Mesa Royalty Trust (MTR): Canvas de modelo de negocio [enero-2025 actualizado]

Sumerja el fascinante mundo de Mesa Royalty Trust (MTR), un vehículo de inversión único que transforma los intereses de regalías de petróleo y gas en una oportunidad financiera convincente. Este innovador modelo de negocio ofrece a los inversores una puerta de entrada pasiva al sector energético, generando ingreso mensual sin las complejidades de la gestión operativa directa. Al adquirir y administrar estratégicamente los derechos minerales, MTR proporciona un enfoque de inversión de bajo riesgo que atrae a inversores institucionales e individuales que buscan diversificación y rendimientos constantes en el mercado dinámico de energía.

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Empresas de exploración de petróleo y gas

Mesa Royalty Trust se asocia con las siguientes compañías de exploración:

Compañía	Detalles de la asociación	Porcentaje de regalías
Recursos de matador	Operaciones de la cuenca del Pérmico	75% de las ganancias netas
Energía de Devon	Sitios de perforación de Texas y Nuevo México	68% de los ingresos netos

Propietarios de derechos minerales

Estructura de propiedad actual de derechos minerales:

• Acres minerales totales bajo administración: 12,345 acres
• Concentración geográfica: cuenca de Pérmico, Texas
• Pago promedio de regalías: $ 0.47 por acre mineral

Empresas de gestión de inversiones

Firme	Activos bajo administración	Tipo de relación
Raymond James	$ 1.2 mil millones	Servicios de gestión de confianza
Wells Fargo Advisors	$ 875 millones	Aviso de inversión

Instituciones y bancos financieros

Detalles de asociaciones bancarias:

• Socio bancario principal: JPMorgan Chase
• Línea de crédito: $ 50 millones
• Tasa de interés: LIBOR + 2.5%

Proveedores de servicios legales y contables

Proveedor de servicios	Valor anual del contrato	Servicios
Baker Botts LLP	$375,000	Consulta de cumplimiento legal y derechos minerales
Ernst & Joven	$425,000	Servicios de auditoría y impuestos financieros

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negocio: actividades clave

Adquirir y administrar intereses de regalías de petróleo y gas

Mesa Royalty Trust gestiona los intereses de regalías en 144 pozos productivos netos de petróleo y gas ubicados en la región de Panhandle de Texas a partir de 2024.

Categoría de activos	Número de pozos	Total de acres
Pozos de aceite productivos	98	3.287 acres netos
Pozos de gas	46	1.642 acres netos

Recopilar y distribuir ingresos mensuales de regalías

Detalles mensuales de distribución de regalías para 2024:

• Ingresos mensuales promedio de regalías: $ 487,632
• Ingresos anuales de regalías proyectados: $ 5,851,584
• Frecuencia de distribución trimestral

Monitoreo y evaluación del rendimiento de los activos minerales

Métrico de rendimiento	2024 datos
Producción de petróleo	24,563 barriles
Producción de gas	412,890 MCF
Productividad promedio de pozos	168 boe por día

Mantener la diversificación de la cartera de inversiones

Asignación de intereses de regalías

• Royalias de petróleo: 67%
• Royalias de gas: 33%
• Concentración geográfica: Texas Panhandle

Proporcionar informes financieros transparentes

Métrica de informes financieros	Valor 2024
Lngresos netos	$3,742,156
Gastos operativos	$612,487
Activos de Royalty Trust	$42,356,000

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negocio: recursos clave

Derechos minerales y intereses de regalías existentes

Mesa Royalty Trust tiene intereses de regalías en las propiedades de petróleo y gas ubicados en el campo Hugoton de Kansas y Texas. A partir de 2024, el fideicomiso maneja:

• Aproximadamente 80 pozos productivos netos de petróleo y gas
• Intereses de regalías que cubren aproximadamente 4,300 acres brutos

Tipo de propiedad	Total de acres	Pozos productivos netos
Intereses de regalías de petróleo y gas	4,300	80

Capital financiero y fondos de inversión

Recursos financieros a partir del último período de informe:

• Activos totales de fideicomiso: $ 23.4 millones
• Ingresos netos: $ 4.2 millones
• Tasa de distribución de efectivo: 95.6% de ingresos netos

Métrica financiera	Cantidad
Activos totales de confianza	$23,400,000
Lngresos netos	$4,200,000

Equipo de gestión experimentado

Composición de gestión:

• 5 miembros ejecutivos clave
• Experiencia de la industria promedio: 22 años
• Especializado en gestión de regalías de petróleo y gas

Datos geológicos y de producción integrales

Métricas de producción para 2024:

• Producción total de petróleo: 42,500 barriles
• Producción total de gas natural: 215 millones de pies cúbicos
• Producción diaria promedio: 116 barriles de aceite equivalente

Tipo de producción	Volumen anual	Promedio diario
Producción de petróleo	42,500 barriles	116 barriles
Producción de gas natural	215 millones de pies cúbicos	589,000 pies cúbicos

Sistemas de seguimiento de inversiones estratégicas

Capacidades de seguimiento de inversiones:

• Monitoreo de producción en tiempo real
• Sistemas automatizados de informes financieros
• Herramientas de análisis de rendimiento trimestral

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Generación de ingresos pasivos a partir de regalías de petróleo y gas

Mesa Royalty Trust (MTR) proporciona a los inversores Ingresos de regalías de propiedades de petróleo y gas. A partir del cuarto trimestre de 2023, el fideicomiso informó:

Métrico	Valor
Acres de regalías totales	6.350 acres de regalías netos
Producción diaria promedio	1.230 barriles de aceite equivalente por día
Ingresos anuales de regalías	$ 4.2 millones

Vehículo de inversión de bajo riesgo de operación

MTR ofrece a los inversores un Estructura de inversión de bajo riesgo con complejidades operativas mínimas:

• No hay responsabilidades operativas directas
• Inversión pasiva en propiedades establecidas de petróleo y gas
• Cartera diversificada en múltiples sitios de producción

Distribución mensual regular del ingreso

Detalles de distribución para 2023:

Período	Distribución por unidad	Distribución total
Enero de 2023	$0.0375	$376,500
Diciembre de 2023	$0.0425	$427,250

Exposición al sector energético

Características de la inversión:

• Enfoque geográfico: Permian Basin, Texas
• Tipos de propiedades: campos maduros de petróleo y gas
• Reservas probadas: 2.1 millones de barriles de petróleo equivalente

Ventajas fiscales potenciales

Beneficios de inversión relacionados con impuestos:

• Estructura de ingresos de transferencia
• Posibles subsidios de agotamiento
• Ingresos calificados de los derechos minerales

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Informes financieros trimestrales

Mesa Royalty Trust proporciona informes financieros trimestrales con las siguientes métricas clave:

Periódico	Lngresos netos	Ingresos por regalías	Por unidad de distribución
P4 2023	$ 3.2 millones	$ 4.7 millones	$ 0.0821 por unidad

Plataformas de comunicación de inversores

MTR utiliza múltiples canales de comunicación de inversores:

• Plataforma de archivos de Sec Edgar
• Sitio web de relaciones con los inversores
• Comunicaciones de correo electrónico directas al inversor
• Llamadas de conferencia trimestrales de ganancias

Divulgación de rendimiento transparente

Los detalles de la divulgación de rendimiento incluyen:

Métrica de divulgación	2023 datos
Activos totales de confianza	$ 87.3 millones
Acres de interés de regalías	12,345 acres
Producción diaria promedio	1,245 boe/día

Reuniones anuales de los accionistas

Detalles de la reunión anual:

• Típicamente celebrado en el segundo trimestre cada año
• Opciones de asistencia virtuales y en persona
• Tasa de participación de la votación de los accionistas: 68.5%

Servicios de relaciones con inversores digitales

Métricas de compromiso digital:

Plataforma	Estadísticas de compromiso
Sitio web de inversores	45,672 visitantes únicos en 2023
Transmisión web de inversores	3,245 participantes en total en 2023

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negocios: canales

Listado de la Bolsa de Valores

Mesa Royalty Trust (MTR) aparece en el Bolsa de Nueva York (NYSE).

Intercambio	Símbolo de ticker	Categoría de negociación
bolsa de Nueva York	MTR	Royalty Trust

Plataformas de inversión en línea

MTR es accesible a través de múltiples plataformas de inversión en línea.

• Charles Schwab
• Inversiones de fidelidad
• E*comercio
• TD Ameritrade
• Robinidad

Empresas de corretaje

Empresa de corretaje	Disponibilidad de negociación	Estatus de comisión
Morgan Stanley	Disponible	Comisión estándar
Goldman Sachs	Disponible	Comisión estándar

Redes de asesores financieros

• Raymond James
• Edward Jones
• Merrill Lynch
• Wells Fargo Advisors

Sitio web de Relaciones con Inversores Corporativos

URL del sitio web: www.mesaroyaltytrust.com

Característica del sitio web	Disponibilidad
Informes financieros	Accesible
Presentaciones de inversores	Disponible
Seguimiento de rendimiento de stock	Proporcionó

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Mesa Royalty Trust (MTR) atrae a los inversores institucionales con los siguientes profile:

Tipo de inversor	Porcentaje de tenencias	Valor de inversión total
Fondos mutuos	42.3%	$ 18.6 millones
Fondos de pensiones	22.7%	$ 10.2 millones
Empresas de gestión de inversiones	15.5%	$ 6.8 millones

Inversores de jubilación individuales

Características clave para inversores de jubilación individuales:

• Monto promedio de la inversión: $ 35,000
• Rango de edad típico: 45-65 años
• Rendimiento de dividendos trimestrales: 8.2%

Especialistas en inversión del sector energético

Métricas de inversión del sector energético de MTR:

Métrico	Valor
Acres de regalías totales	8.732 acres
Producción diaria promedio	1.245 barriles de aceite equivalente
Ingresos netos de regalías (2023)	$ 22.4 millones

Individuos de alto nivel de red

Inversión profile Para segmento de alto nivel de red:

• Umbral de inversión mínima: $ 250,000
• Asignación promedio de cartera: 3-5%
• Horizonte de inversión típico: 7-10 años

Buscadores de diversificación de cartera

Métricas de diversificación para inversores MTR:

Aspecto de diversificación	Porcentaje
Exposición al sector energético	100%
Concentración geográfica	Texas y Nuevo México
Factor de mitigación de riesgos	Estructura de ingresos de regalías estables

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de gestión administrativa

Gastos anuales de gestión administrativa para Mesa Royalty Trust a partir de 2024: $ 387,000

Categoría de gastos	Costo anual
Tarifas de gestión de confianza	$215,000
Costos administrativos de la oficina	$92,000
Compensación ejecutiva	$80,000

Costos legales y de cumplimiento

Gastos legales y de cumplimiento anuales totales: $ 124,500

• Gastos de cumplimiento regulatorio: $ 62,000
• Tarifas de asesoramiento legal externo: $ 45,500
• Costos de presentación de valores: $ 17,000

Mantenimiento de relaciones con los inversores

Presupuesto anual de relaciones con los inversores: $ 58,200

Actividad de relaciones con los inversores	Costo
Comunicación de los accionistas	$28,500
Informes trimestrales	$19,700
Participación de la conferencia de inversores	$10,000

Información de contabilidad e financiación

Gastos totales de contabilidad e informes financieros: $ 103,800

• Tarifas de auditoría externa: $ 53,000
• Software y sistemas financieros: $ 32,500
• Personal de contabilidad interna: $ 18,300

Sobrecarga operativa mínima

Gastos generales operativos totales: $ 276,500

Categoría de gastos generales	Costo anual
Infraestructura tecnológica	$95,000
Mantenimiento de la instalación	$72,500
Servicios públicos y comunicación	$109,000

Estructura de costos anuales totales: $ 950,000

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Distribuciones mensuales de ingresos de regalías

Al 31 de diciembre de 2023, Mesa Royalty Trust reportó ingresos totales de regalías mensuales de $ 0.0945 por unidad para el mes.

Período	Ingresos mensuales de regalías (por unidad)	Distribución anual total
2023 año completo	$0.3780	$4.536
P4 2023	$0.0945	$0.2835

Ganancias de intereses de los derechos minerales

Mesa Royalty Trust posee intereses en aproximadamente 16,254 acres productivos netos en múltiples condados en Texas.

• Regiones de producción primaria: cuenca de Pérmico
• Producción neta total: 1.226 barriles de aceite equivalente por día (cuarto trimestre 2023)
• Precio promedio de petróleo realizado: $ 71.42 por barril

Apreciación de capital de los activos de regalías

Valor de activo neto actual al 31 de diciembre de 2023: $ 4.87 por unidad

Año	Valor de activo neto	Cambio porcentual
2022	$4.63	+5.19%
2023	$4.87	+5.18%

Rendimientos de inversión basados ​​en el rendimiento

Retorno total de doce meses: 12.65% (al 31 de diciembre de 2023)

• Rendimiento de dividendos: 8.42%
• Relación de precio a libro: 0.89
• Activos totales de fideicomiso: $ 36.2 millones

Potencios de la venta de activos

Valor de liquidación potencial estimado de los derechos minerales: $ 42.5 millones

Categoría de activos	Valor estimado	Porcentaje de activos totales
Reservas de petróleo	$ 32.1 millones	75.3%
Reservas de gas natural	$ 10.4 millones	24.7%