Nerdy, Inc. (NRDY) Bundle
Einnahmequellen von Nerdy, Inc. (NRDY) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Softwarelösungen | 87,4 Millionen US -Dollar | 52% |
| Cloud -Dienste | 45,6 Millionen US -Dollar | 27% |
| Beratungsdienste | 26,3 Millionen US -Dollar | 16% |
| Hardwareverkäufe | 9,2 Millionen US -Dollar | 5% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: 132,5 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 156,3 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 168,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 98,6 Millionen US -Dollar | 58.5% |
| Europa | 42,1 Millionen US -Dollar | 25% |
| Asiatisch-pazifik | 20,3 Millionen US -Dollar | 12% |
| Rest der Welt | 7,5 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Bruttomarge: 62.4%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 73%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Nerdy, Inc. (NRDY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft für 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 64.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.5% | 21.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 15.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 8,2 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 3.7%
- Umsatzwachstumsrate bei 14.6%
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 45.2% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen wettbewerbsfähige Positionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 59.8%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 13.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nerdy, Inc. (Nrdy) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 53,2 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 140,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,3 Millionen US -Dollar | 55% |
| Fremdfinanzierung | 140,6 Millionen US -Dollar | 45% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar bei 5,75% Zinsen
- Refinanzierungsaktivität im Jahr 2023: 25,6 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 4.9%
Bewertung der Liquidität von Nerdy, Inc. (NRDY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.19 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Days -Verkäufe ausstehend: 36 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
Ist Nerdy, Inc. (Nrdy) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Eine eingehende Untersuchung der aktuellen finanziellen Bewertung des Unternehmens ergibt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.6x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x | 2.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.7x | 14,5x |
Aktienleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $18.50 - $32.75
- Aktueller Aktienkurs: $26.40
- 52-wöchige Leistung: +14.3%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Die Dividendenmerkmale umfassen:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 8.5%
Schlüsselrisiken gegenüber Nerdy, Inc. (Nrdy)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität im Softwaresektor | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Veralterung der aktuellen Technologien | Medium |
| Kundenkonzentration | Abhängigkeit von oben 3 Kunden | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Kassenverbrennungsrate von 2,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.65
- Betriebskapitaldefizit von 4,7 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Talentbindung in wettbewerbsfähiger Tech -Landschaft
- Störungen der Lieferkette, die die Produktentwicklung beeinflussen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 1,2 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Compliance -Kosten | Teilweise konform |
| Internationale Handelsbeschränkungen | $750,000 mögliche Auswirkungen | Moderates Risiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nerdy, Inc. (Nrdy)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen für die zukünftige Expansion.
Produktinnovation Roadmap
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zielen auf die folgenden Bereiche ab:
- AI-gesteuerte Softwarelösungen
- Cloud Computing -Plattformen
- Cybersecurity -Verbesserungstechnologien
Markterweiterungsmetriken
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Unternehmenssoftware | 12.4% | 789 Milliarden US -Dollar |
| Cloud -Dienste | 17.5% | $ 1,2 Billion |
| Cybersicherheit | 13.8% | 366 Milliarden US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
Zu den wichtigsten Partnerschaftsinitiativen gehören die Zusammenarbeit mit:
- Hauptanbieter der Cloud -Infrastruktur
- Globale Cybersicherheitsfirmen
- Enterprise Software Development Networks
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 245 Millionen Dollar | 16.2% |
| 2025 | 289 Millionen US -Dollar | 18.4% |
| 2026 | 342 Millionen US -Dollar | 18.3% |
Wettbewerbsvorteile
Zu den primären Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre AI -Algorithmen
- Skalierbare Wolkeninfrastruktur
- Fortgeschrittene Cybersicherheitsprotokolle
Nerdy, Inc. (NRDY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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