Natera, Inc. (NTRA) Bundle
Verständnis von Natera, Inc. (NTRA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 692,4 Millionen US -Dollar | 639,7 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus Gentests | 521,3 Millionen US -Dollar | 475,6 Millionen US -Dollar |
| Onkologie -Testeinnahmen | 171,1 Millionen US -Dollar | 164,1 Millionen US -Dollar |
Einnahmequellen zeigen ein konsequentes Wachstum in mehreren Segmenten.
- Gentests dargestellt 75.3% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023
- Onkologische Tests haben beigetragen 24.7% zu Gesamteinnahmen
- Die Umsatzwachstumsrate des Jahres gegenüber dem Vorjahr war 8.2%
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92.4% |
| Internationale Märkte | 7.6% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Natera, Inc. (NTRA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 77.3% | +3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -2.1% |
| Nettogewinnmarge | -20.4% | -1.9% |
Finanzielle Leistungshighlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Gesamtumsatz: 692,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 540,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 248,7 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsquote Vergleiche mit Branchendiagnostik:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 77.3% | 68.5% |
| Betriebsspanne | -18.6% | -15.2% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren: 157,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 329,4 Millionen US -Dollar
- Betriebscashflow: 48,3 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Natera, Inc. (NTRA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $620,5 Millionen | 65.3% |
| Kurzfristige Schulden | $329,6 Millionen | 34.7% |
| Gesamtverschuldung | $950,1 Millionen | 100% |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Abweichung vom Industriestandard: 9.8%
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $425,7 Millionen | 42.3% |
| Fremdfinanzierung | $580,4 Millionen | 57.7% |
Kreditratingdetails
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Interessenversicherungsquote: 2.65
Das Unternehmen hält einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur bei und nutzt die Schulden über die Branchen -Benchmarks hinaus leicht.
Bewertung der Liquidität von Natera, Inc. (NTRA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.37 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 189,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 127,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -35,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 516,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 87,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
Ist Natera, Inc. (NTRA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -11.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $38.45 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $26.77
- 52 Wochen hoch: $56.86
- Preisvolatilität: 4.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Zusätzliche Erkenntnisse der wichtigsten Bewertung:
- Marktkapitalisierung: 3,92 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 5.67
- Vorwärtspreis-/Gewinnquote: -16.23
Wichtige Risiken gegenüber Natera, Inc. (NTRA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit vom Gentestsmarkt | 387,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 Gesamtumsatz |
| Marktwettbewerb | Aufkommende diagnostische Technologien | Potenzial 15-20% Marktanteilsreduzierung |
| Vorschriftenregulierung | FDA- und Gesundheitsvorschriften | Potenzial 5-10 Millionen Dollar in Compliance -Kosten |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Forschungs- und Entwicklungskosten
- Technologie -Veralterung von Risiken
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Eingeschränkte geografische Marktdurchdringung
- Erstattungsunsicherheit durch Versicherer
- Mögliche Verschiebungen der diagnostischen Ansätze im Gesundheitswesen
Finanzielle Risikokennzahlen
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 42,3 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| F & E -Ausgaben | 164,2 Millionen US -Dollar jährlich |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Marktvolatilitätsindikatoren
Die Marktvolatilität stellt erhebliche Herausforderungen mit potenziellen Auswirkungen auf die Aktienleistung und das Vertrauen der Anleger.
- Aktienkursschwankungsbereich: $20-$45 pro Aktie
- Vierteljährliche Gewinnvolatilität: ±12%
- Marktkapitalisierungsbereich: 1,2 bis 1,8 Milliarden US-Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Natera, Inc. (NTRA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Marktsegmente und technologische Fortschritte bei Gentests und Präzisionsmedizin.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Onkologische Gentests | 15.2% | 8,3 Milliarden US -Dollar |
| Fortpflanzungsgesundheitstests | 12.7% | 6,5 Milliarden US -Dollar |
| Pränataler Screening | 11.5% | 5,9 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung des Versicherungsschutzes für Gentest -Dienstleistungen
- Erhöhte Einführung nicht-invasiver Screening-Technologien
- Wachsende weltweite Nachfrage nach personalisierten Medizin
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 713 Millionen US -Dollar | 14.5% |
| 2025 | 845 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| 2026 | 982 Millionen Dollar | 16.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Gentestetechnologie
- Umfangreiche klinische Validierungsdatenbank
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 87 ergebene Patente
Strategische Partnerschaften
Laufende Kooperationen mit 12 große Gesundheitsnetzwerke Und 5 Pharmazeutische Forschungsinstitutionen Innovation und Marktdurchdringung vorantreiben.
Natera, Inc. (NTRA) DCF Excel Template
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