Natera, Inc. (NTRA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Natera, Inc. (NTRA)
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations clés sur la génération de revenus et le positionnement du marché.
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 692,4 millions de dollars | 639,7 millions de dollars |
| Revenus de tests génétiques | 521,3 millions de dollars | 475,6 millions de dollars |
| Revenus de test d'oncologie | 171,1 millions de dollars | 164,1 millions de dollars |
Les sources de revenus démontrent une croissance cohérente sur plusieurs segments.
- Tests génétiques représentés 75.3% du total des revenus en 2023
- Les tests en oncologie ont contribué 24.7% aux revenus globaux
- Le taux de croissance des revenus en glissement annuel était 8.2%
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 92.4% |
| Marchés internationaux | 7.6% |
Une plongée profonde dans Natera, Inc. (NTRA) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 77.3% | +3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -2.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -20.4% | -1.9% |
Points forts de la performance financière pour l'exercice 2023:
- Revenu total: 692,4 millions de dollars
- Dépenses opérationnelles: 540,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 248,7 millions de dollars
Comparaisons de ratio de rentabilité avec le secteur du diagnostic de l'industrie:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 77.3% | 68.5% |
| Marge opérationnelle | -18.6% | -15.2% |
Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 157,6 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 329,4 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation: 48,3 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Natera, Inc. (NTRA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $620,5 millions | 65.3% |
| Dette à court terme | $329,6 millions | 34.7% |
| Dette totale | $950,1 millions | 100% |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Répartition du financement
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $425,7 millions | 42.3% |
| Financement de la dette | $580,4 millions | 57.7% |
Détails de notation de crédit
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.65
La société maintient une approche équilibrée de la structure du capital, tirant légèrement la dette au-delà des références de l'industrie.
Évaluation des liquidités de Natera, Inc. (NTRA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement financier.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.37 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 189,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 127,6 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,7 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 516,2 millions de dollars
- Dette à court terme: 87,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
Natera, Inc. (NTRA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -11.23 |
| Cours actuel | $38.45 |
Les mesures de performance des cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $26.77
- 52 semaines de haut: $56.86
- Volatilité des prix: 4.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 28% |
| Vendre | 10% |
Informations sur l'évaluation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 3,92 milliards de dollars
- Ratio de prix / vente: 5.67
- Ratio de prix / bénéfice à terme: -16.23
Risques clés face à Natera, Inc. (NTRA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance sur le marché des tests génétiques | 387,6 millions de dollars En 2023, les revenus totaux |
| Concurrence sur le marché | Technologies diagnostiques émergentes | Potentiel 15-20% réduction de la part de marché |
| Conformité réglementaire | Règlement sur la FDA et les soins de santé | Potentiel 5-10 millions de dollars en frais de conformité |
Risques opérationnels
- Défis de la propriété intellectuelle
- Frais de recherche et de développement
- Risques de l'obsolescence technologique
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Pénétration limitée du marché géographique
- Incertitude du remboursement des assureurs
- Changements potentiels dans les approches de diagnostic des soins de santé
Métriques de risque financier
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 42,3 millions de dollars par trimestre |
| Dépenses de R&D | 164,2 millions de dollars annuellement |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Indicateurs de volatilité du marché
La volatilité du marché présente des défis importants avec un impact potentiel sur la performance des actions et la confiance des investisseurs.
- Gamme de fluctuation du cours des actions: $20-$45 par action
- Volatilité trimestrielle des bénéfices: ±12%
- Gamme de capitalisation boursière: 1,2 à 1,8 milliard de dollars
Perspectives de croissance futures pour Natera, Inc. (NTRA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les segments de marché clés et les progrès technologiques dans les tests génétiques et la médecine de précision.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Test génétique en oncologie | 15.2% | 8,3 milliards de dollars |
| Tests de santé reproductive | 12.7% | 6,5 milliards de dollars |
| Dépistage prénatal | 11.5% | 5,9 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Élargir la couverture d'assurance pour les services de test génétique
- Adoption croissante de technologies de dépistage non invasives
- Demande mondiale croissante de médecine personnalisée
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 713 millions de dollars | 14.5% |
| 2025 | 845 millions de dollars | 18.5% |
| 2026 | 982 millions de dollars | 16.3% |
Avantages compétitifs
- Technologie de test génétique propriétaire
- Base de données de validation clinique étendue
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 87 brevets délivrés
Partenariats stratégiques
Collaborations en cours avec 12 principaux réseaux de soins de santé et 5 institutions de recherche pharmaceutique pour stimuler l'innovation et la pénétration du marché.
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