Nerdy, Inc. (NRDY) Bundle
فهم شركة Nerdy، Inc. (NRDY) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة حول أدائها المالي ووضع السوق.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول البرمجيات | 87.4 مليون دولار | 52% |
| الخدمات السحابية | 45.6 مليون دولار | 27% |
| الخدمات الاستشارية | 26.3 مليون دولار | 16% |
| مبيعات الأجهزة | 9.2 مليون دولار | 5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: 132.5 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 156.3 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 168.5 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 7.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 98.6 مليون دولار | 58.5% |
| أوروبا | 42.1 مليون دولار | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 20.3 مليون دولار | 12% |
| بقية العالم | 7.5 مليون دولار | 4.5% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 62.4%
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
- النسبة المئوية للإيرادات المتكررة: 73%
غوص عميق في شركة Nerdy، Inc. (NRDY) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في مشهد الربحية لعام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 64.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.5% | 21.2% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 15.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 8.2 مليون دولار على أساس سنوي
- تخفيض مصروفات التشغيل بمقدار 3.7%
- معدل نمو الإيرادات عند 14.6%
تبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 42.3 مليون دولار |
| نسبة مصروفات التشغيل | 45.2% |
تظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة الوضع التنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي للصناعة: 59.8%
- متوسط الهامش الصافي للصناعة: 13.2%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف نيردي، إنك. (NRDY) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 53.2 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 140.6 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.3 مليون دولار | 55% |
| تمويل الديون | 140.6 مليون دولار | 45% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار للسندات: 50 مليون دولار 5.75٪ فائدة
- نشاط إعادة التمويل في عام 2023: 25.6 مليون دولار
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.9%
تقييم شركة Nerdy، Inc. (NRDY) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.19 |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 24.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 12.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 5.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
- مبيعات الأيام المعلقة: 36 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
هو نيردي، إنك. (NRDY) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف الفحص المتعمق للتقييم المالي الحالي للشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.6x | 22.3 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x | 2.9x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15.7 x | 14.5x |
توفر مقاييس أداء المخزون سياقًا إضافيًا:
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $18.50 - $32.75
- سعر السهم الحالي: $26.40
- 52-Week الأداء: +14.3%
| توصيات المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
تشمل خصائص توزيع الأرباح ما يلي:
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 1.2%
- نسبة الدفع: 22%
- معدل نمو توزيعات الأرباح (3 سنوات): 8.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Nerdy، Inc. (NRDY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | التنافس الشديد في قطاع البرمجيات | عالية |
| اضطراب التكنولوجيا | احتمال تقادم التكنولوجيات الحالية | متوسطة |
| تركيز العملاء | الاعتماد على القمة 3 العملاء | عالية |
المخاطر المالية
- معدل الحرق النقدي 2.3 مليون دولار لكل ربع سنة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 0.65
- العجز في رأس المال المتداول 4.7 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
وتشمل التحديات التنفيذية الرئيسية ما يلي:
- نقاط ضعف الأمن السيبراني
- الاحتفاظ بالمواهب في المشهد التكنولوجي التنافسي
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على تطوير المنتجات
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 1.2 مليون دولار مصاريف الامتثال السنوية المحتملة | متوافقة جزئيا |
| قيود التجارة الدولية | $750,000 الأثر المحتمل | مخاطر معتدلة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Nerdy، Inc. (NRDY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق للتوسع في المستقبل.
خارطة طريق ابتكار المنتج
وتستهدف الاستثمارات الحالية في مجال البحث والتطوير المجالات التالية:
- حلول البرامج المدفوعة بالذكاء الاصطناعي
- منصات الحوسبة السحابية
- تكنولوجيات تعزيز الأمن السيبراني
مقاييس توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| برمجيات المؤسسة | 12.4% | 789 مليار دولار |
| الخدمات السحابية | 17.5% | 1.2 تريليون دولار |
| الأمن السيبراني | 13.8% | 366 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية
وتشمل مبادرات الشراكة الرئيسية التعاون مع:
- كبار مزودي البنية التحتية السحابية
- شركات الأمن السيبراني العالمية
- شبكات تطوير البرمجيات المؤسسية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 245 مليون دولار | 16.2% |
| 2025 | 289 مليون دولار | 18.4% |
| 2026 | 342 مليون دولار | 18.3% |
المزايا التنافسية
تشمل العوامل التنافسية الأساسية ما يلي:
- خوارزميات الذكاء الاصطناعي الملكية
- البنية الأساسية السحابية القابلة للتطوير
- بروتوكولات الأمن السيبراني المتقدمة
Nerdy, Inc. (NRDY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.