Breaking Down Nerdy, Inc. (NRDY) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Nerdy, Inc. (NRDY) Bundle

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Underfunding Nerdy, Inc. (NRDY) fluxos de receita

Análise de receita

A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Soluções de software US $ 87,4 milhões 52%
Serviços em nuvem US $ 45,6 milhões 27%
Serviços de consultoria US $ 26,3 milhões 16%
Vendas de hardware US $ 9,2 milhões 5%

Tendências de crescimento de receita

  • 2021 Receita total: US $ 132,5 milhões
  • 2022 Receita total: US $ 156,3 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 168,5 milhões
  • Taxa de crescimento ano a ano: 7.8%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($) Percentagem
América do Norte US $ 98,6 milhões 58.5%
Europa US $ 42,1 milhões 25%
Ásia-Pacífico US $ 20,3 milhões 12%
Resto do mundo US $ 7,5 milhões 4.5%

Principais métricas de receita

  • Margem bruta: 62.4%
  • Receita por funcionário: $385,000
  • Porcentagem de receita recorrente: 73%



Um mergulho profundo na Nerdy, Inc. (NRDY) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para 2024.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2024 Projeção
Margem de lucro bruto 62.3% 64.7%
Margem de lucro operacional 18.5% 21.2%
Margem de lucro líquido 12.4% 15.6%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em US $ 8,2 milhões ano a ano
  • Despesas operacionais reduzidas por 3.7%
  • Taxa de crescimento de receita em 14.6%

As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Custo de mercadorias vendidas US $ 42,3 milhões
Índice de despesa operacional 45.2%

Índices comparativos de rentabilidade da indústria mostram posicionamento competitivo:

  • Margem bruta média da indústria: 59.8%
  • Margem líquida média da indústria: 13.2%



Dívida vs. Equidade: Como a Nerdy, Inc. (NRDY) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 87,4 milhões 62%
Dívida total de curto prazo US $ 53,2 milhões 38%
Dívida total US $ 140,6 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: BBB

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 215,3 milhões 55%
Financiamento da dívida US $ 140,6 milhões 45%

Atividade de dívida recente

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 50 milhões com juros de 5,75%
  • Atividade de refinanciamento em 2023: US $ 25,6 milhões
  • Custo médio de empréstimos: 4.9%



Avaliando a liquidez da Nerdy, Inc. (NRDY)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2024 Projeção
Proporção atual 1.45 1.52
Proporção rápida 1.12 1.19

Análise de capital de giro

  • Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 18,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 12,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 5,2 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
  • Dias de vendas pendentes: 36 dias
  • Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x



A Nerdy, Inc. (NRDY) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Um exame aprofundado da avaliação financeira atual da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 24.6x 22.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2x 2.9x
Valor corporativo/ebitda 15.7x 14.5x

As métricas de desempenho de ações fornecem contexto adicional:

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $18.50 - $32.75
  • Preço atual das ações: $26.40
  • Desempenho de 52 semanas: +14.3%
Recomendações de analistas Percentagem
Comprar 45%
Segurar 38%
Vender 17%

As características de dividendos incluem:

  • Rendimento atual de dividendos: 1.2%
  • Taxa de pagamento: 22%
  • Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 8.5%



Riscos -chave enfrentando a Nerdy, Inc. (NRDY)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Concorrência de mercado Rivalidade intensa no setor de software Alto
Interrupção da tecnologia Obsolescência potencial das tecnologias atuais Médio
Concentração de clientes Dependência de cima 3 clientes Alto

Riscos financeiros

  • Taxa de queima de caixa de US $ 2,3 milhões por trimestre
  • Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.65
  • Déficit de capital de giro de US $ 4,7 milhões

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Retenção de talentos no cenário de tecnologia competitivo
  • Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam o desenvolvimento do produto

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Custo potencial de conformidade Status de conformidade
Regulamentos de privacidade de dados US $ 1,2 milhão Potencial despesa anual de conformidade Parcialmente compatível
Restrições comerciais internacionais $750,000 impacto potencial Risco moderado



Perspectivas de crescimento futuro para a Nerdy, Inc. (NRDY)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado para expansão futura.

Roteiro de inovação de produtos

Os investimentos atuais de pesquisa e desenvolvimento têm como objetivo as seguintes áreas:

  • Soluções de software orientadas por IA
  • Plataformas de computação em nuvem
  • Tecnologias de aprimoramento de segurança cibernética

Métricas de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2027
Software corporativo 12.4% US $ 789 bilhões
Serviços em nuvem 17.5% US $ 1,2 trilhão
Segurança cibernética 13.8% US $ 366 bilhões

Parcerias estratégicas

As principais iniciativas de parceria incluem a colaboração com:

  • Principais provedores de infraestrutura em nuvem
  • Empresas globais de segurança cibernética
  • Redes de desenvolvimento de software corporativo

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 245 milhões 16.2%
2025 US $ 289 milhões 18.4%
2026 US $ 342 milhões 18.3%

Vantagens competitivas

Os diferenciais competitivos primários incluem:

  • Algoritmos de IA proprietários
  • Infraestrutura em nuvem escalável
  • Protocolos avançados de segurança cibernética

DCF model

Nerdy, Inc. (NRDY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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