ON24, Inc. (ONTF) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'ON24, Inc. (ONTF)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 214,6 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée comme suit:
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 178.3 | 83% |
| Services professionnels | 36.3 | 17% |
Les tendances de la croissance des revenus révèlent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 12.4%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.7%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 156.9 | 73% |
| Europe | 37.6 | 18% |
| Asie-Pacifique | 20.1 | 9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Pourcentage de revenus récurrents: 92%
- Valeur du contrat client moyen: $45,000
- Taux de rétention de la clientèle: 95%
Une plongée profonde dans la rentabilité d'ON24, Inc. (ONTF)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de rentabilité de la société révèlent des informations critiques sur sa performance financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 75.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 2023 |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 184,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 61,3 millions de dollars
- Revenu net: 43,2 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.7% | 12.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.2% | 8.1% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une gestion des coûts cohérente:
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 62.7%
- Coût des revenus: 45,3 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 89,6 millions de dollars
Dette vs Équité: comment ON24, Inc. (ONTF) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 82,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 15,6 millions de dollars |
| Dette totale | 98 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 276,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette profile: Instruments principalement à long terme
- Note de crédit: BBB- (stable)
Détails de financement par actions:
- Total des actions en circulation: 37,2 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Financement en actions levé en 2023: 45,3 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 26.2% |
| Financement par actions | 73.8% |
Évaluation des liquidités ON24, Inc. (ONTF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité financière d'ON24, Inc. révèlent des informations critiques pour l'évaluation des investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.67 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.58 |
| Fonds de roulement | 38,6 millions de dollars | 52,4 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 5,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 8,2 millions de dollars
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,4 millions de dollars
- Dette totale: 45,2 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: 44,2 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Pourcentage de 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3,8x |
On24, Inc. (ONTF) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.84 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.67 |
| Cours actuel | $7.24 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances clés suivantes:
- 52 semaines de bas: $4.51
- 52 semaines de haut: $12.85
- Changement de prix du début de l'année: -43.2%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 23% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés auxquels sont confrontés ON24, Inc. (ONTF)
Facteurs de risque pour l'analyse financière ON24, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et sa position sur le marché:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Saturation de la plate-forme d'événements numériques | 12,7 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Volatilité financière | Refus des revenus d'abonnement | -17.3% réduction des revenus trimestriels |
| Risque opérationnel | Défis d'infrastructure technologique | 4,2 millions de dollars Coûts de mise à niveau de la technologie potentielle |
Facteurs de risque externes clés
- Les menaces de cybersécurité ont un impact potentiellement 8,5 millions de dollars dans l'infrastructure numérique
- Frais de conformité réglementaire estimés à 3,6 millions de dollars annuellement
- Impact économique sur les dépenses technologiques des entreprises
Métriques de risque financier
L'exposition actuelle au risque financier comprend:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Taux de brûlure en espèces: 2,7 millions de dollars par trimestre
- Taux de désabonnement du client: 12.6%
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | Trimestre précédent |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | 14,3 millions de dollars | 16,9 millions de dollars |
| Exposition à la volatilité du marché | 22.7% | 19.5% |
Perspectives de croissance futures pour ON24, Inc. (ONTF)
Opportunités de croissance
On24, Inc. a rapporté 191,6 millions de dollars Revenus totaux pour l'exercice 2023, avec un accent stratégique sur l'expansion des plateformes d'engagement numérique.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Projection de croissance | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Événements virtuels | 12.5% TCAC | 3,8 milliards de dollars d'ici 2025 |
| Plates-formes de webinaires | 15.3% TCAC | 2,4 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance clés
- Accélération de la transformation numérique
- Tendances de l'environnement de travail hybride
- Demande croissante d'expériences numériques interactives
Initiatives stratégiques
L'accent stratégique actuel comprend:
- Base de clients d'entreprise en expansion
- Amélioration des technologies d'engagement axées sur l'IA
- Développer des capacités d'analyse avancées
Indicateurs de croissance financière
| Métrique | Performance de 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | 178,3 millions de dollars | 8.2% augmenter |
| Services professionnels | 13,3 millions de dollars | 5.7% augmenter |
ON24, Inc. (ONTF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.