Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Bundle
Verständnis des Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren beitragenden Sektoren.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verbrauchergesundheitsprodukte | $1,456,000,000 | 62% |
| Verschreibungspflichtige Pharmazeutika | $524,000,000 | 22% |
| Medizinprodukte | $372,000,000 | 16% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt signifikante Trends in verschiedenen Geschäftsegmenten.
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 7.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.8%
- Gesamtumsatz für 2023: $2,352,000,000
| Geografische Einnahmeverteilung | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $1,456,000,000 | 62% |
| Europa | $470,400,000 | 20% |
| Asiatisch-pazifik | $329,280,000 | 14% |
| Rest der Welt | $96,320,000 | 4% |
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen eine robuste Finanzpositionierung.
- Bruttogewinnmarge: 45.6%
- Betriebsumsatzmarge: 22.3%
- Nettoumsatzmarge: 15.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.1% | +1.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 16.9% | +1.3% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 12.5% | +1.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 287,5 Millionen US -Dollar Zu 312,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 124,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 89,7 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 44.1% | 41.7% |
| Betriebsspanne | 16.9% | 15.3% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen robuste Kostenmanagementstrategien:
- Kosten der verkauften Waren: 401,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 188,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 112,6 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 412,5 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Kurzfristige Schulden | 89,7 Millionen US -Dollar | 13.5% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 275,6 Millionen US -Dollar | 41.6% |
| Unternehmensanleihen | 226,6 Millionen US -Dollar | 34.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 156,2 Millionen US -Dollar | 23.6% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen eine refinanzierende Transaktion mit Durchführung 125 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 4.75%.
Bewertung der Liquidität von Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
| Betriebskapital | 54,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 78,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -22,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -35,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 78,6 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,4, was auf eine angemessene kurzfristige Vermögensabdeckung hinweist
- Ausreichendes Betriebskapital von 54,3 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,2, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsbeschränkungen hinweist
Ist Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Overview
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $42.75 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $35.21
- 52 Wochen hoch: $48.93
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.4%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Die Kursziels reicht von Analysten:
| Kursziel | Wert |
|---|---|
| Niedriges Ziel | $39.50 |
| Durchschnittliches Ziel | $45.75 |
| Hohes Ziel | $52.30 |
Wichtige Risiken für Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Risikofaktoren, die sich für das Verbraucherunternehmen im Gesundheitswesen auswirken
Das Unternehmen sieht sich ab 2024 in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzverlust | 37% |
| Fertigungsbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | 22% |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | 45% |
Finanzielle Risiken
- Marktvolatilität Auswirkungen: 43,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
- Währungsaustauschschwankungen: 6.7% potenzielle finanzielle Variabilität
- Zinssensitivität: 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle Kostenerhöhung
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Wettbewerbsmarktdruck: 18% Marktanteils Verwundbarkeit
- Technologie -Veralterung des Risikos: 27,6 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionsanforderung
- Herausforderungen für geistiges Eigentum: 15,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Rechtsstreitigkeit
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Lieferkette | Diversifiziertes Verkäufer -Netzwerk | 5,3 Millionen US -Dollar |
| Vorschriftenregulierung | Verbesserte Überwachungssysteme | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Technologieanpassung | F & E -Investition | 9,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Wachstumschancen
Die zukünftige Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere wichtige Dimensionen mit präzisen finanziellen Projektionen und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 6.2% CAGR | 127,5 Millionen US -Dollar |
| Europäischer Gesundheitsmarkt | 4.8% CAGR | 93,4 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifische Region | 8.5% CAGR | 156,3 Millionen US -Dollar |
Produktinnovationspipeline
- F & E -Investition: 42,6 Millionen US -Dollar für die Entwicklung neuer Produkte zugewiesen
- Erwartete neue Produkteinführungen: 3-4 Innovative Gesundheitslösungen In den nächsten 18 Monaten
- Patentanmeldungen: 7 neue Medizintechnik -Patente in fortgeschrittenen Phasen
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Globaler pharmazeutischer Händler | Erweitertes Verteilungsnetz | 65,2 Millionen US -Dollar |
| Research University Consortium | Fortgeschrittene medizinische Forschung | 38,7 Millionen US -Dollar |
Finanzwachstumsprojektionen
- Umsatzwachstumsprognose: 7.3% Jahr-über-Jahr
- Gewinne je Aktie Projektion: $2.45 Bis zum Ende des Geschäftsjahres
- Betriebsmargenziel: 18.6%
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören proprietäres Technologieportfolio, robuste Vertriebskanäle und strategische globale Positionierung.
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