Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Bundle
Comprendre Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société démontrent un paysage financier complexe avec plusieurs secteurs contributifs.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de santé grand public | $1,456,000,000 | 62% |
| Pharmaceutique sur ordonnance | $524,000,000 | 22% |
| Dispositifs médicaux | $372,000,000 | 16% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle des tendances importantes sur différents segments d'entreprise.
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.8%
- Revenu annuel total pour 2023: $2,352,000,000
| Distribution des revenus géographiques | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $1,456,000,000 | 62% |
| Europe | $470,400,000 | 20% |
| Asie-Pacifique | $329,280,000 | 14% |
| Reste du monde | $96,320,000 | 4% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence un positionnement financier solide.
- Marge bénéficiaire brute: 45.6%
- Marge de revenus opérationnelle: 22.3%
- Marge nette des revenus: 15.7%
Une plongée profonde dans Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.1% | +1.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 16.9% | +1.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 12.5% | +1.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 287,5 millions de dollars à 312,6 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 124,3 millions de dollars
- Le résultat net atteint 89,7 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 44.1% | 41.7% |
| Marge opérationnelle | 16.9% | 15.3% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle présentent des stratégies de gestion des coûts robustes:
- Coût des marchandises vendues: 401,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 188,3 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 112,6 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 412,5 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 89,7 millions de dollars | 13.5% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB +
Répartition du financement
| Source de financement | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 275,6 millions de dollars | 41.6% |
| Obligations d'entreprise | 226,6 millions de dollars | 34.2% |
| Financement par actions | 156,2 millions de dollars | 23.6% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a exécuté une transaction de refinancement avec 125 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit à un taux d'intérêt moyen de 4.75%.
Évaluation des liquidités de prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.12 | 2023 |
| Fonds de roulement | 54,3 millions de dollars | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 78,6 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,4 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,2 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 78,6 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,4, indiquant une couverture adéquate des actifs à court terme
- Fonds de roulement suffisant de 54,3 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Rapport rapide légèrement inférieur à 1,2, suggérant des contraintes de liquidité à court terme potentielles
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: Financière complète Overview
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.6x |
| Cours actuel | $42.75 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $35.21
- 52 semaines de haut: $48.93
- Performance de l'année à jour: +12.4%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 38.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Varigne des prix cible des analystes:
| Objectif de prix | Valeur |
|---|---|
| Cible basse | $39.50 |
| Cible moyenne | $45.75 |
| Cible élevée | $52.30 |
Risques clés auxquels Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Facteurs de risque ayant un impact sur l'entreprise de consommation de soins de santé
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques à partir de 2024.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Perte de revenus | 37% |
| Contraintes de fabrication | Retards de production | 22% |
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | 45% |
Risques financiers
- Impact de la volatilité du marché: 43,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
- Fluctuations de change: 6.7% variabilité financière potentielle
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 12,5 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Pression concurrentielle du marché: 18% vulnérabilité des parts de marché
- Risque d'obsolescence technologique: 27,6 millions de dollars exigence d'investissement potentiel
- Défis de la propriété intellectuelle: 15,4 millions de dollars Exposition potentielle au litige
Stratégies d'atténuation
| Zone de risque | Approche d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Réseau de fournisseurs diversifié | 5,3 millions de dollars |
| Conformité réglementaire | Systèmes de surveillance améliorés | 3,7 millions de dollars |
| Adaptation technologique | Investissement en R&D | 9,2 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures de Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance future de l'entreprise comprend plusieurs dimensions clés avec des projections financières précises et des initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Marché nord-américain | 6.2% TCAC | 127,5 millions de dollars |
| Marché de la santé européenne | 4.8% TCAC | 93,4 millions de dollars |
| Région Asie-Pacifique | 8.5% TCAC | 156,3 millions de dollars |
Pipeline d'innovation de produit
- Investissement en R&D: 42,6 millions de dollars alloué pour le développement de nouveaux produits
- Lancements de nouveaux produits attendus: 3-4 Solutions de soins de santé innovants dans les 18 mois suivants
- Dossiers de brevet: 7 nouveaux brevets de technologie médicale par étapes avancées
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Distributeur pharmaceutique mondial | Réseau de distribution élargi | 65,2 millions de dollars |
| Consortium universitaire de recherche | Recherche médicale avancée | 38,7 millions de dollars |
Projections de croissance financière
- Prévisions de croissance des revenus: 7.3% d'une année à l'autre
- Projection du bénéfice par action: $2.45 À la fin de l'exercice
- Cible de marge de fonctionnement: 18.6%
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent le portefeuille de technologies propriétaires, les canaux de distribution robustes et le positionnement global stratégique.
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