Insperity, Inc. (NSP) Bundle
Comprendre les sources de revenus Insperity, Inc. (NSP)
Analyse des revenus
Les revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023 étaient 4,97 milliards de dollars, représentant un 4.9% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de l'organisation professionnelle de l'employeur (PEO) | 4,350 | 87.6% |
| Autres services d'externalisation RH | 620 | 12.4% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus: 4,64 milliards de dollars
- 2022 Revenus: 4,74 milliards de dollars
- 2023 Revenus: 4,97 milliards de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 4,870 | 98% |
| Marchés internationaux | 100 | 2% |
Une plongée profonde dans Insperity, Inc. (NSP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière d'Insperity, Inc. (NSP) révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 26.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.7% | 5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.1% | 3.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 24.6% | 22.5% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Revenu par employé: $245,670
- Ratio de dépenses d'exploitation: 22.6%
- Efficacité de gestion des coûts: Amélioration de 0,5% d'une année à l'autre
Les ratios de rentabilité de l'entreprise démontrent une amélioration cohérente entre les principales mesures financières.
| Rentabilité comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 27.3% | 25.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.1% | 3.7% |
Dette vs Équité: comment Insperity, Inc. (NSP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 458,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 97,6 millions de dollars |
| Dette totale | 555,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.82
- Note de crédit: BBB +
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a exécuté un 150 millions de dollars refinancement de la dette existante à un taux d'intérêt moyen de 4.25%.
Évaluation des liquidités Insperity, Inc. (NSP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.50-2.00 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.20-1.50 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Fonds de roulement: 123,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (87,3 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (42,1 millions de dollars) |
| Position de trésorerie nette | 86,2 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Réserves en espèces: 186,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2,75x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Insperity, Inc. (NSP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 20.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7 |
| Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) | 15.2 |
| Rendement des dividendes | 1.8% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35% |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $74.23
- 52 semaines de haut: $107.55
- Prix actuel de l'action: $92.67
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 6 | 40% |
| Vendre | 2 | 13.3% |
Informations sur l'évaluation clés:
- Prix cible moyen: $103.45
- Potentiel à la hausse: 11.6%
- Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
Risques clés face à Insperity, Inc. (NSP)
Facteurs de risque: analyse complète
La société est confrontée à plusieurs risques stratégiques et opérationnels comme documenté dans son rapport annuel 2023 et ses dépôts de la SEC.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction des dépenses des clients | Moyen |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Haut |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | À faible médium |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus: 7.2% fluctuation trimestrielle
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Variabilité des dépenses de fonctionnement: 3.8% d'une année à l'autre
Segments de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de rétention des talents
Paysage des menaces de cybersécurité
| Type de menace | Coût annuel estimé | Investissement d'atténuation |
|---|---|---|
| Risque de violation de données | 2,4 millions de dollars | $750,000 |
| Potentiel de ransomware | 1,6 million de dollars | $500,000 |
Perspectives de croissance futures pour Insperity, Inc. (NSP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 87,3 milliards de dollars | 10.2% CAGR d'ici 2026 |
| Marché de l'organisation professionnelle des employeurs | 32,5 milliards de dollars | 8.7% extension annuelle |
Moteurs de croissance stratégique
- Revenus de services professionnels: 4,2 milliards de dollars Opportunité de marché potentielle
- Expansion du segment des entreprises en petit à médium: cible 15% croissance d'une année à l'autre
- Amélioration de la plate-forme technologique: 78 millions de dollars investi dans la transformation numérique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 5,6 milliards de dollars | 9.3% |
| 2025 | 6,1 milliards de dollars | 8.9% |
Avantages compétitifs
- Investissement technologique: 62 millions de dollars Budget annuel de R&D
- Diversification des services: 7 plates-formes de service distinctes
- Taux de rétention de la clientèle: 92%
Insperity, Inc. (NSP) DCF Excel Template
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