National Storage Affiliates Trust (NSA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do National Storage Affiliates Trust (NSA)
Análise de receita
A National Storage Affiliates Trust relatou receitas totais de US $ 679,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 14.6% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de aluguel de auto-armazenamento | US $ 615,3 milhões | 90.6% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 42,1 milhões | 6.2% |
| Outra renda | US $ 22,0 milhões | 3.2% |
Receita de receita Redução de crescimento por segmento:
- Crescimento da receita nas mesmas lojas: 10.2%
- Receita relacionada à aquisição: US $ 64,1 milhões
- Distribuição de receita geográfica:
- Região sudeste: 35.4%
- Região sudoeste: 28.7%
- Outras regiões: 35.9%
Principais métricas financeiras para desempenho de receita:
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 92.3% | 90.1% |
| Taxa média de aluguel mensal | $137.50 | $125.60 |
| Receita operacional líquida | US $ 456,7 milhões | US $ 398,3 milhões |
Um profundo mergulho na lucratividade da National Storage Affiliates Trust (NSA)
Análise de métricas de rentabilidade
A National Storage Affiliates Trust relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 440,3 milhões | 52.4% |
| Lucro operacional | US $ 312,7 milhões | 37.2% |
| Margem de lucro líquido | US $ 198,5 milhões | 23.6% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de 8.3% ano a ano
- Despesas operacionais em 15.2% de receita total
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) de 11.6%
Índices de rentabilidade comparativa da indústria:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 52.4% | 48.7% |
| Margem operacional | 37.2% | 34.5% |
| Margem de lucro líquido | 23.6% | 21.3% |
Métricas de eficiência operacional:
- Custo da receita: US $ 289,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 127,6 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 312,7 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a National Storage Affiliates Trust (NSA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A National Storage Affiliates Trust (NSA) mantém uma abordagem financeira estratégica da estrutura de capital a partir de 2024.
Dívida Profile Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,48 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 173 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo
Composição de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,39 bilhões |
| Ações ordinárias em circulação | 98,6 milhões de ações |
A estratégia de financiamento destaca
Mix de financiamento atual prioriza 62% dívida e 38% patrimônio líquido, mantendo flexibilidade financeira para investimentos em crescimento.
Avaliando a liquidez da National Storage Affiliates Trust (NSA)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira e eficiência operacional.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.28 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendências de capital de giro
Posição de capital de giro em 31 de dezembro de 2023: US $ 87,4 milhões, representando a 6.7% aumento em relação ao ano anterior.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 172,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 43,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 95,6 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
- Dívida líquida: US $ 453,2 milhões
A National Storage Affiliates Trust (NSA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.6x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 14.7x | 15.1x |
Os principais indicadores de desempenho do estoque incluem:
- Preço atual das ações: $62.45
- Alta de 52 semanas: $75.33
- Baixa de 52 semanas: $51.22
- Rendimento de dividendos: 4.2%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
A taxa de pagamento de dividendos está em 65%, indicando distribuição de dividendos sustentáveis.
Riscos -chave enfrentados pela National Storage Affiliates Trust (NSA)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Saturação do mercado auto -armazenamento | US $ 12,4 bilhões risco potencial de mercado | Alto |
| Flutuações da taxa de juros | Potencial 3.5% Impacto de receita | Médio |
| Concurso de desenvolvimento imobiliário | US $ 45,6 milhões ameaça potencial de participação de mercado | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Taxa de cobertura de juros: 2.8x
- Risco de liquidez: 1.45 proporção atual
Riscos operacionais
Os principais fatores de risco operacionais incluem:
- Desafios de manutenção de propriedades
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Requisitos de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | Diversificação geográfica | US $ 18,2 milhões |
| Atualização da tecnologia | Aprimoramento da segurança cibernética | US $ 3,7 milhões |
| Eficiência operacional | Implementação de automação | US $ 5,6 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da National Storage Affiliates Trust (NSA)
Oportunidades de crescimento
A National Storage Affiliates Trust demonstra potencial de crescimento robusto por meio de estratégias estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Métricas de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Total de pés quadrados alugáveis | 56,2 milhões | 62,5 milhões |
| Pipeline de aquisição | US $ 350 milhões | US $ 450 milhões |
| Crescimento da receita nas mesmas lojas | 6.7% | 7.2% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio por meio de aquisições estratégicas em mercados de alta demanda
- Implementar plataformas de aluguel e gerenciamento orientadas por tecnologia
- Alvo áreas metropolitanas com capacidade de armazenamento limitado
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 675 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 730 milhões | 8.1% |
Vantagens competitivas
- Portfólio geográfico diversificado em todo 41 estados
- Fortes taxas de ocupação em média 95.2%
- Estratégias avançadas de marketing digital e aquisição de clientes
National Storage Affiliates Trust (NSA) DCF Excel Template
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