Mesa Royalty Trust (MTR): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no fascinante mundo do Mesa Royalty Trust (MTR), um veículo de investimento único que transforma os interesses de royalties de petróleo e gás em uma oportunidade financeira atraente. Este modelo de negócios inovador oferece aos investidores uma porta passiva para o setor de energia, gerando renda mensal sem as complexidades do gerenciamento operacional direto. Ao adquirir e gerenciar estrategicamente os direitos minerais, a MTR fornece uma abordagem de investimento de baixo risco que atrai investidores institucionais e individuais que buscam diversificação e retornos constantes no mercado dinâmico de energia.

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Empresas de exploração de petróleo e gás

A Mesa Royalty Trust faz parceria com as seguintes empresas de exploração:

Empresa	Detalhes da parceria	Porcentagem de royalties
Recursos Matador	Operações da bacia do Permiano	75% dos lucros líquidos
Devon Energy	Texas e sites de perfuração do Novo México	68% das receitas líquidas

Proprietários de direitos minerais

Estrutura atual de propriedade dos direitos minerais:

• Total de acres minerais sob gestão: 12.345 acres
• Concentração geográfica: Bacia Permiana, Texas
• Pagamento médio de royalties: US $ 0,47 por acre mineral

Empresas de gerenciamento de investimentos

Empresa	Ativos sob gestão	Tipo de relacionamento
Raymond James	US $ 1,2 bilhão	Serviços de gerenciamento de confiança
Wells Fargo Advisors	US $ 875 milhões	Aviso de investimento

Instituições financeiras e bancos

Detalhes das parcerias bancárias:

• Parceiro bancário primário: JPMorgan Chase
• Linha de crédito: US $ 50 milhões
• Taxa de juros: LIBOR + 2,5%

Provedores de serviços legais e de contabilidade

Provedor de serviços	Valor anual do contrato	Serviços
Baker Botts LLP	$375,000	Conformidade legal e consulta de direitos minerais
Ernst & Jovem	$425,000	Auditoria financeira e serviços tributários

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir e gerenciar interesses de royalties de petróleo e gás

A Mesa Royalty Trust gerencia os interesses de royalties em 144 poços líquidos produtivos de petróleo e gás localizados na região do Texas Panhandle a partir de 2024.

Categoria de ativos	Número de poços	Total de acres
Poços de petróleo produtivos	98	3.287 acres líquidos
Poços a gás	46	1.642 acres líquidos

Coleta e distribuição de renda mensal de royalties

Detalhes mensais de distribuição de royalties para 2024:

• Renda média mensal de royalties: US $ 487.632
• Receita anual de royalty projetada: US $ 5.851.584
• Frequência trimestral de distribuição

Monitorar e avaliar o desempenho dos ativos minerais

Métrica de desempenho	2024 dados
Produção de petróleo	24.563 barris
Produção de gás	412.890 MCF
Produtividade média do poço	168 Boe por dia

Mantendo a diversificação do portfólio de investimentos

Alocação de juros de royalties

• Royalties de petróleo: 67%
• Royalties de gás: 33%
• Concentração geográfica: Texas Panhandle

Fornecendo relatórios financeiros transparentes

Métrica de relatório financeiro	2024 Valor
Resultado líquido	$3,742,156
Despesas operacionais	$612,487
Ativos do Royalty Trust	$42,356,000

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Direitos minerais existentes e interesses de royalties

A Mesa Royalty Trust detém interesses de royalties em propriedades de petróleo e gás localizadas no campo de Hugoton, no Kansas e no Texas. A partir de 2024, a confiança gerencia:

• Aproximadamente 80 poços de petróleo e gás produtivos líquidos
• Interesses de royalties cobrindo aproximadamente 4.300 acres brutos

Tipo de propriedade	Total de acres	Poços produtivos líquidos
Interesses de royalties de petróleo e gás	4,300	80

Capital financeiro e fundos de investimento

Recursos financeiros no período mais recente de relatórios:

• Total de ativos de confiança: US $ 23,4 milhões
• Lucro líquido: US $ 4,2 milhões
• Taxa de distribuição de caixa: 95,6% do lucro líquido

Métrica financeira	Quantia
Total de ativos de confiança	$23,400,000
Resultado líquido	$4,200,000

Equipe de gerenciamento experiente

Composição de gerenciamento:

• 5 Membros executivos -chave
• Experiência média da indústria: 22 anos
• Especializado em gestão de royalties de petróleo e gás

Dados geológicos e de produção abrangentes

Métricas de produção para 2024:

• Produção total de petróleo: 42.500 barris
• Produção total de gás natural: 215 milhões de pés cúbicos
• Produção diária média: 116 barris de petróleo equivalente

Tipo de produção	Volume anual	Média diária
Produção de petróleo	42.500 barris	116 barris
Produção de gás natural	215 milhões de pés cúbicos	589.000 pés cúbicos

Sistemas de rastreamento estratégico de investimento

Recursos de rastreamento de investimentos:

• Monitoramento de produção em tempo real
• Sistemas de relatórios financeiros automatizados
• Ferramentas trimestrais de análise de desempenho

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Geração de renda passiva de royalties de petróleo e gás

Mesa Royalty Trust (MTR) fornece aos investidores Renda de royalties de propriedades de petróleo e gás. A partir do quarto trimestre 2023, o Trust relatou:

Métrica	Valor
Total Royalty Acres	6.350 acres de royalties líquidos
Produção diária média	1.230 barris de óleo equivalente por dia
Renda anual de royalties	US $ 4,2 milhões

Veículo de investimento operacional de baixo risco

MTR oferece aos investidores um Estrutura de investimento de baixo risco com complexidades operacionais mínimas:

• Sem responsabilidades operacionais diretas
• Investimento passivo em propriedades estabelecidas de petróleo e gás
• Portfólio diversificado em vários sites de produção

Distribuição mensal regular de renda

Detalhes de distribuição para 2023:

Período	Distribuição por unidade	Distribuição total
Janeiro de 2023	$0.0375	$376,500
Dezembro de 2023	$0.0425	$427,250

Exposição do setor energético

Características de investimento:

• Foco geográfico: Bacia Permiana, Texas
• Tipos de propriedade: campos maduros de petróleo e gás
• Reservas comprovadas: 2,1 milhões de barris de petróleo equivalente

Vantagens fiscais potenciais

Benefícios de investimento relacionados a impostos:

• Estrutura de renda de passagem
• Possíveis subsídios de esgotamento
• Renda qualificada dos direitos minerais

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Relatórios financeiros trimestrais

A Mesa Royalty Trust fornece relatórios financeiros trimestrais com as seguintes métricas -chave:

Período de relatório	Resultado líquido	Receita de royalties	Por unidade de distribuição
Q4 2023	US $ 3,2 milhões	US $ 4,7 milhões	US $ 0,0821 por unidade

Plataformas de comunicação de investidores

A MTR utiliza vários canais de comunicação de investidores:

• Plataforma de arquivamento da SEC Edgar
• Site de Relações com Investidores
• Comunicações de e -mail para investidores diretos
• Chamadas de conferência de ganhos trimestrais

Divulgação de desempenho transparente

Os detalhes da divulgação de desempenho incluem:

Métrica de divulgação	2023 dados
Total de ativos de confiança	US $ 87,3 milhões
Royalty Interest Acres	12.345 acres
Produção diária média	1.245 BOE/DIA

Reuniões anuais do acionista

Detalhes anuais da reunião:

• Normalmente mantido no segundo trimestre a cada ano
• Opções de presença virtual e pessoal
• Taxa de participação na votação dos acionistas: 68,5%

Serviços de relações com investidores digitais

Métricas de engajamento digital:

Plataforma	Estatísticas de engajamento
Site de investidores	45.672 visitantes únicos em 2023
Webcast do investidor	3.245 participantes totais em 2023

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de Negócios: Canais

Listagem da Bolsa de Valores

Mesa Royalty Trust (MTR) está listado no Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Intercâmbio	Símbolo do ticker	Categoria de negociação
NYSE	Mtr	Royalty Trust

Plataformas de investimento on -line

A MTR é acessível através de várias plataformas de investimento on -line.

• Charles Schwab
• Fidelity Investments
• E*comércio
• TD Ameritrade
• Robinhood

Empresas de corretagem

Corretora	Disponibilidade de negociação	Status da comissão
Morgan Stanley	Disponível	Comissão Padrão
Goldman Sachs	Disponível	Comissão Padrão

Redes de consultores financeiros

• Raymond James
• Edward Jones
• Merrill Lynch
• Wells Fargo Advisors

Site de relações com investidores corporativos

URL do site: www.mesaroyaltytrust.com

Recurso do site	Disponibilidade
Relatórios financeiros	Acessível
Apresentações de investidores	Disponível
Rastreamento de desempenho de ações	Oferecido

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

A partir do quarto trimestre 2023, a Mesa Royalty Trust (MTR) atrai investidores institucionais com o seguinte profile:

Tipo de investidor	Porcentagem de participações	Valor total de investimento
Fundos mútuos	42.3%	US $ 18,6 milhões
Fundos de pensão	22.7%	US $ 10,2 milhões
Empresas de gerenciamento de investimentos	15.5%	US $ 6,8 milhões

Investidores individuais de aposentadoria

Principais características para investidores individuais de aposentadoria:

• Valor médio de investimento: US $ 35.000
• Faixa etária típica: 45-65 anos
• Rendimento trimestral de dividendos: 8,2%

Especialistas em investimentos do setor de energia

Métricas de investimento do setor energético da MTR:

Métrica	Valor
Total Royalty Acres	8.732 acres
Produção diária média	1.245 barris de petróleo equivalente
Receita líquida de royalties (2023)	US $ 22,4 milhões

Indivíduos de alta rede

Investimento profile para segmento de alta rede:

• Limite mínimo de investimento: US $ 250.000
• Alocação média de portfólio: 3-5%
• Horizonte de investimento típico: 7-10 anos

Buscadores de diversificação de portfólio

Métricas de diversificação para investidores da MTR:

Aspecto de diversificação	Percentagem
Exposição do setor energético	100%
Concentração geográfica	Texas e Novo México
Fator de mitigação de risco	Estrutura estável de renda de royalties

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de gerenciamento administrativo

Despesas anuais de gerenciamento administrativo para a Mesa Royalty Trust a partir de 2024: $ 387.000

Categoria de despesa	Custo anual
Taxas de gerenciamento de confiança	$215,000
Custos administrativos do escritório	$92,000
Compensação executiva	$80,000

Custos legais e de conformidade

Despesas anuais e de conformidade anuais totais: US $ 124.500

• Despesas de conformidade regulatória: US $ 62.000
• Taxas externas de consultoria jurídica: US $ 45.500
• Custos de arquivamento de valores mobiliários: US $ 17.000

Manutenção de relações com investidores

Orçamento anual de relações com investidores: US $ 58.200

Atividade de relações com investidores	Custo
Comunicação do acionista	$28,500
Relatórios trimestrais	$19,700
Participação da Conferência de Investidores	$10,000

Relatórios contábeis e financeiros

Despesas totais de contabilidade e relatório financeiro: US $ 103.800

• Taxas de auditoria externa: $ 53.000
• Software e sistemas financeiros: US $ 32.500
• Pessoal de contabilidade interna: US $ 18.300

Overcarga operacional mínima

Overcarga operacional total: US $ 276.500

Categoria de sobrecarga	Custo anual
Infraestrutura de tecnologia	$95,000
Manutenção da instalação	$72,500
Utilitários e comunicação	$109,000

Estrutura de custo anual total: US $ 950.000

Mesa Royalty Trust (MTR) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Distribuições mensais de renda de royalties

Em 31 de dezembro de 2023, a Mesa Royalty Trust registrou uma receita mensal de royalties totais de US $ 0,0945 por unidade para o mês.

Período	Renda mensal de royalties (por unidade)	Distribuição anual total
2023 ano inteiro	$0.3780	$4.536
Q4 2023	$0.0945	$0.2835

Ganhos de juros de direitos minerais

A Mesa Royalty Trust possui interesses em aproximadamente 16.254 acres produtivos líquidos em vários municípios do Texas.

• Regiões de produção primária: Bacia Permiana
• Produção líquida total: 1.226 barris de petróleo equivalente por dia (Q4 2023)
• Preço médio de petróleo realizado: US $ 71,42 por barril

Apreciação de capital dos ativos de royalties

Valor atual do ativo líquido em 31 de dezembro de 2023: US $ 4,87 por unidade

Ano	Valor líquido do ativo	Variação percentual
2022	$4.63	+5.19%
2023	$4.87	+5.18%

Retornos de investimento baseados em desempenho

Retorno total de doze meses à direita: 12,65% (em 31 de dezembro de 2023)

• Rendimento de dividendos: 8,42%
• Preço para livro Taxa: 0,89
• Total de ativos de confiança: US $ 36,2 milhões

Potencial venda de ativos prossegue

Valor potencial estimado de liquidação dos direitos minerais: US $ 42,5 milhões

Categoria de ativos	Valor estimado	Porcentagem do total de ativos
Reservas de petróleo	US $ 32,1 milhões	75.3%
Reservas de gás natural	US $ 10,4 milhões	24.7%