ON24, Inc. (ONTF) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für ON24, Inc. (ONTF)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 214,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem detaillierten Zusammenbruch wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 178.3 | 83% |
| Professionelle Dienstleistungen | 36.3 | 17% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.4%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.7%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 156.9 | 73% |
| Europa | 37.6 | 18% |
| Asiatisch-pazifik | 20.1 | 9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 92%
- Durchschnittlicher Kundenvertragswert: $45,000
- Kundenbindungsrate: 95%
Ein tiefes Eintauchen in ON24, Inc. (ONTF) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 75.3% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 184,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 61,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 43,2 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.7% | 12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.2% | 8.1% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen ein konsequentes Kostenmanagement:
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 62.7%
- Umsatzkosten: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 89,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie On24, Inc. (ONTF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 82,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 98 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle profile: In erster Linie langfristige Instrumente
- Kreditrating: BBB- (stabil)
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 37,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Aktienfinanzierung im Jahr 2023: 45,3 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 73.8% |
Bewertung der Liquidität von ON24, Inc. (ONTF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
ON24, Inc. Financial Liquidity Metrics enthüllen kritische Erkenntnisse in die Bewertung der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.67 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.58 |
| Betriebskapital | 38,6 Millionen US -Dollar | 52,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 12,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -5,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -8,2 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 45,2 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 44,2 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | 2023 Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.62 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.8x |
Ist ON24, Inc. (ONTF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.24 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $4.51
- 52 Wochen hoch: $12.85
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -43.2%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 23% |
Dividendenmetriken geben an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber On24, Inc. (ONTF)
Risikofaktoren für ON24, Inc. Finanzanalyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die die finanzielle Leistung und die Marktposition beeinflussen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Digitale Veranstaltungsplattformsättigung | 12,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Finanzielle Volatilität | Rückgang der Abonnementeinnahmen | -17.3% Vierteljährliche Umsatzreduzierung |
| Betriebsrisiko | Herausforderungen für die Technologieinfrastruktur | 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Technologie -Upgrade -Kosten |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Cybersicherheitsbedrohungen potenziell beeinflussen 8,5 Millionen US -Dollar in der digitalen Infrastruktur
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt 3,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Wirtschaftlicher Abschwung Auswirkungen auf die Ausgaben für Unternehmenstechnologie
Finanzielle Risikokennzahlen
Das derzeitige Exposition des finanziellen Risikos umfasst:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Kassenverbrennungsrate: 2,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Kundendrehzahl: 12.6%
| Risikoindikator | Aktueller Wert | Vorgänger |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | 14,3 Millionen US -Dollar | 16,9 Millionen US -Dollar |
| Marktvolatilitätsexposition | 22.7% | 19.5% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für ON24, Inc. (ONTF)
Wachstumschancen
On24, Inc. berichtete $ 191,6 Millionen Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023 mit strategischer Fokus auf die Erweiterung digitaler Engagement -Plattformen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Wachstumsprojektion | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Virtuelle Ereignisse | 12.5% CAGR | 3,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| Webinar -Plattformen | 15.3% CAGR | 2,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Schlüsselwachstumstreiber
- Beschleunigung der digitalen Transformation
- Hybridarbeitsumfeldtrends
- Steigende Nachfrage nach interaktiven digitalen Erlebnissen
Strategische Initiativen
Der aktuelle strategische Fokus umfasst:
- Erweiterung der Kundenbasis des Unternehmens
- Verbesserung von KI-gesteuerten Engagement-Technologien
- Entwicklung fortschrittlicher Analysefunktionen
Finanzwachstumsindikatoren
| Metrisch | 2023 Leistung | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Abonnementeinnahmen | 178,3 Millionen US -Dollar | 8.2% Zunahme |
| Professionelle Dienstleistungen | 13,3 Millionen US -Dollar | 5.7% Zunahme |
ON24, Inc. (ONTF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.