Insperity, Inc. (NSP) Bundle
Einnahmequellen in Insperity, Inc. (NSP) verstehen
Einnahmeanalyse
Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 war 4,97 Milliarden US -Dollar, darstellen a 4.9% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| PEO -Dienste (Professional Employer Organization) | 4,350 | 87.6% |
| Andere HR -Outsourcing -Dienste | 620 | 12.4% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Einnahmen: 4,64 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 4,74 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 4,97 Milliarden US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4,870 | 98% |
| Internationale Märkte | 100 | 2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Insperity, Inc. (NSP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Insperity, Inc. (NSP) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 26.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.7% | 5.2% |
| Nettogewinnmarge | 4.1% | 3.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 24.6% | 22.5% |
Betriebseffizienzmetriken
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $245,670
- Betriebskostenquote: 22.6%
- Kostenmanagement -Effizienz: Verbesserte 0,5% gegenüber dem Vorjahr
Die Rentabilitätsquoten des Unternehmens zeigen eine konsequente Verbesserung gegenüber wichtigen finanziellen Metriken.
| Vergleichende Rentabilität | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 27.3% | 25.1% |
| Nettogewinnmarge | 4.1% | 3.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Insperity, Inc. (NSP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 458,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 97,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 555,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.82
- Kreditrating: BBB+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen a durch 150 Millionen Dollar Refinanzierung bestehender Schulden zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 4.25%.
Bewertung der Liquidität von Insperity, Inc. (NSP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.50-2.00 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.20-1.50 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebskapital: 123,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (87,3 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (42,1 Millionen US -Dollar) |
| Netto -Bargeldposition | 86,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeldreserven: 186,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.75x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Insperity, Inc. (NSP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuellen finanziellen Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 20.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7 |
| Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) | 15.2 |
| Dividendenrendite | 1.8% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $74.23
- 52 Wochen hoch: $107.55
- Aktueller Aktienkurs: $92.67
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 6 | 40% |
| Verkaufen | 2 | 13.3% |
Wichtige Bewertung Erkenntnisse:
- Durchschnittliches Kursziel: $103.45
- Potenzieller Vorteil: 11.6%
- Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar
Schlüsselrisiken für Insperity, Inc. (NSP)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen wird mit mehreren strategischen und operativen Risiken konfrontiert, wie in seinem Jahresbericht 2023 und der SEC -Einreichung dokumentiert.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Kundenausgaben | Medium |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Niedrigmedium |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität: 7.2% vierteljährliche Schwankung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskostenvariabilität: 3.8% Jahr-über-Jahr
Betriebsrisikosegmente
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Störungspotential der Lieferkette
- Herausforderungen bei der Talentbindung
Cybersecurity -Bedrohungslandschaft
| Bedrohungstyp | Geschätzte jährliche Kosten | Minderungsinvestition |
|---|---|---|
| Datenverstoßrisiko | 2,4 Millionen US -Dollar | $750,000 |
| Ransomwarepotential | 1,6 Millionen US -Dollar | $500,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Insperity, Inc. (NSP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 87,3 Milliarden US -Dollar | 10.2% CAGR bis 2026 |
| Markt für professionelle Arbeitgeberorganisation | 32,5 Milliarden US -Dollar | 8.7% jährliche Expansion |
Strategische Wachstumstreiber
- Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: 4,2 Milliarden US -Dollar Potenzielle Marktchancen
- Expansion für kleine bis mittlere Geschäftssegment: Ziel 15% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Verbesserung der Technologieplattform: 78 Millionen Dollar in digitale Transformation investiert
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 5,6 Milliarden US -Dollar | 9.3% |
| 2025 | 6,1 Milliarden US -Dollar | 8.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologieinvestition: 62 Millionen Dollar F & E -Jahresbudget
- Service -Diversifizierung: 7 unterschiedliche Serviceplattformen
- Kundenbindungsrate: 92%
Insperity, Inc. (NSP) DCF Excel Template
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