Insperity, Inc. (NSP) Bundle
فهم Insperity، Inc. (NSP) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
كانت إيرادات الشركة للسنة المالية 2023 4.97 مليار دولار، الذي يمثل 4.9% زيادة سنوية مقارنة بالسنة المالية السابقة.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات منظمة أرباب العمل المهنيين | 4,350 | 87.6% |
| خدمات أخرى للاستعانة بمصادر خارجية في مجال الموارد البشرية | 620 | 12.4% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- إيرادات 2021: 4.64 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 4.74 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 4.97 مليار دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 4,870 | 98% |
| الأسواق الدولية | 100 | 2% |
غوص عميق في Insperity، Inc. (NSP) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
Insperity، Inc. (NSP) يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 26.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.7% | 5.2% |
| صافي هامش الربح | 4.1% | 3.9% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 24.6% | 22.5% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات لكل موظف: $245,670
- نسبة مصروفات التشغيل: 22.6%
- كفاءة إدارة التكاليف: تحسن بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي
تُظهر نسب ربحية الشركة تحسنًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الرئيسية.
| الربحية المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.3% | 25.1% |
| صافي هامش الربح | 4.1% | 3.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Insperity، Inc. (NSP) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 458.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 97.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 555.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.75
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.82
- التصنيف الائتماني: BBB +
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023، نفذت الشركة 150 مليون دولار إعادة تمويل الديون القائمة بمتوسط سعر فائدة قدره 4.25%.
تقييم Insperity، Inc. (NSP) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.50-2.00 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.20-1.50 |
اتجاهات رأس المال المتداول
ويبين تحليل رأس المال المتداول الخصائص الرئيسية التالية:
- رأس المال المتداول: 123.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.6 ×
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 215.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (87.3 مليون دولار) |
| تمويل الفلو النقدي | (42.1 مليون دولار) |
| صافي المركز النقدي | 86.2 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- الاحتياطيات النقدية: 186.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.75 ×
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
هو Insperity، Inc. (NSP) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى ثاقبة لتقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 20.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 |
| قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EV/EBITDA) | 15.2 |
| عائد توزيعات الأرباح | 1.8% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35% |
يسلط الضوء على أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $74.23
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $107.55
- سعر السهم الحالي: $92.67
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 7 | 46.7% |
| انتظر | 6 | 40% |
| بيع | 2 | 13.3% |
رؤى التقييم الرئيسية:
- متوسط السعر المستهدف: $103.45
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 11.6%
- القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Insperity، Inc. (NSP)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة مخاطر استراتيجية وتشغيلية متعددة كما هو موثق في تقريرها السنوي لعام 2023 وإيداعات SEC.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الانكماش الاقتصادي | انخفاض إنفاق العملاء | متوسطة |
| المشهد التنافسي | تآكل حصة السوق | عالية |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | منخفض المتوسط |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 7.2% تقلبات ربع سنوية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- تغير نفقات التشغيل: 3.8% على أساس سنوي
قطاعات المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- احتمال اضطراب سلسلة التوريد
- تحديات الاحتفاظ بالمواهب
مشهد تهديد الأمن السيبراني
| نوع التهديد | التكلفة السنوية المقدرة | الاستثمار في التخفيف |
|---|---|---|
| مخاطر خرق البيانات | 2.4 مليون دولار | $750,000 |
| إمكانات برامج الفدية | 1.6 مليون دولار | $500,000 |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Insperity، Inc. (NSP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابلة للعنونة | 87.3 مليار دولار | 10.2% معدل نمو سنوي مركب بحلول عام 2026 |
| سوق تنظيم أرباب العمل المهنيين | 32.5 مليار دولار | 8.7% التوسع السنوي |
محركات النمو الاستراتيجي
- إيرادات الخدمات المهنية: 4.2 مليار دولار فرصة السوق المحتملة
- توسيع قطاع الأعمال الصغيرة إلى المتوسطة: الهدف 15% النمو على أساس سنوي
- تعزيز منصة التكنولوجيا: 78 مليون دولار استثمرت في التحول الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 5.6 مليار دولار | 9.3% |
| 2025 | 6.1 مليار دولار | 8.9% |
مزايا تنافسية
- الاستثمار التكنولوجي: 62 مليون دولار الميزانية السنوية للبحث والتطوير
- تنويع الخدمات: 7 منصات خدمة متميزة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92%
Insperity, Inc. (NSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.