National Storage Affiliates Trust (NSA) Bundle
Comprendre les sources de revenus des affiliés nationaux de stockage (NSA)
Analyse des revenus
National Storage Affiliates Trust a rapporté des revenus totaux de 679,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu de location d'auto-stockage | 615,3 millions de dollars | 90.6% |
| Frais de gestion immobilière | 42,1 millions de dollars | 6.2% |
| Autres revenus | 22,0 millions de dollars | 3.2% |
Répartition de la croissance des revenus par segment:
- Croissance des revenus en magasin: 10.2%
- Revenus liés à l'acquisition: 64,1 millions de dollars
- Distribution des revenus géographiques:
- Région du sud-est: 35.4%
- Région sud-ouest: 28.7%
- Autres régions: 35.9%
Mesures financières clés pour la performance des revenus:
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Taux d'occupation | 92.3% | 90.1% |
| Taux de location mensuel moyen | $137.50 | $125.60 |
| Bénéfice d'exploitation net | 456,7 millions de dollars | 398,3 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité des affiliés du stockage national (NSA)
Analyse des métriques de rentabilité
National Storage Affiliates Trust a déclaré les mesures de performance financière suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | 440,3 millions de dollars | 52.4% |
| Bénéfice d'exploitation | 312,7 millions de dollars | 37.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 198,5 millions de dollars | 23.6% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 8.3% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation à 15.2% de revenus totaux
- Retour sur capitaux propres (ROE) de 11.6%
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 52.4% | 48.7% |
| Marge opérationnelle | 37.2% | 34.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 23.6% | 21.3% |
Métriques d'efficacité opérationnelle:
- Coût des revenus: 289,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 127,6 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 312,7 millions de dollars
Dette vs Équité: comment les affiliés du stockage nationaux (NSA) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
National Storage Affiliates Trust (NSA) maintient une approche financière stratégique de la structure du capital à partir de 2024.
Dette Profile Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,48 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 173 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme
Composition du financement des actions
| Composant de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,39 milliards de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 98,6 millions d'actions |
Points forts de la stratégie de financement
Le mélange de financement actuel priorise 62% dette et 38% capitaux propres, maintenir une flexibilité financière pour les investissements en croissance.
Évaluation des liquidités nationales sur les affiliés de stockage (NSA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière et son efficacité opérationnelle.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.28 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
Position du fonds de roulement au 31 décembre 2023: 87,4 millions de dollars, représentant un 6.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 172,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 43,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,1 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 250 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 95,6 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
- Dette nette: 453,2 millions de dollars
National Storage Affiliates Trust (NSA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,6x | 19.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.7x | 15.1x |
Les indicateurs de performance des actions clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $62.45
- 52 semaines de haut: $75.33
- 52 semaines de bas: $51.22
- Rendement des dividendes: 4.2%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Le ratio de distribution de dividendes se dresse 65%, indiquant une distribution de dividendes durable.
Risques clés auxquels sont confrontés les affiliés du stockage national (NSA)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Saturation du marché de l'auto-stockage | 12,4 milliards de dollars Risque potentiel de marché | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Potentiel 3.5% impact sur les revenus | Moyen |
| Concours de développement immobilier | 45,6 millions de dollars menace potentielle de part de marché | Haut |
Exposition au risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Ratio de couverture d'intérêt: 2,8x
- Risque de liquidité: 1.45 ratio actuel
Risques opérationnels
Les principaux facteurs de risque opérationnels comprennent:
- Défis de maintenance des biens
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Exigences de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Extension du marché | Diversification géographique | 18,2 millions de dollars |
| Mise à niveau technologique | Amélioration de la cybersécurité | 3,7 millions de dollars |
| Efficacité opérationnelle | Implémentation d'automatisation | 5,6 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures de National Storage Affiliates Trust (NSA)
Opportunités de croissance
National Storage Affiliates Trust démontre un potentiel de croissance robuste grâce à des stratégies de positionnement et d'expansion stratégiques du marché.
Métriques d'extension du marché
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Pieds carrés louables totaux | 56,2 millions | 62,5 millions |
| Pipeline d'acquisition | 350 millions de dollars | 450 millions de dollars |
| Croissance des revenus à magasin comparable | 6.7% | 7.2% |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer le portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques sur les marchés à haute demande
- Mettre en œuvre des plateformes de location et de gestion axées sur la technologie
- Target des zones métropolitaines avec une capacité de stockage limitée
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 675 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 730 millions de dollars | 8.1% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille géographique diversifié à travers 41 états
- Taux d'occupation solides en moyenne 95.2%
- Marketing numérique avancé et stratégies d'acquisition de clients
National Storage Affiliates Trust (NSA) DCF Excel Template
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