Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Analyse des revenus
Orion Energy Systems, Inc. a déclaré des revenus totaux de 54,1 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances financières de l'entreprise dans les solutions d'éclairage et d'efficacité énergétique.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Éclairage LED commercial | 38,2 millions de dollars | 70.6% |
| Solutions d'éclairage industrielles | 9,7 millions de dollars | 17.9% |
| Services d'efficacité énergétique | 6,2 millions de dollars | 11.5% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 49,3 millions de dollars | -5.2% |
| 2022 | 52,6 millions de dollars | 6.7% |
| 2023 | 54,1 millions de dollars | 2.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- L'éclairage LED commercial reste le principal moteur des revenus
- Segment industriel montrant une croissance régulière
- Services d'efficacité énergétique en expansion de présence sur le marché
Répartition des revenus géographiques pour l'exercice 2023:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Midwest des États-Unis | 24,6 millions de dollars | 45.5% |
| Nord-Est des États-Unis | 15,3 millions de dollars | 28.3% |
| Autres régions | 14,2 millions de dollars | 26.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.6% | -5.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.1% | -6.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 33,4 millions de dollars à 29,6 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation représentées 27.9% de revenus totaux
- Le résultat net a diminué de 2,3 millions de dollars d'une année à l'autre
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs | -3.7% |
| Retour des capitaux propres | -4.5% |
Dette vs Équité: comment Orion Energy Systems, Inc. (OESX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Orion Energy Systems, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 6,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 22,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 0,9 million de dollars
- Recinancement de la dette le plus récent: septembre 2023
Répartition des composants du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Ligne de crédit bancaire | 45% | 6.25% |
| Prêts à terme | 35% | 5.75% |
| Notes convertibles | 20% | 7.00% |
Les sources de financement en actions comprennent des émissions d'actions ordinaires et des bénéfices non répartis, avec 5,6 millions de dollars élevé par des canaux de capitaux propres au cours du dernier exercice.
Évaluation des liquidités d'Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.87 | Suggère des défis de liquidité potentiels |
| Fonds de roulement | 4,2 millions de dollars | Position positive du fonds de roulement |
Analyse des flux de trésorerie
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 3,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 2,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 1,8 million de dollars
Indicateurs de liquidité
Les indicateurs de liquidité clés démontrent la situation financière:
| Indicateur | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 6,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 2,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 9,0 millions de dollars |
Évaluation de la solvabilité
Les mesures de solvabilité donnent un aperçu de la stabilité financière à long terme:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Dette à long terme: 12,5 millions de dollars
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation Orion Energy Systems, Inc. (OESX) révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.37 |
| Cours actuel | $2.15 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $1.38
- 52 semaines de haut: $3.22
- Performance de l'année à jour: -33.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 10% |
Informations sur l'évaluation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 74,6 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 0.77
- Ratio P / E avant: 12.89
Risques clés face à Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Facteurs de risque: analyse complète
En 2024, l'entreprise fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Rivalité de marché intense | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle | Moyen |
| Volatilité de la demande du marché | Fluctuant les préférences des clients | Moyen |
Évaluation des risques financiers
- Dette nette de 14,3 millions de dollars au cours du dernier rapport trimestriel
- Ratio de fonds de roulement de 1.2
- Volatilité des flux de trésorerie autour ±15% trimestriel
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Contraintes de capacité de fabrication
- Problèmes potentiels de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Investissement technologique | Allocation de R&D de 2,7 millions de dollars | Amélioration de la compétitivité des produits |
| Diversification du marché | Extension en 3 nouveaux segments de marché | Réduction de la concentration de revenus |
Facteurs de risque externes
Les risques externes comprennent:
- Les changements de tarif potentiels ont un impact 22% des coûts de matières premières
- Incertitude macroéconomique affectant les dépenses en capital
- Changements de réglementation potentiels dans les normes d'efficacité énergétique
Perspectives de croissance futures pour Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques avec des mesures financières tangibles.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Éclairage LED industriel | 8.5% TCAC | 14,3 milliards de dollars |
| Solutions d'efficacité énergétique | 6.7% TCAC | 11,8 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Diversification des revenus dans les secteurs commerciaux et industriels
- Extension du portefeuille de technologies d'éclairage propriétaire
- Focus amélioré sur les solutions énergétiques durables
Indicateurs de croissance financière
Les projections financières clés démontrent une trajectoire de croissance potentielle:
| Métrique | 2024 projection | 2025 cible estimée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 95,6 millions de dollars | 112,3 millions de dollars |
| Marge brute | 32.5% | 35.2% |
Zones d'investissement technologique
- Systèmes de contrôle d'éclairage intelligent
- Plates-formes de gestion de l'énergie compatibles IoT
- Développement de technologie LED avancée
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) DCF Excel Template
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