Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Bundle
Verständnis der Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Portman Ridge Finance Corporation werden hauptsächlich aus Anlageinnahmen und Zinsgewinn abgeleitet. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtinvestitionseinkommen von 44,3 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zinserträge | 35,200,000 | 79.5% |
| Anlageberechnung | 6,500,000 | 14.7% |
| Anderes Einkommen | 2,600,000 | 5.8% |
Die Umsatzwachstumstrends des Unternehmens zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 12.3%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 8.7%
Wichtige Umsatzbaus nach Business -Segment zeigt:
| Geschäftssegment | 2023 Umsatz ($) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Kredite für mittlere Markt | 27,600,000 | +6.2% |
| Vermögensverwaltung | 12,400,000 | +11.5% |
| Unternehmensinvestitionen | 4,300,000 | +3.8% |
Das Nettoinvestitionseinkommen für 2023 war 38,9 Millionen US -Dollareinen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr darstellen 37,2 Millionen US -Dollar.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das analysierte Geschäft zeigt ab 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 32.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 10.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 7.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 7.8% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskostenquote nahm auf 22.3%
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 11.4%
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.65 | 0.72 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.2 | 1.1 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $284,5 Millionen | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $172,3 Millionen | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | $456,8 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Gutschrift: BB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $245,6 Millionen | 35% |
| Fremdfinanzierung | $456,8 Millionen | 65% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 125 Millionen Dollar bei 7.5% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität im Jahr 2023: 87,3 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Bewertung der Liquidität der Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des sofortigen Verpflichtungen nachweisen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 1.0 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 14,3 Millionen US -Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: -0.15
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,6 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -13,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 1.35
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 67,2 Millionen US -Dollar
Die finanziellen Metriken weisen potenzielle Liquiditätsbeschränkungen an, die sorgfältiges Management und strategische Finanzplanung erfordern.
Ist die Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für das Unternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
| 52 Wochen niedrig | $2.87 |
| 52 Wochen hoch | $4.22 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 11.25%
- Dividendenausschüttungsquote: 85.6%
- Marktkapitalisierung: 204,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 33.3% |
| Halten | 3 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 16.7% |
Aktienleistung Metriken zeigen eine mäßige Volatilität mit potenziellen Wertschöpfungsmöglichkeiten.
Schlüsselrisiken für die Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Risikofaktoren für die Portman Ridge Finance Corporation
Als Geschäftsentwicklungsunternehmen steht die Organisation mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten.
Kredit- und Investitionsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Notleidende Kredite | Portfolio -Qualitätsverschlechterung | 12.3% des gesamten Portfolios |
| Standardwahrscheinlichkeit | Investitionsverlustpotential | 7.6% Geschätzte Risiko |
| Zinssensitivität | Nettozinseinkommensschwankungen | ±3.2% Varianz |
Externe Marktrisiken
- Wirtschaftspotential: 45% Wahrscheinlichkeit in den nächsten 18 Monaten
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
- Wettbewerbsmarktdruck: 6 Direkte Konkurrenten in der Kredite im Mittelmarkt
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Bedrohungslandschaft
- Herausforderungen bei der Talentbindung
| Betriebsrisiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Cybersicherheitsverletzung | 3,5 Millionen US -Dollar geschätzter potenzieller Verlust |
| Talentumsatz | 18% jährliche Ersatzkosten |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75:1
- Verhältnis von Liquiditätsabdeckungen: 1.4x
- Netto -Vermögenswert Volatilität: ±6.2% vierteljährliche Varianz
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Wachstumschancen
Die Portman Ridge Finance Corporation demonstriert potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige Wege:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 52,6 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 56,1 Millionen US -Dollar | 6.7% |
Strategische Wachstumstreiber
- Ausdehnung des mittleren Marktkredite-Portfolios
- Verbesserte Kreditrisikomanagementtechniken
- Gezielte Investition in Spezialsektoren
Investmentportfolio -Komposition
| Sektor | Investitionszuweisung | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Technologie | 22% | 7.5% |
| Gesundheitspflege | 18% | 5.9% |
| Herstellung | 15% | 4.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifizierte Anlagestrategie
- Starke Kreditversicherungsfunktionen
- Erfahrenes Managementteam
Die aktuelle Marktpositionierung zeigt das Potenzial für ein anhaltendes Wachstum in den Kreditesegmenten mit mittlerem Markt mit 6.2% projizierte jährliche Expansion.
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