National Storage Affiliates Trust (NSA) Bundle
Verständnis der National Storage Affiliates Trust (NSA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Nationaler Lagerunternehmen Trust berichteten über die Gesamteinnahmen von 679,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mieteinkommen Selbststor | 615,3 Millionen US -Dollar | 90.6% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 42,1 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| Anderes Einkommen | 22,0 Millionen US -Dollar | 3.2% |
Umsatzwachstumsaufschlüsselung nach Segment:
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 10.2%
- Einnahmen im Zusammenhang mit Akquisition: 64,1 Millionen US -Dollar
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Südostregion: 35.4%
- Südwestliche Region: 28.7%
- Andere Regionen: 35.9%
Wichtige finanzielle Metriken für die Umsatzleistung:
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Belegungsrate | 92.3% | 90.1% |
| Durchschnittliche monatliche Mietrate | $137.50 | $125.60 |
| Netto -Betriebsergebnis | 456,7 Millionen US -Dollar | 398,3 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die National Storage Affiliates Trust (NSA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
National Storage Affiliates Trust berichtete über die folgenden finanziellen Leistungsmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 440,3 Millionen US -Dollar | 52.4% |
| Betriebsgewinn | 312,7 Millionen US -Dollar | 37.2% |
| Nettogewinnmarge | $ 198,5 Millionen | 23.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Umsatzwachstum von 8.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten bei 15.2% des Gesamtumsatzes
- Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.6%
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 52.4% | 48.7% |
| Betriebsspanne | 37.2% | 34.5% |
| Nettogewinnmarge | 23.6% | 21.3% |
Betriebseffizienz Metriken:
- Umsatzkosten: 289,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 127,6 Millionen US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 312,7 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie National Storage Affiliates Trust (NSA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
National Storage Affiliates Trust (NSA) unterhält ab 2024 einen strategischen finanziellen Ansatz für die Kapitalstruktur.
Schulden Profile Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,48 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 173 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,39 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 98,6 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie Highlights
Der aktuelle Finanzierungsmix priorisiert Priorität 62% Schuld und 38% Eigenkapital, die finanzielle Flexibilität für Wachstumsinvestitionen aufrechterhalten.
Bewertung der Liquidität der National Storage Affiliates Trust (NSA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 geben die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in seine finanzielle Gesundheit und operative Effizienz.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.28 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitaltrends
Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023: 87,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 6.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -172,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -43,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 95,6 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
- Nettoschuld: 453,2 Millionen US -Dollar
Ist National Storage Affiliates Trust (NSA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,6x | 19.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.7x | 15.1x |
Zu den wichtigsten Aktienleistungsindikatoren gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $62.45
- 52 Wochen hoch: $75.33
- 52 Wochen niedrig: $51.22
- Dividendenrendite: 4.2%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Die Dividendenausschüttungsquote liegt bei 65%, Angabe einer nachhaltigen Dividendenverteilung.
Wichtige Risiken für National Storage Affiliates Trust (NSA)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Self -Storage -Marktsättigung | 12,4 Milliarden US -Dollar Marktpotentialrisiko | Hoch |
| Zinsschwankungen | Potenzial 3.5% Einnahmen Auswirkungen | Medium |
| Immobilienentwicklungswettbewerb | 45,6 Millionen US -Dollar mögliche Bedrohung für Marktanteile | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Interessenversicherungsquote: 2.8x
- Liquiditätsrisiko: 1.45 Stromverhältnis
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Wartungsherausforderungen immobilien
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Geografische Diversifizierung | 18,2 Millionen US -Dollar |
| Technologie -Upgrade | Verbesserung der Cybersicherheit | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienz | Automatisierungsimplementierung | 5,6 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsperspektiven für nationale Abschlüsse Trust (NSA)
Wachstumschancen
National Storage Affiliates Trust zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamt mietbare Quadratfuß | 56,2 Millionen | 62,5 Millionen |
| Akquisitionspipeline | 350 Millionen Dollar | 450 Millionen US -Dollar |
| Umsatzwachstum im gleichen Geschäft | 6.7% | 7.2% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Portfolio durch strategische Akquisitionen in hochdarstellenden Märkten
- Implementieren Sie technologischgetriebene Miet- und Managementplattformen
- Zielmetropolregionen mit begrenzter Lagerkapazität
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 675 Millionen Dollar | 8.3% |
| 2025 | 730 Millionen Dollar | 8.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes geografisches Portfolio über 41 Staaten
- Starke Belegungsraten im Durchschnitt 95.2%
- Fortschrittliche Strategien für digitale Marketing- und Kundenakquisitionsstrategien
National Storage Affiliates Trust (NSA) DCF Excel Template
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