National Retail Properties, Inc. (NNN) Bundle
Verständnis von National Retail Properties, Inc. (NNN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
National Retail Properties, Inc. (NNN) meldete den Gesamtumsatz von 686,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | 678,2 Millionen US -Dollar | 98.8% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 8,2 Millionen US -Dollar | 1.2% |
Umsatzwachstumstrends
Historische Umsatzwachstumsraten:
- 2021: 4.7% Wachstum des Jahr für das Jahr
- 2022: 5.9% Wachstum des Jahr für das Jahr
- 2023: 6.4% Wachstum des Jahr für das Jahr
Geografische Umsatzbaus
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südost | 32.5% |
| Südwesten | 24.3% |
| Mittlerer Westen | 21.7% |
| Nordost | 14.5% |
| West | 7.0% |
Signifikante Umsatzänderungen
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Mieteinkommenswachstum im gleichen Geschäft: 4.2%
- Belegungsrate: 99.1%
- Gesamteigenschaften im Besitz: 3,285
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der National Retail Properties, Inc. (NNN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für den Immobilieninvestitions -Trust zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 98.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 66.4% |
| Nettogewinnmarge | 47.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.8% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine starke finanzielle Leistung:
- Mieteinnahmen: 716,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebseinkommen: 475,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 337,2 Millionen US -Dollar
Metriken zur operativen Effizienz heben das strategische Finanzmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | Prozentsatz |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 33.6% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 15.2% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Gewinnspanne im Vergleich zum Durchschnitt des REIT -Sektors: 12,5% höher
- Betriebseffizienz: 1.7x effizienter
Schuld vs. Eigenkapital: Wie National Retail Properties, Inc. (NNN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
National Retail Properties, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,87 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,62 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 8,4 Jahre
- Kreditrating (S & P): BBB+
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Ungesicherte Kreditfazilität: 1,25 Milliarden US -Dollar
- Revolvierende Kreditlinienkapazität: 750 Millionen US -Dollar
- Prozentsatz für festverzinsliche Schulden: 92%
| Schuldeninstrument | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 1,5 Milliarden US -Dollar | 3.75% - 4.25% |
| Laufzeitdarlehen | 500 Millionen Dollar | LIBOR + 1,25% |
Bewertung der Liquidität der National Retail Properties, Inc. (NNN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 456,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -312,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -143,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist National Retail Properties, Inc. (NNN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Februar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für die Bewertungsanalyse die folgenden Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 33.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.18 |
| Enterprise Value/EBITDA | 17.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $48.35 |
| 52 Wochen niedrig | $39.22 |
| 52 Wochen hoch | $55.78 |
Dividendenbezogene Finanzparameter:
- Dividendenrendite: 5.24%
- Dividendenausschüttungsquote: 76.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.54
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 33.3% |
| Halten | 6 | 50% |
| Verkaufen | 2 | 16.7% |
Aktienkursleistung Metriken:
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: -3.62%
- Einjährige Gesamtrendite: 7.45%
- Dreijährige annualisierte Rendite: 12.18%
Wichtige Risiken für National Retail Properties, Inc. (NNN)
Risikofaktoren
National Retail Properties, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Anlegerrenditen auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität im Immobilienmarkt für Einzelhandel | Potenzieller Rückgang des Immobilienwerts | Hoch |
| Zinsschwankungen | Erhöhte Kreditkosten | Medium |
| Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit | Reduzierte Mieterbelegung | Medium |
Betriebsrisiken
- Verschlechterung der Kreditqualität von Mieter
- Potenzielle Leasing -Standardrisiken
- Geografische Konzentrationsexposition
- Wartungs- und Investitionsausgaben Herausforderungen
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige finanzielle Risikoindikatoren ab 2024:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Leerstandsrate: 4.7%
- Mieterdiversifizierung: Über 50 Branchen vertreten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Immobiliensteuergesetz ändert sich
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Änderungen der Zonen- und Landnutzungsregulierung
Anlageportfolio -Risikobewertung
| Portfoliosegment | Risikoniveau | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Einzeitungseigenschaften | Mäßig | Langzeitmietstrukturen |
| Multi-Mieter-Eigenschaften | Niedrig | Vielfältige Mietermischung |
| Geografische Diversifizierung | Niedrig | Landesweite Immobilienverteilung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für National Retail Properties, Inc. (NNN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Expansion und die Portfolio -Optimierung auf dem Immobilienmarkt für Nettopachtverträge.
Schlüsselwachstumstreiber
- Erwerb hochwertiger Einzelhandelsobjekte
- Diversifizierung in verschiedenen Einzelhandelssektoren
- Konzentrieren Sie sich auf langfristige Triple-Net-Leasingverträge
Portfolio -Expansionsstatistik
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamteigenschaften | 3,285 |
| Gesamtmietbare Quadratfuß | 54,4 Millionen |
| Belegungsrate | 99.6% |
| Jährliche Mieteinnahmen | 687,4 Millionen US -Dollar |
Strategischer Investitionsansatz
Anlagestrategie betont Immobilien in:
- Convenience Stores
- Restaurants
- Fitnesszentren
- Automobildienste
Finanzwachstumsprojektionen
| Projektionskategorie | 2024 Schätzung |
|---|---|
| Umsatzwachstum | 5.2% |
| FFO pro Aktienwachstum | 4.8% |
| Potenzielle Immobilienakquisitionen | 500-600 Millionen US-Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifizierte Mieterbasis
- Langzeitmietverträge
- Starke Mieter mit Kreditbewertung
National Retail Properties, Inc. (NNN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.