Natera, Inc. (NTRA) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Natera, Inc. (NTRA)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações sobre a geração de receita e o posicionamento do mercado.
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 692,4 milhões | US $ 639,7 milhões |
| Receita de teste genético | US $ 521,3 milhões | US $ 475,6 milhões |
| Receita de teste de oncologia | US $ 171,1 milhões | US $ 164,1 milhões |
Os fluxos de receita demonstram crescimento consistente em vários segmentos.
- Teste genético representado 75.3% de receita total em 2023
- Teste de oncologia contribuído 24.7% para receita geral
- A taxa de crescimento de receita ano a ano foi 8.2%
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.4% |
| Mercados internacionais | 7.6% |
Um mergulho profundo na Natera, Inc. (NTRA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 77.3% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -2.1% |
| Margem de lucro líquido | -20.4% | -1.9% |
O desempenho financeiro destaca o ano fiscal de 2023:
- Receita total: US $ 692,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 540,2 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 248,7 milhões
Comparações de índices de lucratividade com o setor de diagnóstico da indústria:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 77.3% | 68.5% |
| Margem operacional | -18.6% | -15.2% |
Principais indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 157,6 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 329,4 milhões
- Fluxo de caixa operacional: US $ 48,3 milhões
Dívida vs. Equidade: Como Natera, Inc. (NTRA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $620,5 milhões | 65.3% |
| Dívida de curto prazo | $329,6 milhões | 34.7% |
| Dívida total | $950,1 milhões | 100% |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Variação do padrão da indústria: 9.8%
Financiamento de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $425,7 milhões | 42.3% |
| Financiamento da dívida | $580,4 milhões | 57.7% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Taxa de cobertura de juros: 2.65
A empresa mantém uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, alavancando ligeiramente a dívida além dos benchmarks do setor.
Avaliando a liquidez da Natera, Inc. (NTRA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.37 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 189,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 127,6 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,7 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 516,2 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 87,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
A Natera, Inc. (NTRA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
A análise de avaliação revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -11.23 |
| Preço atual das ações | $38.45 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $26.77
- Alta de 52 semanas: $56.86
- Volatilidade dos preços: 4.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 28% |
| Vender | 10% |
Insights adicionais de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 3,92 bilhões
- Proporção de preço-vendas: 5.67
- Razão de preço a termo/ganhos: -16.23
Riscos -chave enfrentados pela Natera, Inc. (NTRA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Dependência do mercado de testes genéticos | US $ 387,6 milhões em 2023 receita total |
| Concorrência de mercado | Tecnologias emergentes de diagnóstico | Potencial 15-20% redução de participação de mercado |
| Conformidade regulatória | FDA e regulamentos de saúde | Potencial US $ 5 a 10 milhões em custos de conformidade |
Riscos operacionais
- Desafios de propriedade intelectual
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento
- A obsolescência da tecnologia riscos
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Penetração de mercado geográfico limitado
- Reembolso de incerteza dos provedores de seguros
- Mudanças potenciais nas abordagens de diagnóstico de assistência médica
Métricas de risco financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 42,3 milhões por trimestre |
| Despesas de P&D | US $ 164,2 milhões anualmente |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Indicadores de volatilidade do mercado
A volatilidade do mercado apresenta desafios significativos com potencial impacto no desempenho das ações e na confiança dos investidores.
- Faixa de flutuação de preços das ações: $20-$45 por ação
- Volatilidade trimestral de ganhos: ±12%
- Faixa de capitalização de mercado: US $ 1,2 a US $ 1,8 bilhão
Perspectivas de crescimento futuro para a Natera, Inc. (NTRA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nos principais segmentos de mercado e avanços tecnológicos em testes genéticos e medicina de precisão.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Teste genético oncológico | 15.2% | US $ 8,3 bilhões |
| Testes de saúde reprodutiva | 12.7% | US $ 6,5 bilhões |
| Triagem pré -natal | 11.5% | US $ 5,9 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expandindo a cobertura de seguro para serviços de teste genético
- Adoção crescente de tecnologias de triagem não invasivas
- Crescente demanda global por medicina personalizada
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 713 milhões | 14.5% |
| 2025 | US $ 845 milhões | 18.5% |
| 2026 | US $ 982 milhões | 16.3% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de teste genético proprietário
- Extenso banco de dados de validação clínica
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 87 patentes emitidas
Parcerias estratégicas
Colaborações em andamento com 12 principais redes de saúde e 5 instituições de pesquisa farmacêutica Para impulsionar a inovação e a penetração do mercado.
Natera, Inc. (NTRA) DCF Excel Template
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