Nerdy, Inc. (NRDY) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Nerdy, Inc. (NRDY)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions logicielles | 87,4 millions de dollars | 52% |
| Services cloud | 45,6 millions de dollars | 27% |
| Services de conseil | 26,3 millions de dollars | 16% |
| Ventes de matériel | 9,2 millions de dollars | 5% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenu total: 132,5 millions de dollars
- 2022 Revenus totaux: 156,3 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 168,5 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 7.8%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 98,6 millions de dollars | 58.5% |
| Europe | 42,1 millions de dollars | 25% |
| Asie-Pacifique | 20,3 millions de dollars | 12% |
| Reste du monde | 7,5 millions de dollars | 4.5% |
Métriques de revenus clés
- Marge brute: 62.4%
- Revenu par employé: $385,000
- Pourcentage de revenus récurrents: 73%
Une plongée profonde dans Nerdy, Inc. (NRDY) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 64.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.5% | 21.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 15.6% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 8,2 millions de dollars d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 3.7%
- Taux de croissance des revenus à 14.6%
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 42,3 millions de dollars |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 45.2% |
Les ratios de rentabilité comparatifs montrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 59.8%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 13.2%
Dette vs Equity: How Nerdy, Inc. (NRDY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 53,2 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 140,6 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 215,3 millions de dollars | 55% |
| Financement de la dette | 140,6 millions de dollars | 45% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 50 millions de dollars À 5,75% d'intérêt
- Activité de refinancement en 2023: 25,6 millions de dollars
- Coût d'emprunt moyen: 4.9%
Évaluation de la liquidité de Nerdy, Inc. (NRDY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.19 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Les ventes de jours en cours: 36 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
Nerdy, Inc. (NRDY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Un examen approfondi de l'évaluation financière actuelle de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24,6x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x | 2.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.7x | 14.5x |
Les mesures de performance des stocks fournissent un contexte supplémentaire:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $18.50 - $32.75
- Prix actuel de l'action: $26.40
- Performance de 52 semaines: +14.3%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de paiement: 22%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 8.5%
Risques clés face à Nerdy, Inc. (NRDY)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans le secteur des logiciels | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle des technologies actuelles | Moyen |
| Concentration du client | Dépendance en haut 3 clients | Haut |
Risques financiers
- Taux de brûlure en espèces de 2,3 millions de dollars par trimestre
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.65
- Déficit du fonds de roulement de 4,7 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Rétention des talents dans le paysage technologique compétitif
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant le développement de produits
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 1,2 million de dollars frais de conformité annuelle potentielles | Partiellement conforme |
| Restrictions du commerce international | $750,000 impact potentiel | Risque modéré |
Perspectives de croissance futures pour Nerdy, Inc. (NRDY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et possibilités de marché pour une expansion future.
Feuille de route de l'innovation de produit
Les investissements de recherche et de développement actuels ciblent les domaines suivants:
- Solutions logicielles pilotées par AI
- Plates-formes de cloud computing
- Technologies d'amélioration de la cybersécurité
Métriques d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Logiciel d'entreprise | 12.4% | 789 milliards de dollars |
| Services cloud | 17.5% | 1,2 billion de dollars |
| Cybersécurité | 13.8% | 366 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques
Les principales initiatives de partenariat incluent la collaboration avec:
- Principaux fournisseurs d'infrastructures cloud
- Entreprises mondiales de cybersécurité
- Réseaux de développement de logiciels d'entreprise
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 245 millions de dollars | 16.2% |
| 2025 | 289 millions de dollars | 18.4% |
| 2026 | 342 millions de dollars | 18.3% |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Algorithmes d'IA propriétaires
- Infrastructure cloud évolutive
- Protocoles avancés de cybersécurité
Nerdy, Inc. (NRDY) DCF Excel Template
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