Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات بورتمان ريدج المالية (PTMN)
تحليل الإيرادات
تستمد تدفقات إيرادات بورتمان ريدج المالية لشركة Portman Ridge في المقام الأول من دخل الاستثمار وأرباح الفائدة. للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي دخل الاستثمار 44.3 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | 35,200,000 | 79.5% |
| الرسوم الاستشارية الاستثمارية | 6,500,000 | 14.7% |
| دخل آخر | 2,600,000 | 5.8% |
تُظهر اتجاهات نمو إيرادات الشركة الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 12.3%
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 8.7%
يكشف انهيار الإيرادات الرئيسية بواسطة قطاع الأعمال:
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات ($) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إقراض السوق الأوسط | 27,600,000 | +6.2% |
| إدارة الأصول | 12,400,000 | +11.5% |
| استثمارات الشركات | 4,300,000 | +3.8% |
كان صافي دخل الاستثمار لعام 2023 38.9 مليون دولار، تمثل زيادة طفيفة عن العام السابق 37.2 مليون دولار.
غوص عميق في ربحية بورتمان ريدج المالية (PTMN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للأعمال التي تم تحليلها عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 32.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.3% | 10.7% |
| صافي هامش الربح | 8.5% | 7.2% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 7.8% سنة سنة
- انخفضت نسبة نفقات التشغيل إلى 22.3%
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 11.4%
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.65 | 0.72 |
| نسبة دوران الأصول | 1.2 | 1.1 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $284.5 مليون | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $172.3 مليون | 37.7% |
| إجمالي الديون | $456.8 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $245.6 مليون | 35% |
| تمويل الديون | $456.8 مليون | 65% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 125 مليون دولار في 7.5% سعر الفائدة
- نشاط إعادة التمويل في عام 2023: 87.3 مليون دولار
- متوسط استحقاق الديون: 4.2 سنوات
تقييم السيولة Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة التي تظهر صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 1.0 |
| نسبة سريعة | 0.62 | 0.75 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 14.3 مليون دولار
- صافي نسبة رأس المال العامل: -0.15
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -13.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة تغطية خدمة الديون: 1.35
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 67.2 مليون دولار
تشير المقاييس المالية إلى قيود السيولة المحتملة التي تتطلب إدارة دقيقة والتخطيط المالي الاستراتيجي.
هل شركة Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.92 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.67 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $2.87 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $4.22 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 11.25%
- نسبة توزيع الأرباح: 85.6%
- القيمة السوقية: 204.3 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 33.3% |
| يمسك | 3 | 50% |
| يبيع | 1 | 16.7% |
تظهر مقاييس أداء الأسهم تقلبات معتدلة مع فرص القيمة المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN)
عوامل الخطر لشركة بورتمان ريدج المالية
كشركة لتطوير الأعمال ، تواجه المؤسسة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على الأداء المالي.
مخاطر الائتمان والاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| قروض غير أداء | تدهور جودة الحافظة | 12.3% إجمالي محفظة |
| الاحتمال الافتراضي | إمكانات فقدان الاستثمار | 7.6% المخاطر المقدرة |
| حساسية سعر الفائدة | صافي تقلبات إيرادات الفوائد | ±3.2% التباين |
مخاطر السوق الخارجية
- احتمال الركود الاقتصادي: 45% الاحتمال في الـ 18 شهرًا القادمة
- تحديات الامتثال التنظيمية: 2.1 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة
- ضغط السوق التنافسي: 6 المنافسون المباشرون في إقراض السوق المتوسطة
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- مشهد تهديد الأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
| المخاطر التشغيلية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| خرق الأمن السيبراني | 3.5 مليون دولار الخسارة المحتملة المقدرة |
| دوران المواهب | 18% تكلفة الاستبدال السنوية |
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75:1
- نسبة تغطية السيولة: 1.4x
- صافي تقلبات قيمة الأصول: ±6.2% التباين الفصلي
آفاق النمو المستقبلية لشركة بورتمان ريدج المالية (PTMN)
فرص النمو
تُظهر شركة بورتمان ريدج المالية لمؤسسة النمو الاستراتيجيات المحتملة من خلال العديد من الطرق الرئيسية:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 52.6 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 56.1 مليون دولار | 6.7% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة إقراض السوق المتوسطة
- تقنيات إدارة مخاطر الائتمان المعززة
- الاستثمار المستهدف في القطاعات المتخصصة
تكوين محفظة الاستثمار
| قطاع | تخصيص الاستثمار | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 22% | 7.5% |
| الرعاية الصحية | 18% | 5.9% |
| تصنيع | 15% | 4.2% |
المزايا التنافسية
- استراتيجية الاستثمار المتنوعة
- قدرات الائتمان القوية
- فريق الإدارة ذوي الخبرة
يشير وضع السوق الحالي إلى إمكانية نمو مستمر في قطاعات إقراض السوق المتوسطة مع 6.2% التوسع السنوي المتوقع.
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.