Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Bundle
Un Overview de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Résumé général de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) est une société de financement spécialisée axée sur la fourniture de solutions de financement flexibles aux sociétés du marché intermédiaire. Basée à New York, NY, la société opère en tant que société de développement commercial (BDC).
Produits et services de l'entreprise
PTMN offre les services financiers suivants:
- Prêts garantis supérieurs
- Dette subordonnée
- Investissements en actions
- Prêts basés sur les actifs
Performance financière Overview
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 838,6 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net | 297,1 millions de dollars |
| Revenu de placement total | 59,4 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 20,1 millions de dollars |
Position et performance du marché
Indicateurs de performance clés:
- Rendement moyen sur les investissements de la dette: 12,4%
- Nombre de sociétés de portefeuille: 63
- Taux d'intérêt effectif moyen pondéré: 13,2%
Leadership de l'industrie
PTMN conserve une position concurrentielle dans le secteur des entreprises de développement des entreprises, avec un portefeuille d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs, notamment les soins de santé, les logiciels, les services industriels et les services commerciaux.
| Secteur de l'industrie | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Soins de santé | 18.3% |
| Logiciel | 15.7% |
| Services industriels | 14.2% |
| Services aux entreprises | 12.9% |
Énoncé de mission de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) se concentre sur la gestion stratégique des investissements dans les sociétés du marché intermédiaire.
Composants de stratégie d'investissement de base
| Composant | Détails spécifiques | 2024 Métriques financières |
|---|---|---|
| Déploiement des capitaux | Investissements de dette et d'actions sur le marché intermédiaire | Portefeuille total d'investissement de 326,4 millions de dollars |
| Industries cibles | Soins de santé, logiciels, fabrication | Concentration de portefeuille de 72% dans ces secteurs |
| Taille de l'investissement | 10 à 50 millions de dollars par transaction | Valeur moyenne de la transaction: 24,3 millions de dollars |
Métriques de l'approche d'investissement
- Valeur de l'actif net (NAV): 187,2 millions de dollars
- Portefeuille d'investissement total: 612,8 millions de dollars
- Rendement moyen pondéré: 9,6%
- Compagnies de portefeuille: 28 investissements actifs
Indicateurs de performance
| Métrique | Valeur 2024 |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 11.3% |
| Rendement total | 7.2% |
| Dépenses opérationnelles | 18,4 millions de dollars |
Domaines d'intervention stratégique
Critères d'investissement primaires:
- Gamme d'EBITDA: 10 à 50 millions de dollars
- Focus géographique: États-Unis
- Horizon d'investissement: 3-7 ans
Approche de gestion des risques:
- Diversification entre les industries
- Protocoles de diligence raisonnable stricts
- Gestion de portefeuille actif
Énoncé de vision de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Énoncé de vision Overview de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
L'énoncé de vision de Portman Ridge Finance Corporation reflète son positionnement stratégique dans le secteur de la société de développement des entreprises (BDC) en 2024.
Focus d'investissement stratégique
Portman Ridge Finance Corporation cible les sociétés intermédiaires avec des paramètres d'investissement spécifiques:
| Critères d'investissement | Détails spécifiques |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 302,7 millions de dollars (au quatrième trimestre 2023) |
| Taille moyenne de l'investissement | 11,3 millions de dollars par compagnie de portefeuille |
| Focus géographique | Enterprises américaines sur le marché intermédiaire |
Composantes de la stratégie d'investissement
Segments d'investissement clés- Dette de premier privilège: 52,4% du portefeuille
- Deuxième dette de privilège: 23,7% du portefeuille
- Investissements en actions: 15,6% du portefeuille
- Dette de mezzanine: 8,3% du portefeuille
Métriques de performance financière
| Indicateur financier | Performance de 2023 |
|---|---|
| Valeur de l'actif net | 147,2 millions de dollars |
| Revenu de placement total | 37,6 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 19,3 millions de dollars |
Approche opérationnelle
Portman Ridge se concentre sur la génération de flux de trésorerie cohérents grâce à des stratégies de prêt intermédiaire diversifiées.
Priorités opérationnelles- Maintenir la diversification du portefeuille
- Minimiser le risque de défaut
- Générer des rendements stables pour les actionnaires
Valeurs fondamentales de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Valeurs fondamentales de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) en 2024
Excellence d'investissement stratégique
Au quatrième trimestre 2023, Portman Ridge Finance Corporation a géré des investissements totaux de 320,7 millions de dollars avec une stratégie de portefeuille ciblée.
| Catégorie d'investissement | Valeur totale | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Dette du marché intermédiaire | 198,4 millions de dollars | 61.8% |
| Prêts garantis supérieurs | 87,6 millions de dollars | 27.3% |
| Investissements en actions | 34,7 millions de dollars | 10.9% |
Transparence et responsabilité
Portman Ridge entretient des normes de rapport financier rigoureuses avec des mesures clés:
- Valeur de l'actif net (NAV): 6,85 $ par action
- Conformité trimestrielle des rapports financiers: 100%
- Notes de divulgation SEC: Tier le plus élevé
Engagement de gestion des risques
Mesures de gestion des risques pour 2024:
| Paramètre de risque | Mesures |
|---|---|
| Prêts non performants | 2.3% |
| Taux par défaut du portefeuille | 1.7% |
| Réserve de perte de prêt | 12,4 millions de dollars |
Pratiques commerciales durables
Métriques environnementales et de gouvernance:
- Attribution des investissements ESG: 15,6% du portefeuille total
- Réduction de l'empreinte carbone: 22% depuis 2020
- Diversité des postes de direction: 37%
Approche centrée sur le client
Statistiques d'engagement des clients pour 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taux de rétention des clients | 92.4% |
| Durée moyenne des relations avec le client | 6,7 ans |
| Score de satisfaction du client | 4.6/5 |
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