ON24, Inc. (ONTF) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für ON24, Inc. (ONTF)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 214,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem detaillierten Zusammenbruch wie folgt:
Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
---|---|---|
Abonnementdienste | 178.3 | 83% |
Professionelle Dienstleistungen | 36.3 | 17% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.4%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.7%
Geografische Einnahmeverteilung:
Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
---|---|---|
Nordamerika | 156.9 | 73% |
Europa | 37.6 | 18% |
Asiatisch-pazifik | 20.1 | 9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 92%
- Durchschnittlicher Kundenvertragswert: $45,000
- Kundenbindungsrate: 95%
Ein tiefes Eintauchen in ON24, Inc. (ONTF) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 75.3% | 2023 |
Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 2023 |
Nettogewinnmarge | 8.9% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 184,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 61,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 43,2 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.7% | 12.3% |
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.2% | 8.1% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen ein konsequentes Kostenmanagement:
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 62.7%
- Umsatzkosten: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 89,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie On24, Inc. (ONTF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 82,4 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 15,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 98 Millionen Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle profile: In erster Linie langfristige Instrumente
- Kreditrating: BBB- (stabil)
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 37,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023: 45,3 Millionen US -Dollar
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 26.2% |
Eigenkapitalfinanzierung | 73.8% |
Bewertung der Liquidität von ON24, Inc. (ONTF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
ON24, Inc. Financial Liquidity Metrics enthüllen kritische Erkenntnisse in die Bewertung der Anleger:
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.52 | 1.67 |
Schnellverhältnis | 1.43 | 1.58 |
Betriebskapital | 38,6 Millionen US -Dollar | 52,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 12,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -8,2 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 45,2 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 44,2 Millionen US -Dollar
Solvenzmetrik | 2023 Prozentsatz |
---|---|
Verschuldungsquote | 0.62 |
Zinsabdeckungsquote | 3.8x |
Ist ON24, Inc. (ONTF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
Enterprise Value/EBITDA | -9.67 |
Aktueller Aktienkurs | $7.24 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $4.51
- 52 Wochen hoch: $12.85
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -43.2%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 42% |
Halten | 35% |
Verkaufen | 23% |
Dividendenmetriken geben an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber On24, Inc. (ONTF)
Risikofaktoren für ON24, Inc. Finanzanalyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die die finanzielle Leistung und die Marktposition beeinflussen:
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Marktwettbewerb | Digitale Veranstaltungsplattformsättigung | 12,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
Finanzielle Volatilität | Rückgang der Abonnementeinnahmen | -17.3% Vierteljährliche Umsatzreduzierung |
Betriebsrisiko | Herausforderungen für die Technologieinfrastruktur | 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Technologie -Upgrade -Kosten |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Cybersicherheitsbedrohungen potenziell beeinflussen 8,5 Millionen US -Dollar in der digitalen Infrastruktur
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt 3,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Wirtschaftlicher Abschwung Auswirkungen auf die Ausgaben für Unternehmenstechnologie
Finanzielle Risikokennzahlen
Das derzeitige Exposition des finanziellen Risikos umfasst:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Kassenverbrennungsrate: 2,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Kundendrehzahl: 12.6%
Risikoindikator | Aktueller Wert | Vorgänger |
---|---|---|
Liquiditätsrisiko | 14,3 Millionen US -Dollar | 16,9 Millionen US -Dollar |
Marktvolatilitätsexposition | 22.7% | 19.5% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für ON24, Inc. (ONTF)
Wachstumschancen
On24, Inc. berichtete $ 191,6 Millionen Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023 mit strategischer Fokus auf die Erweiterung digitaler Engagement -Plattformen.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Wachstumsprojektion | Potenzielle Einnahmen |
---|---|---|
Virtuelle Ereignisse | 12.5% CAGR | 3,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Webinar -Plattformen | 15.3% CAGR | 2,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Schlüsselwachstumstreiber
- Beschleunigung der digitalen Transformation
- Hybridarbeitsumfeldtrends
- Steigende Nachfrage nach interaktiven digitalen Erlebnissen
Strategische Initiativen
Der aktuelle strategische Fokus umfasst:
- Erweiterung der Kundenbasis des Unternehmens
- Verbesserung von KI-gesteuerten Engagement-Technologien
- Entwicklung fortschrittlicher Analysefunktionen
Finanzwachstumsindikatoren
Metrisch | 2023 Leistung | Veränderung des Jahres |
---|---|---|
Abonnementeinnahmen | 178,3 Millionen US -Dollar | 8.2% Zunahme |
Professionelle Dienstleistungen | 13,3 Millionen US -Dollar | 5.7% Zunahme |
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