Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Portman Ridge Finance Corporation sont principalement tirées des revenus de placements et des bénéfices d'intérêt. Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un revenu de placement total de 44,3 millions de dollars.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | 35,200,000 | 79.5% |
| Frais de conseil en investissement | 6,500,000 | 14.7% |
| Autres revenus | 2,600,000 | 5.8% |
Les tendances de la croissance des revenus de l'entreprise montrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 12.3%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 8.7%
La rupture des revenus clés par le segment des entreprises révèle:
| Segment d'entreprise | 2023 Revenus ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Prêts du marché intermédiaire | 27,600,000 | +6.2% |
| Gestion des actifs | 12,400,000 | +11.5% |
| Investissements d'entreprise | 4,300,000 | +3.8% |
Le revenu de placement net pour 2023 était 38,9 millions de dollars, représentant une légère augmentation par rapport à l'année précédente 37,2 millions de dollars.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise analysée révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 32.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 10.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 7.2% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 7.8% d'une année à l'autre
- Le rapport de dépenses d'exploitation a diminué à 22.3%
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 11.4%
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.65 | 0.72 |
| Ratio de rotation des actifs | 1.2 | 1.1 |
Dette vs Équité: comment Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $284,5 millions | 62.3% |
| Dette totale à court terme | $172,3 millions | 37.7% |
| Dette totale | $456,8 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Note de crédit: Bb-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $245,6 millions | 35% |
| Financement de la dette | $456,8 millions | 65% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 125 millions de dollars à 7.5% taux d'intérêt
- Activité de refinancement en 2023: 87,3 millions de dollars
- Maturité moyenne de la dette: 4,2 ans
Évaluation des liquidités de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques qui démontrent sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 1.0 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.75 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 14,3 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement net: -0.15
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 13,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio de couverture du service de la dette: 1.35
- Obligations de dette à court terme: 67,2 millions de dollars
Les mesures financières indiquent des contraintes de liquidité potentielles qui nécessitent une gestion minutieuse et une planification financière stratégique.
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.67 |
| Cours actuel | $3.45 |
| 52 semaines de bas | $2.87 |
| 52 semaines de haut | $4.22 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 11.25%
- Ratio de distribution de dividendes: 85.6%
- Capitalisation boursière: 204,3 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 33.3% |
| Prise | 3 | 50% |
| Vendre | 1 | 16.7% |
Les mesures de performance des actions montrent une volatilité modérée avec des opportunités de valeur potentielles.
Risques clés face à Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Facteurs de risque pour Portman Ridge Finance Corporation
En tant qu'entreprise de développement commercial, l'organisation est confrontée à plusieurs dimensions critiques de risques qui pourraient avoir un impact sur la performance financière.
Risques de crédit et d'investissement
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Prêts non performants | Détérioration de la qualité du portefeuille | 12.3% du portefeuille total |
| Probabilité par défaut | Potentiel de perte d'investissement | 7.6% risque estimé |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Fermements de revenu nets des intérêts | ±3.2% variance |
Risques du marché externe
- Potentiel de récession économique: 45% Probabilité dans les 18 prochains mois
- Défis de conformité réglementaire: 2,1 millions de dollars Coûts de conformité potentiels
- Pression concurrentielle du marché: 6 concurrents directs dans les prêts à marché intermédiaire
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Paysage des menaces de cybersécurité
- Défis de rétention des talents
| Risque opérationnel | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Violation de la cybersécurité | 3,5 millions de dollars Perte potentielle estimée |
| Talent Talent | 18% Coût de remplacement annuel |
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75:1
- Ratio de couverture de liquidité: 1.4x
- Volatilité de la valeur de l'actif net: ±6.2% variance trimestrielle
Perspectives de croissance futures pour Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Opportunités de croissance
Portman Ridge Finance Corporation démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs voies clés:
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 52,6 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 56,1 millions de dollars | 6.7% |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille de prêts sur le marché intermédiaire
- Techniques de gestion des risques de crédit améliorées
- Investissement ciblé dans des secteurs spécialisés
Composition du portefeuille d'investissement
| Secteur | Allocation des investissements | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Technologie | 22% | 7.5% |
| Soins de santé | 18% | 5.9% |
| Fabrication | 15% | 4.2% |
Avantages compétitifs
- Stratégie d'investissement diversifiée
- Solides capacités de souscription de crédit
- Équipe de gestion expérimentée
Le positionnement actuel du marché indique un potentiel de croissance soutenue des segments de prêt de marché intermédiaire avec 6.2% Extension annuelle projetée.
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.