Mesa Royalty Trust (MTR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Mesa Royalty Trust (MTR)
Análise de receita
A análise de receita da Mesa Royalty Trust (MTR) revela informações financeiras específicas com base nos dados disponíveis:
| Categoria de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Royalties de petróleo | 24,563,000 | 68.5% |
| Royalties de gás natural | 8,742,500 | 24.4% |
| Direitos minerais | 3,214,700 | 7.1% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Receita anual total: $36,520,200
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -3.2%
- Fontes de receita geográfica primária: Texas e campos de petróleo do Novo México
As métricas de desempenho de receita demonstram:
- Volume de produção de petróleo: 412.500 barris
- Preço médio do petróleo por barril: $72.50
- Volume de produção de gás natural: 1,2 milhão de pés cúbicos
- Preço médio de gás natural: US $ 3,85 por MMBTU
| Ano | Receita total | Mudança de receita |
|---|---|---|
| 2022 | $37,720,500 | +2.1% |
| 2023 | $36,520,200 | -3.2% |
Um profundo mergulho em Mesa Royalty Trust (MTR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para o Trust revelam insights precisos sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.5% | 62.3% |
| Margem de lucro operacional | 45.2% | 39.7% |
| Margem de lucro líquido | 37.8% | 32.6% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram características notáveis de desempenho:
- Geração de receita: US $ 78,6 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 35,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 29,7 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam a gestão financeira estratégica:
| Indicador de eficiência | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Custo da receita | 31.5% |
| Razão de despesas operacionais | 23.3% |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo com 37.8% margem de lucro líquido superando a mediana do setor de 32.4%.
Dívida vs. Equidade: Como Mesa Royalty Trust (MTR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Mesa Royalty Trust (MTR) revela características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
| Métrica financeira | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 29,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0:1 |
As principais características financeiras da estrutura de capital do Trust incluem:
- Sem dívida pendente de longo ou curto prazo
- Modelo financeiro baseado em patrimônio
- Financiado principalmente através de distribuições de unidades de confiança
A confiança mantém um zero dívida abordagem, concentrando-se inteiramente no financiamento baseado em ações por meio de sua estrutura de unidade de confiança.
| Composição de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Unidades de confiança de capital aberto | 100% |
| Propriedade institucional | 42.5% |
| Propriedade do investidor de varejo | 57.5% |
Avaliando a liquidez da Mesa Royalty Trust (MTR)
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez e solvência revela informações críticas sobre a estabilidade financeira da confiança.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 3,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Tendência líquida de capital de giro: crescimento positivo
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 12,4 milhões | US $ 11,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões | -US $ 1,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,5 milhões | -US $ 5,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Melhorando a proporção atual
- Ciclo de conversão de caixa estável
Possíveis preocupações de liquidez
- Proporção rápida moderada
- Despesas de investimento em andamento
- Saídas de caixa consistentes de financiamento
A Mesa Royalty Trust (MTR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação do Trust revela métricas financeiras críticas para os investidores considerarem.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.17 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75 |
| Preço atual das ações | $4.63 |
| 52 semanas baixo | $3.21 |
| 52 semanas de altura | $5.89 |
As métricas detalhadas de desempenho de ações incluem:
- Rendimento de dividendos: 8.75%
- Taxa de pagamento de dividendos: 92%
- Consenso de analistas: Segurar
As metas de preço do analista demonstram a seguinte distribuição:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 33.3% |
| Segurar | 3 | 50% |
| Vender | 1 | 16.7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem potencial de investimento moderado com as condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pelo Mesa Royalty Trust (MTR)
Fatores de risco que afetam Mesa Royalty Trust
A confiança enfrenta vários fatores de risco críticos que os investidores devem avaliar cuidadosamente:
Riscos de preços de mercado e commodities
| Categoria de risco | Nível de impacto | Exposição atual |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Alto | $58.42 por barril flutuação média |
| Variação do preço do gás natural | Médio | $3.25 por faixa de preço MMBTU |
Riscos operacionais
- Taxas de declínio da produção em poços existentes
- Falha em potencial do equipamento
- Desafios de conformidade ambiental
- Diversificação geográfica limitada
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Volatilidade trimestral de receita: ±12.3%
- Flutuação de despesas operacionais: US $ 2,1 milhões intervalo trimestral
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | $750,000 Custos de conformidade anuais potenciais |
| Mudanças de tributação | Estimado 5-7% redução potencial de receita |
Mitigação de riscos estratégicos
A gerência está abordando os riscos através de:
- Estratégias de hedge para proteção contra preços de commodities
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
- Diversificação de ativos de produção
- Mantendo reservas financeiras robustas
Perspectivas de crescimento futuro para Mesa Royalty Trust (MTR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento do Mesa Royalty Trust está ancorado em várias dimensões estratégicas importantes:
Projeções de crescimento de receita
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | $42,6 milhões | $45,3 milhões |
| Resultado líquido | $18,7 milhões | $20,1 milhões |
Principais fatores de crescimento
- Expansão de produção de petróleo na bacia do Permiano
- Tecnologias de extração aprimoradas
- Oportunidades estratégicas de aquisição de royalties
Vantagens competitivas estratégicas
O posicionamento estratégico atual inclui:
- Portfólio diversificado de direitos minerais
- Baixa sobrecarga operacional
- Base de ativos de alta qualidade nas regiões do Texas
Potencial de expansão do mercado
| Região | Produção atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Bacia do Permiano | 65% de ativos totais | 15-20% Potencial de expansão |
| Eagle Ford Shale | 25% de ativos totais | 10-12% Potencial de expansão |
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