Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) Bundle
Entendendo o Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram um cenário financeiro complexo com vários setores contribuintes.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de saúde do consumidor | $1,456,000,000 | 62% |
| Farmacêuticos prescritos | $524,000,000 | 22% |
| Dispositivos médicos | $372,000,000 | 16% |
A análise de crescimento da receita revela tendências significativas em diferentes segmentos de negócios.
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 7.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.8%
- Receita anual total para 2023: $2,352,000,000
| Distribuição de receita geográfica | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $1,456,000,000 | 62% |
| Europa | $470,400,000 | 20% |
| Ásia-Pacífico | $329,280,000 | 14% |
| Resto do mundo | $96,320,000 | 4% |
Os principais indicadores de desempenho da receita destacam o posicionamento financeiro robusto.
- Margem de lucro bruto: 45.6%
- Margem de receita operacional: 22.3%
- Margem de receita líquida: 15.7%
Um profundo mergulho na lucratividade do Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.1% | +1.8% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 16.9% | +1.3% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 12.5% | +1.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 287,5 milhões para US $ 312,6 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 124,3 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 89,7 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 44.1% | 41.7% |
| Margem operacional | 16.9% | 15.3% |
Os indicadores de eficiência operacional mostram estratégias robustas de gerenciamento de custos:
- Custo dos bens vendidos: US $ 401,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 188,3 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 112,6 milhões
Dívida vs. patrimônio: como o Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 412,5 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 89,7 milhões | 13.5% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Montante total | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 275,6 milhões | 41.6% |
| Títulos corporativos | US $ 226,6 milhões | 34.2% |
| Financiamento de ações | US $ 156,2 milhões | 23.6% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa executou uma transação de refinanciamento com US $ 125 milhões em novas linhas de crédito a uma taxa de juros média de 4.75%.
Avaliando o Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 54,3 milhões | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 78,6 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,2 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 78,6 milhões
- Proporção atual acima de 1,4, indicando cobertura adequada de ativos de curto prazo
- Capital de giro suficiente de US $ 54,3 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,2, sugerindo possíveis restrições de liquidez de curto prazo
O Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: Financeiro abrangente Overview
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.6x |
| Preço atual das ações | $42.75 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $35.21
- Alta de 52 semanas: $48.93
- Desempenho no ano: +12.4%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 38.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
Faixa de preço -alvo dos analistas:
| Meta de preço | Valor |
|---|---|
| Alvo baixo | $39.50 |
| Alvo médio | $45.75 |
| Alvo alto | $52.30 |
Riscos -chave enfrentados pelo Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Fatores de risco que afetam a empresa de consumo de saúde
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos a partir de 2024.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Perda de receita | 37% |
| Restrições de fabricação | Atrasos na produção | 22% |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas | 45% |
Riscos financeiros
- Impacto de volatilidade do mercado: US $ 43,2 milhões potencial exposição à receita
- Flutuações de troca de moeda: 6.7% Variabilidade financeira potencial
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 12,5 milhões aumento potencial de custo
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Pressão competitiva do mercado: 18% Vulnerabilidade de participação de mercado
- Risco de obsolescência tecnológica: US $ 27,6 milhões requisito de investimento potencial
- Desafios de propriedade intelectual: US $ 15,4 milhões potencial exposição a litígios
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Rede de fornecedores diversificados | US $ 5,3 milhões |
| Conformidade regulatória | Sistemas de monitoramento aprimorados | US $ 3,7 milhões |
| Adaptação tecnológica | Investimento em P&D | US $ 9,2 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para o Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento futura da empresa abrange várias dimensões -chave com projeções financeiras precisas e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 6.2% Cagr | US $ 127,5 milhões |
| Mercado Europeu de Saúde | 4.8% Cagr | US $ 93,4 milhões |
| Região da Ásia-Pacífico | 8.5% Cagr | US $ 156,3 milhões |
Pipeline de inovação de produtos
- Investimento em P&D: US $ 42,6 milhões alocado para desenvolvimento de novos produtos
- Lançamentos de novos produtos esperados: 3-4 soluções inovadoras de saúde Nos próximos 18 meses
- Registros de patentes: 7 novas patentes de tecnologia médica em estágios avançados
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Distribuidor farmacêutico global | Rede de distribuição expandida | US $ 65,2 milhões |
| Consórcio da Universidade de Pesquisa | Pesquisa médica avançada | US $ 38,7 milhões |
Projeções de crescimento financeiro
- Previsão de crescimento de receita: 7.3% ano a ano
- Ganhos por ação projeção: $2.45 no final do ano fiscal
- Target de margem operacional: 18.6%
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores incluem portfólio de tecnologia proprietário, canais de distribuição robustos e posicionamento global estratégico.
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