Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Bundle
Verständnis von Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Orion Energy Systems, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 54,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die finanzielle Leistung des Unternehmens in Beleuchtungs- und Energieeffizienzlösungen wider.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kommerzielle LED -Beleuchtung | 38,2 Millionen US -Dollar | 70.6% |
| Lösungen für industrielle Beleuchtung | 9,7 Millionen US -Dollar | 17.9% |
| Energieeffizienzdienste | 6,2 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 49,3 Millionen US -Dollar | -5.2% |
| 2022 | 52,6 Millionen US -Dollar | 6.7% |
| 2023 | 54,1 Millionen US -Dollar | 2.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Kommerzielle LED -Beleuchtung bleibt der primäre Umsatztreiber
- Industriesegment zeigt ein stetiges Wachstum
- Energieeffizienzdienste erweitern die Marktpräsenz
Geografische Umsatzstöpsel für das Geschäftsjahr 2023:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Mittlere Westen Vereinigte Staaten | 24,6 Millionen US -Dollar | 45.5% |
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 15,3 Millionen US -Dollar | 28.3% |
| Andere Regionen | 14,2 Millionen US -Dollar | 26.2% |
Ein tiefes Eintauchen in Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für Investoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.6% | -5.2% |
| Nettogewinnmarge | -4.1% | -6.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging aus 33,4 Millionen US -Dollar Zu 29,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten vertreten 27.9% des Gesamtumsatzes
- Nettoeinkommen verringerte sich um 2,3 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -3.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | -4.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Orion Energy Systems, Inc. (OESX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Orion Energy Systems, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 0,9 Millionen US -Dollar
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: September 2023
Aufschlüsselung der Schuldenfinanzierungskomponenten:
| Schuldenart | Prozentsatz | Zinssatz |
|---|---|---|
| Banklinie | 45% | 6.25% |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 5.75% |
| Cabrio -Notizen | 20% | 7.00% |
Die Eigenkapitalfinanzierungsquellen umfassen Stammaktien -Emissionen und erhaltene Gewinne mit 5,6 Millionen US -Dollar Erhöht durch Aktienkanäle im vergangenen Geschäftsjahr.
Bewertung der Liquidität von Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.87 | Schlägt potenzielle Liquiditätsprobleme vor |
| Betriebskapital | 4,2 Millionen US -Dollar | Positive Betriebskapitalposition |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 3,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -1,8 Millionen Dollar
Liquiditätsindikatoren
Schlüsselliquiditätsindikatoren demonstrieren die finanzielle Position:
| Indikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 9,0 Millionen US -Dollar |
Solvenzbewertung
Solvenzmetriken bieten Einblicke in die langfristige finanzielle Stabilität:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Langfristige Schulden: 12,5 Millionen US -Dollar
Ist Orion Energy Systems, Inc. (OESX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken von Orion Energy Systems, Inc. (OESX) zeigen kritische Einblicke für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.15 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $1.38
- 52 Wochen hoch: $3.22
- Leistung von Jahr zu Jahr: -33.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 10% |
Zusätzliche Erkenntnisse der wichtigsten Bewertung:
- Marktkapitalisierung: 74,6 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 0.77
- Vorwärts -P/E -Verhältnis: 12.89
Wichtige Risiken für Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab 2024 sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensive Marktrivalität | Hoch |
| Technologiestörung | Potenzielle Veralterung | Medium |
| Marktnachfrage Volatilität | Schwankende Kundenpräferenzen | Medium |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Nettoverschuldung von 14,3 Millionen US -Dollar Zum letzten vierteljährlichen Bericht
- Betriebskapitalquote von 1.2
- Cashflow -Volatilität herum ±15% vierteljährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Potenzielle Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologieinvestition | F & E -Zuteilung von 2,7 Millionen US -Dollar | Verbesserte Produktwettbewerbsfähigkeit |
| Marktdiversifizierung | Expansion in 3 neue Marktsegmente | Reduzierte Einnahmenkonzentration |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören:
- Potenzielle Tarifänderungen beeinflussen sich 22% Rohstoffkosten
- Makroökonomische Unsicherheit, die die Investitionsausgaben beeinflussen
- Mögliche regulatorische Verschiebungen der Energieeffizienzstandards
Zukünftige Wachstumsaussichten für Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Bereichen mit konkreten finanziellen Metriken verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Industrielle LED -Beleuchtung | 8.5% CAGR | 14,3 Milliarden US -Dollar |
| Energieeffizienzlösungen | 6.7% CAGR | 11,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Umsatzdiversifizierung in Gewerbe- und Industriesektoren
- Expansion des proprietären Beleuchtungstechnologieportfolios
- Verbesserter Fokus auf nachhaltige Energielösungen
Finanzwachstumsindikatoren
Wichtige Finanzprojektionen zeigen potenzielle Wachstumskrajektorien:
| Metrisch | 2024 Projektion | 2025 geschätztes Ziel |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 95,6 Millionen US -Dollar | 112,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 32.5% | 35.2% |
Technologieinvestitionsbereiche
- Smart Lighting Control Systems
- IoT-fähige Energiemanagementplattformen
- Fortgeschrittene LED -Technologieentwicklung
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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