Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Orion Energy Systems ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Orion Energy Systems ، Inc. إلى إجمالي إيراداتها 54.1 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي للشركة في حلول الإضاءة وكفاءة الطاقة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إضاءة LED التجارية | 38.2 مليون دولار | 70.6% |
| حلول الإضاءة الصناعية | 9.7 مليون دولار | 17.9% |
| خدمات كفاءة الطاقة | 6.2 مليون دولار | 11.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 49.3 مليون دولار | -5.2% |
| 2022 | 52.6 مليون دولار | 6.7% |
| 2023 | 54.1 مليون دولار | 2.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تظل إضاءة LED التجارية هي سائق الإيرادات الأساسي
- القطاع الصناعي يظهر نموًا ثابتًا
- خدمات كفاءة الطاقة التي تعمل على توسيع وجود السوق
انهيار الإيرادات الجغرافية للسنة المالية 2023:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 24.6 مليون دولار | 45.5% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 15.3 مليون دولار | 28.3% |
| مناطق أخرى | 14.2 مليون دولار | 26.2% |
غوص عميق في ربحية أوريون للطاقة
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.6% | -5.2% |
| صافي هامش الربح | -4.1% | -6.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 33.4 مليون دولار ل 29.6 مليون دولار
- مصاريف التشغيل ممثلة 27.9% من إجمالي الإيرادات
- انخفض صافي الدخل بواسطة 2.3 مليون دولار سنة سنة
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول | -3.7% |
| العودة على الأسهم | -4.5% |
الديون مقابل الأسهم: How Orion Energy Systems ، Inc. (OESX) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Orion Energy Systems ، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 6.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 22.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة لعام 2023: 0.9 مليون دولار
- أحدث الديون إعادة تمويل: سبتمبر 2023
انهيار مكونات تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| خط ائتمان مصرفي | 45% | 6.25% |
| قروض الأجل | 35% | 5.75% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 20% | 7.00% |
تشمل مصادر تمويل الأسهم إصدارًا مشتركًا للأوراق المالية والأرباح المحتجزة ، مع 5.6 مليون دولار أثيرت من خلال قنوات الأسهم في السنة المالية الماضية.
تقييم سيولة Orion Energy Systems ، Inc. (OESX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.87 | يقترح تحديات السيولة المحتملة |
| رأس المال العامل | 4.2 مليون دولار | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
تحليل التدفق النقدي
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 3.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -2.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -1.8 مليون دولار
مؤشرات السيولة
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الوضع المالي:
| مؤشر | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 6.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 2.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 9.0 مليون دولار |
تقييم الملاءة
توفر مقاييس الملاءة نظرة ثاقبة على الاستقرار المالي طويل الأجل:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- ديون طويلة الأجل: 12.5 مليون دولار
هل Orion Energy Systems ، Inc. (OESX) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Orion Energy Systems ، Inc. (OESX) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.37 |
| سعر السهم الحالي | $2.15 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.38
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.22
- الأداء العام: -33.5%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 10% |
رؤى تقييم مفتاح إضافية:
- القيمة السوقية: 74.6 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 0.77
- نسبة P/E إلى الأمام: 12.89
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Orion Energy Systems ، Inc. (OESX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من عام 2024 ، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | تنافس السوق المكثف | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التقادم المحتمل | واسطة |
| تقلب الطلب في السوق | تفضيل تفضيلات العملاء | واسطة |
تقييم المخاطر المالية
- صافي الديون 14.3 مليون دولار اعتبارا من أحدث تقرير ربع سنوي
- نسبة رأس المال العامل من 1.2
- تقلبات التدفق النقدي حولها ±15% ربع سنوي
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- قيود سعة التصنيع
- قضايا الامتثال التنظيمية المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | تخصيص البحث والتطوير 2.7 مليون دولار | تعزيز القدرة التنافسية للمنتج |
| تنويع السوق | التوسع في 3 قطاعات السوق الجديدة | انخفاض تركيز الإيرادات |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية:
- تغييرات التعريفة المحتملة التي تؤثر 22% تكاليف المواد الخام
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي الذي يؤثر على النفقات الرأسمالية
- التحولات التنظيمية المحتملة في معايير كفاءة الطاقة
آفاق النمو المستقبلية لـ Orion Energy Systems ، Inc. (OESX)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات المقاييس المالية الملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| إضاءة LED الصناعية | 8.5% CAGR | 14.3 مليار دولار |
| حلول كفاءة الطاقة | 6.7% CAGR | 11.8 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تنويع الإيرادات عبر القطاعات التجارية والصناعية
- توسيع محفظة تكنولوجيا الإضاءة الملكية
- التركيز المعزز على حلول الطاقة المستدامة
مؤشرات النمو المالي
توضح التوقعات المالية الرئيسية مسار النمو المحتمل:
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 الهدف المقدر |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 95.6 مليون دولار | 112.3 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 32.5% | 35.2% |
مجالات الاستثمار التكنولوجي
- أنظمة التحكم في الإضاءة الذكية
- منصات إدارة الطاقة التي تدعم إنترنت الأشياء
- تطوير تقنية LED المتقدمة
Orion Energy Systems, Inc. (OESX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.