Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Análise de receita
A Orion Energy Systems, Inc. relatou receita total de US $ 54,1 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa em soluções de iluminação e eficiência energética.
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Iluminação LED comercial | US $ 38,2 milhões | 70.6% |
| Soluções de iluminação industrial | US $ 9,7 milhões | 17.9% |
| Serviços de eficiência energética | US $ 6,2 milhões | 11.5% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 49,3 milhões | -5.2% |
| 2022 | US $ 52,6 milhões | 6.7% |
| 2023 | US $ 54,1 milhões | 2.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- A iluminação LED comercial continua sendo o principal fator de receita
- Segmento industrial mostrando crescimento constante
- Serviços de eficiência energética expandindo a presença do mercado
Recutação de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | US $ 24,6 milhões | 45.5% |
| Nordeste dos Estados Unidos | US $ 15,3 milhões | 28.3% |
| Outras regiões | US $ 14,2 milhões | 26.2% |
Um profundo mergulho na Orion Energy Systems, Inc. (OESX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | -3.6% | -5.2% |
| Margem de lucro líquido | -4.1% | -6.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 33,4 milhões para US $ 29,6 milhões
- Despesas operacionais representadas 27.9% de receita total
- O lucro líquido diminuiu por US $ 2,3 milhões ano a ano
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | -3.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | -4.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Orion Energy Systems, Inc. (OESX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Orion Energy Systems, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 6,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 0,9 milhão
- Refinanciamento de dívida mais recente: setembro de 2023
Dívidas de componentes de financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito bancário | 45% | 6.25% |
| Empréstimos a termo | 35% | 5.75% |
| Notas conversíveis | 20% | 7.00% |
Fontes de financiamento de ações incluem emissões de ações ordinárias e lucros retidos, com US $ 5,6 milhões levantado através de canais de ações no ano fiscal passado.
Avaliando a liquidez da Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.87 | Sugere possíveis desafios de liquidez |
| Capital de giro | US $ 4,2 milhões | Posição de capital de giro positivo |
Análise do fluxo de caixa
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 3,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 2,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,8 milhão
Indicadores de liquidez
Os principais indicadores de liquidez demonstram a posição financeira:
| Indicador | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 6,7 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 2,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 9,0 milhões |
Avaliação de Solvência
As métricas de solvência fornecem informações sobre a estabilidade financeira de longo prazo:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Dívida de longo prazo: US $ 12,5 milhões
O Orion Energy Systems, Inc. (OESX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Orion Energy Systems, Inc. (OESX) revelam insights críticos para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.37 |
| Preço atual das ações | $2.15 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.38
- Alta de 52 semanas: $3.22
- Desempenho no ano: -33.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
Insights adicionais de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 74,6 milhões
- Razão de preço/vendas: 0.77
- Razão P/E Avançada: 12.89
Riscos -chave enfrentados pela Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Fatores de risco: análise abrangente
A partir de 2024, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem impactar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Rivalidade intensa do mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência potencial | Médio |
| Volatilidade da demanda de mercado | Preferências flutuantes do cliente | Médio |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida líquida de US $ 14,3 milhões até o último relatório trimestral
- Índice de capital de giro de 1.2
- Volatilidade do fluxo de caixa em torno ±15% trimestral
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Restrições de capacidade de fabricação
- Possíveis problemas de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | Alocação de P&D de US $ 2,7 milhões | Competitividade aprimorada do produto |
| Diversificação de mercado | Expansão para 3 novos segmentos de mercado | Concentração reduzida de receita |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem:
- Potenciais mudanças tarifárias impactando 22% de custos de matéria -prima
- Incerteza macroeconômica que afeta as despesas de capital
- Mudanças regulatórias potenciais nos padrões de eficiência energética
Perspectivas de crescimento futuro da Orion Energy Systems, Inc. (OESX)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas com métricas financeiras tangíveis.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Iluminação LED industrial | 8.5% Cagr | US $ 14,3 bilhões |
| Soluções de eficiência energética | 6.7% Cagr | US $ 11,8 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Diversificação de receita em setores comerciais e industriais
- Expansão do portfólio de tecnologia de iluminação proprietária
- Foco aprimorado em soluções de energia sustentável
Indicadores de crescimento financeiro
As principais projeções financeiras demonstram trajetória de crescimento potencial:
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Alvo estimado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 95,6 milhões | US $ 112,3 milhões |
| Margem bruta | 32.5% | 35.2% |
Áreas de investimento em tecnologia
- Sistemas de controle de iluminação inteligente
- Plataformas de gerenciamento de energia habilitadas para IoT
- Desenvolvimento de Tecnologia LED avançada
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.