National Storage Affiliates Trust (NSA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركات التخزين الوطنية التابعة (NSA)
تحليل الإيرادات
أبلغ صندوق الشركات التابعة للتخزين الوطني عن إجمالي الإيرادات 679.4 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 14.6% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل إيجار التخزين الذاتي | 615.3 مليون دولار | 90.6% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 42.1 مليون دولار | 6.2% |
| الإيرادات الأخرى | 22.0 مليون دولار | 3.2% |
توزيع نمو الإيرادات حسب القطاع:
- نمو إيرادات المتجر نفسه: 10.2%
- الإيرادات المتعلقة بالاستحواذ: 64.1 مليون دولار
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 35.4%
- المنطقة الجنوبية الغربية: 28.7%
- مناطق أخرى: 35.9%
المقاييس المالية الرئيسية لأداء الإيرادات:
| مقياس | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 92.3% | 90.1% |
| متوسط سعر الإيجار الشهري | $137.50 | $125.60 |
| صافي دخل التشغيل | 456.7 مليون دولار | 398.3 مليون دولار |
الغوص العميق في ربحية الشركات التابعة للتخزين الوطني (NSA)
تحليل مقاييس الربحية
أبلغ صندوق الشركات التابعة للتخزين الوطني عن مقاييس الأداء المالي التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 440.3 مليون دولار | 52.4% |
| الربح التشغيلي | 312.7 مليون دولار | 37.2% |
| صافي هامش الربح | 198.5 مليون دولار | 23.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- نمو الإيرادات من 8.3% على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل في 15.2% مجموع الإيرادات
- العائد على حقوق الملكية (ROE) 11.6%
نسب ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 52.4% | 48.7% |
| هامش التشغيل | 37.2% | 34.5% |
| صافي هامش الربح | 23.6% | 21.3% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 289.6 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 127.6 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT): 312.7 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول National Storage Affants Trust (NSA) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يحافظ صندوق شركات التخزين الوطنية (NSA) على نهج مالي استراتيجي لهيكل رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Profile Overview
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.48 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 173 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.62 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.3%
- استحقاق الدين Profile:
تكوين تمويل الأسهم
| عنصر الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.39 مليار دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 98.6 مليون سهم |
النقاط البارزة في استراتيجية التمويل
مزيج التمويل الحالي يحدد الأولويات 62% والدين 38% والحفاظ على المرونة المالية للاستثمارات المتنامية.
تقييم سيولة صندوق شركات التخزين الوطنية (NSA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية وكفاءتها التشغيلية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال المتداول
مركز رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 87.4 مليون دولار، الذي يمثل 6.7% عن السنة السابقة.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 215.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 172.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 43.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 42.1 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 95.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8 ×
- صافي الدين: 453.2 مليون دولار
هل صندوق الشركات التابعة للتخزين الوطني (NSA) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.6x | 19.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.7 × | 15.1x |
تشمل مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية ما يلي:
- سعر السهم الحالي: $62.45
- 52-Week عالية: $75.33
- 52-Week منخفض: $51.22
- عائد توزيعات الأرباح: 4.2%
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
تبلغ نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح 65%، مما يشير إلى التوزيع المستدام للأرباح.
المخاطر الرئيسية التي تواجه صندوق الشركات التابعة للتخزين الوطني (NSA)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تشبع سوق التخزين الذاتي | 12.4 مليار دولار مخاطر السوق المحتملة | عالية |
| تقلبات أسعار الفائدة | إمكانات 3.5% تأثير الإيرادات | متوسطة |
| مسابقة التنمية العقارية | 45.6 مليون دولار تهديد محتمل لحصة السوق | عالية |
التعرض للمخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.62
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8 x
- مخاطر السيولة: 1.45 النسبة الحالية
المخاطر التشغيلية
وتشمل عوامل الخطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تحديات صيانة الممتلكات
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- متطلبات الامتثال التنظيمي
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| منطقة الخطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| توسع السوق | التنويع الجغرافي | 18.2 مليون دولار |
| ترقية التكنولوجيا | تعزيز الأمن السيبراني | 3.7 مليون دولار |
| الكفاءة التشغيلية | التنفيذ الآلي | 5.6 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لصندوق الشركات التابعة للتخزين الوطني (NSA)
فرص النمو
يُظهر صندوق الشركات التابعة للتخزين الوطني إمكانات نمو قوية من خلال استراتيجيات تحديد المواقع والتوسع الاستراتيجية في السوق.
مقاييس توسع السوق
| مقياس النمو | 2023 الأداء | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي أقدام مربعة قابلة للإيجار | 56.2 مليون | 62.5 مليون |
| خط أنابيب الاستحواذ | 350 مليون دولار | 450 مليون دولار |
| نمو إيرادات المتجر نفسه | 6.7% | 7.2% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع المحفظة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الأسواق عالية الطلب
- تنفيذ منصات الإيجار والإدارة القائمة على التكنولوجيا
- استهداف المناطق الحضرية ذات السعة التخزينية المحدودة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 675 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 730 مليون دولار | 8.1% |
مزايا تنافسية
- حافظة جغرافية متنوعة عبر 41 الدول
- متوسط معدلات الإشغال القوية 95.2%
- استراتيجيات متقدمة للتسويق الرقمي واكتساب العملاء
National Storage Affiliates Trust (NSA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.