuil d'investissement minimum: 250 000 $
• Attribution moyenne du portefeuille: 3-5%
• Horizon d'investissement typique: 7-10 ans

Demandeurs de diversification de portefeuille

Métriques de diversification pour les investisseurs MTR:

Aspect de diversification	Pourcentage
Exposition au secteur de l'énergie	100%
Concentration géographique	Texas et au Nouveau-Mexique
Facteur d'atténuation des risques	Structure des revenus de redevances stables

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de gestion administrative

Dépenses annuelles de gestion administrative pour Mesa Royalty Trust à partir de 2024: 387 000 $

Catégorie de dépenses	Coût annuel
Frais de gestion de confiance	$215,000
Frais administratifs de bureau	$92,000
Rémunération des dirigeants	$80,000

Frais juridiques et de conformité

Total des dépenses annuelles et de conformité annuelles: 124 500 $

• Dépenses de conformité réglementaire: 62 000 $
• Frais de conseils juridiques externes: 45 500 $
• Coûts de dépôt de valeurs mobilières: 17 000 $

Entretien des relations avec les investisseurs

Budget annuel des relations avec les investisseurs: 58 200 $

Activité de relations avec les investisseurs	Coût
Communication des actionnaires	$28,500
Reportage trimestriel	$19,700
Participation de la conférence des investisseurs	$10,000

Comptabilité et rapport financier

Total des dépenses de comptabilité et d'information financière: 103 800 $

• Frais d'audit externe: 53 000 $
• Logiciels et systèmes financiers: 32 500 $
• Personnel comptable interne: 18 300 $

Frais généraux opérationnels minimaux

Offres opérationnelles totales: 276 500 $

Catégorie aérienne	Coût annuel
Infrastructure technologique	$95,000
Entretien d'installation	$72,500
Services publics et communication	$109,000

Structure totale des coûts annuels: 950 000 $

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Distributions mensuelles des revenus de redevances

Au 31 décembre 2023, Mesa Royalty Trust a déclaré un revenu mensuel total de 0,0945 $ par unité pour le mois.

Période	Revenu mensuel des redevances (par unité)	Distribution annuelle totale
2023 Année complète	$0.3780	$4.536
Q4 2023	$0.0945	$0.2835

Intérêt des droits minéraux Géré

Mesa Royalty Trust détient des intérêts dans environ 16 254 acres productifs nets dans plusieurs comtés du Texas.

• Régions de production primaire: bassin du Permien
• Production nette totale: 1 226 barils de pétrole équivalent par jour (Q4 2023)
• Prix ​​moyen réalisé du pétrole: 71,42 $ par baril

Appréciation du capital des actifs des redevances

Valeur actuelle actuelle de l'actif au 31 décembre 2023: 4,87 $ par unité

Année	Valeur de l'actif net	Pourcentage de variation
2022	$4.63	+5.19%
2023	$4.87	+5.18%

Rendements d'investissement basés sur la performance

Retour total à douze mois: 12,65% (au 31 décembre 2023)

• Rendement des dividendes: 8,42%
• Ratio de prix / livre: 0,89
• Actifs en fiducie totaux: 36,2 millions de dollars

Produits potentiels de vente d'actifs

Valeur de liquidation potentielle estimée des droits minéraux: 42,5 millions de dollars

Catégorie d'actifs	Valeur estimée	Pourcentage de l'actif total
Réserves de pétrole	32,1 millions de dollars	75.3%
Réserves de gaz naturel	10,4 millions de dollars	24.7%