Nerdy, Inc. (NRDY) Bundle
Underfunding Nerdy, Inc. (NRDY) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Soluções de software | US $ 87,4 milhões | 52% |
Serviços em nuvem | US $ 45,6 milhões | 27% |
Serviços de consultoria | US $ 26,3 milhões | 16% |
Vendas de hardware | US $ 9,2 milhões | 5% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita total: US $ 132,5 milhões
- 2022 Receita total: US $ 156,3 milhões
- 2023 Receita total: US $ 168,5 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.8%
Distribuição de receita geográfica
Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
---|---|---|
América do Norte | US $ 98,6 milhões | 58.5% |
Europa | US $ 42,1 milhões | 25% |
Ásia-Pacífico | US $ 20,3 milhões | 12% |
Resto do mundo | US $ 7,5 milhões | 4.5% |
Principais métricas de receita
- Margem bruta: 62.4%
- Receita por funcionário: $385,000
- Porcentagem de receita recorrente: 73%
Um mergulho profundo na Nerdy, Inc. (NRDY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para 2024.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2024 Projeção |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 62.3% | 64.7% |
Margem de lucro operacional | 18.5% | 21.2% |
Margem de lucro líquido | 12.4% | 15.6% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em US $ 8,2 milhões ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas por 3.7%
- Taxa de crescimento de receita em 14.6%
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Custo de mercadorias vendidas | US $ 42,3 milhões |
Índice de despesa operacional | 45.2% |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria mostram posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 59.8%
- Margem líquida média da indústria: 13.2%
Dívida vs. Equidade: Como a Nerdy, Inc. (NRDY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62% |
Dívida total de curto prazo | US $ 53,2 milhões | 38% |
Dívida total | US $ 140,6 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB
Composição de financiamento
Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Financiamento de ações | US $ 215,3 milhões | 55% |
Financiamento da dívida | US $ 140,6 milhões | 45% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 50 milhões com juros de 5,75%
- Atividade de refinanciamento em 2023: US $ 25,6 milhões
- Custo médio de empréstimos: 4.9%
Avaliando a liquidez da Nerdy, Inc. (NRDY)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Projeção |
---|---|---|
Proporção atual | 1.45 | 1.52 |
Proporção rápida | 1.12 | 1.19 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Dias de vendas pendentes: 36 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
A Nerdy, Inc. (NRDY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Um exame aprofundado da avaliação financeira atual da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 24.6x | 22.3x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x | 2.9x |
Valor corporativo/ebitda | 15.7x | 14.5x |
As métricas de desempenho de ações fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $18.50 - $32.75
- Preço atual das ações: $26.40
- Desempenho de 52 semanas: +14.3%
Recomendações de analistas | Percentagem |
---|---|
Comprar | 45% |
Segurar | 38% |
Vender | 17% |
As características de dividendos incluem:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 22%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 8.5%
Riscos -chave enfrentando a Nerdy, Inc. (NRDY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Rivalidade intensa no setor de software | Alto |
Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial das tecnologias atuais | Médio |
Concentração de clientes | Dependência de cima 3 clientes | Alto |
Riscos financeiros
- Taxa de queima de caixa de US $ 2,3 milhões por trimestre
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.65
- Déficit de capital de giro de US $ 4,7 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Retenção de talentos no cenário de tecnologia competitivo
- Interrupções da cadeia de suprimentos que afetam o desenvolvimento do produto
Riscos de conformidade regulatória
Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Status de conformidade |
---|---|---|
Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,2 milhão Potencial despesa anual de conformidade | Parcialmente compatível |
Restrições comerciais internacionais | $750,000 impacto potencial | Risco moderado |
Perspectivas de crescimento futuro para a Nerdy, Inc. (NRDY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado para expansão futura.
Roteiro de inovação de produtos
Os investimentos atuais de pesquisa e desenvolvimento têm como objetivo as seguintes áreas:
- Soluções de software orientadas por IA
- Plataformas de computação em nuvem
- Tecnologias de aprimoramento de segurança cibernética
Métricas de expansão do mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
---|---|---|
Software corporativo | 12.4% | US $ 789 bilhões |
Serviços em nuvem | 17.5% | US $ 1,2 trilhão |
Segurança cibernética | 13.8% | US $ 366 bilhões |
Parcerias estratégicas
As principais iniciativas de parceria incluem a colaboração com:
- Principais provedores de infraestrutura em nuvem
- Empresas globais de segurança cibernética
- Redes de desenvolvimento de software corporativo
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | US $ 245 milhões | 16.2% |
2025 | US $ 289 milhões | 18.4% |
2026 | US $ 342 milhões | 18.3% |
Vantagens competitivas
Os diferenciais competitivos primários incluem:
- Algoritmos de IA proprietários
- Infraestrutura em nuvem escalável
- Protocolos avançados de segurança cibernética
Nerdy, Inc. (NRDY) DCF Excel Template
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