Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Bundle
Un Overview de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Resumen general de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) es una compañía de finanzas especializadas centrada en proporcionar soluciones de financiamiento flexibles a las empresas del mercado medio. Con sede en Nueva York, NY, la compañía opera como una empresa de desarrollo de negocios (BDC).
Productos y servicios de la empresa
PTMN ofrece los siguientes servicios financieros:
- Préstamos para personas mayores aseguradas
- Deuda subordinada
- Inversiones de renta variable
- Préstamos basados en activos
Desempeño financiero Overview
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 838.6 millones |
| Valor de activo neto | $ 297.1 millones |
| Ingresos de inversión totales | $ 59.4 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 20.1 millones |
Posición de mercado y rendimiento
Indicadores de rendimiento clave:
- Rendimiento promedio de las inversiones de deuda: 12.4%
- Número de compañías de cartera: 63
- Tasa de interés efectiva promedio ponderada: 13.2%
Liderazgo de la industria
PTMN mantiene una posición competitiva en el sector de la empresa de desarrollo empresarial, con una cartera de inversiones diversificada en múltiples industrias, incluidas la atención médica, el software, los servicios industriales y los servicios comerciales.
| Sector industrial | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Cuidado de la salud | 18.3% |
| Software | 15.7% |
| Servicios industriales | 14.2% |
| Servicios comerciales | 12.9% |
Declaración de misión de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) se centra en la gestión estratégica de inversiones en empresas del mercado medio.
Componentes de estrategia de inversión central
| Componente | Detalles específicos | 2024 Métricas financieras |
|---|---|---|
| Despliegue de capital | Inversiones de deuda y capital del mercado medio | $ 326.4 millones cartera de inversiones totales |
| Industrias objetivo | Atención médica, software, fabricación | 72% de concentración de cartera en estos sectores |
| Tamaño de inversión | $ 10- $ 50 millones por transacción | Valor de transacción promedio: $ 24.3 millones |
Métricas de enfoque de inversión
- Valor de activos netos (NAV): $ 187.2 millones
- Portafolio de inversión total: $ 612.8 millones
- Rendimiento promedio ponderado: 9.6%
- Compañías de cartera: 28 inversiones activas
Indicadores de rendimiento
| Métrico | Valor 2024 |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 11.3% |
| Retorno total | 7.2% |
| Gastos operativos | $ 18.4 millones |
Áreas de enfoque estratégico
Criterios de inversión primarios:
- Rango EBITDA: $ 10- $ 50 millones
- Enfoque geográfico: Estados Unidos
- Horizonte de inversión: 3-7 años
Enfoque de gestión de riesgos:
- Diversificación en todas las industrias
- Protocolos estrictos de diligencia debida
- Gestión de cartera activa
Declaración de visión de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Declaración de visión Overview de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
La declaración de visión de Portman Ridge Finance Corporation refleja su posicionamiento estratégico en el sector de la Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC) a partir de 2024.
Enfoque de inversión estratégica
Portman Ridge Finance Corporation se dirige a compañías de mercado medio con parámetros de inversión específicos:
| Criterio de inversión | Detalles específicos |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 302.7 millones (a partir del cuarto trimestre de 2023) |
| Tamaño de inversión promedio | $ 11.3 millones por empresa de cartera |
| Enfoque geográfico | Empresas del mercado medio de los Estados Unidos |
Componentes de estrategia de inversión
Segmentos de inversión clave- Primera deuda de gravamen: 52.4% de la cartera
- Segundo deuda de gravamen: 23.7% de la cartera
- Inversiones de capital: 15.6% de la cartera
- Deuda de entrepiso: 8.3% de la cartera
Métricas de desempeño financiero
| Indicador financiero | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Valor de activo neto | $ 147.2 millones |
| Ingresos de inversión totales | $ 37.6 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 19.3 millones |
Enfoque operativo
Portman Ridge se centra en generar un flujo de efectivo consistente a través de estrategias diversificadas de préstamos de mercado medio.
Prioridades operativas- Mantener la diversificación de cartera
- Minimizar el riesgo de incumplimiento
- Generar rendimientos estables para los accionistas
Valores centrales de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Valores centrales de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) en 2024
Excelencia en inversión estratégica
A partir del cuarto trimestre de 2023, Portman Ridge Finance Corporation administró inversiones totales de $ 320.7 millones con una estrategia de cartera enfocada.
| Categoría de inversión | Valor total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Deuda del mercado medio | $ 198.4 millones | 61.8% |
| Préstamos para personas mayores aseguradas | $ 87.6 millones | 27.3% |
| Inversiones de renta variable | $ 34.7 millones | 10.9% |
Transparencia y responsabilidad
Portman Ridge mantiene rigurosos estándares de informes financieros con métricas clave:
- Valor de activos netos (NAV): $ 6.85 por acción
- Cumplimiento de informes financieros trimestrales: 100%
- Clasificaciones de divulgación de la SEC: nivel más alto
Compromiso de gestión de riesgos
Métricas de gestión de riesgos para 2024:
| Parámetro de riesgo | Medición |
|---|---|
| Préstamos sin rendimiento | 2.3% |
| Tasa de incumplimiento de la cartera | 1.7% |
| Reserva de pérdida de préstamo | $ 12.4 millones |
Prácticas comerciales sostenibles
Métricas ambientales y de gobernanza:
- Asignación de inversión de ESG: 15.6% de la cartera total
- Reducción de la huella de carbono: 22% desde 2020
- Diversidad en posiciones de liderazgo: 37%
Enfoque centrado en el cliente
Estadísticas de participación del cliente para 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Tasa de retención de clientes | 92.4% |
| Duración promedio de la relación con el cliente | 6.7 años |
| Puntuación de satisfacción del cliente | 4.6/5 |
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