Insperity, Inc. (NSP) Bundle
UNIENCIAMENTO DE INSPERidade, Inc. (NSP) fluxos de receita
Análise de receita
A receita da empresa para o ano fiscal de 2023 foi US $ 4,97 bilhões, representando a 4.9% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de Organização Profissional de Empregadores (PEO) | 4,350 | 87.6% |
| Outros serviços de terceirização de RH | 620 | 12.4% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita: US $ 4,64 bilhões
- 2022 Receita: US $ 4,74 bilhões
- 2023 Receita: US $ 4,97 bilhões
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,870 | 98% |
| Mercados internacionais | 100 | 2% |
Um profundo mergulho na Insperity, Inc. (NSP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Insperity, Inc. (NSP) revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 26.8% |
| Margem de lucro operacional | 5.7% | 5.2% |
| Margem de lucro líquido | 4.1% | 3.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 24.6% | 22.5% |
Métricas de eficiência operacional
- Receita por funcionário: $245,670
- Razão de despesas operacionais: 22.6%
- Eficiência de gerenciamento de custos: Melhorou 0,5% ano a ano
Os índices de rentabilidade da empresa demonstram melhorias consistentes nas principais métricas financeiras.
| Lucratividade comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 27.3% | 25.1% |
| Margem de lucro líquido | 4.1% | 3.7% |
Dívida vs. Equity: How Insperity, Inc. (NSP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 458,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 97,6 milhões |
| Dívida total | US $ 555,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.82
- Classificação de crédito: BBB+
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa executou um US $ 150 milhões Refinanciamento da dívida existente a uma taxa de juros média de 4.25%.
Avaliando a Insperity, Inc. (NSP) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.50-2.00 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.20-1.50 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital de giro: US $ 123,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 87,3 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 42,1 milhões) |
| Posição líquida em dinheiro | US $ 86,2 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Reservas de caixa: US $ 186,7 milhões
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.75x
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Insperity, Inc. (NSP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 20.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 15.2 |
| Rendimento de dividendos | 1.8% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $74.23
- Alta de 52 semanas: $107.55
- Preço atual das ações: $92.67
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 6 | 40% |
| Vender | 2 | 13.3% |
Insights de avaliação -chave:
- Preço -alvo médio: $103.45
- Potencial Bides de cabeça: 11.6%
- Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
Riscos -chave enfrentados pela Insperity, Inc. (NSP)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais, conforme documentado em seu relatório anual de 2023 e registros da SEC.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Crise econômica | Gastos com clientes reduzidos | Médio |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Baixo médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita: 7.2% flutuação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Variabilidade de despesa operacional: 3.8% ano a ano
Segmentos de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Desafios de retenção de talentos
Cenário de ameaça de segurança cibernética
| Tipo de ameaça | Custo anual estimado | Investimento de mitigação |
|---|---|---|
| Risco de violação de dados | US $ 2,4 milhões | $750,000 |
| Potencial de ransomware | US $ 1,6 milhão | $500,000 |
Perspectivas de crescimento futuro da Insperity, Inc. (NSP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 87,3 bilhões | 10.2% CAGR até 2026 |
| Mercado de Organização de Empregadores Profissionais | US $ 32,5 bilhões | 8.7% expansão anual |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita de Serviços Profissionais: US $ 4,2 bilhões oportunidade potencial de mercado
- Expansão do segmento de negócios pequeno a médio: alvo 15% crescimento ano a ano
- Aprimoramento da plataforma de tecnologia: US $ 78 milhões investido em transformação digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 5,6 bilhões | 9.3% |
| 2025 | US $ 6,1 bilhões | 8.9% |
Vantagens competitivas
- Investimento em tecnologia: US $ 62 milhões Orçamento anual de P&D
- Diversificação de serviços: 7 plataformas de serviço distintas
- Taxa de retenção de clientes: 92%
Insperity, Inc. (NSP) DCF Excel Template
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