Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Bundle
Um Overview da Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Resumo geral da Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
A Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) é uma empresa de finanças especializadas focada em fornecer soluções de financiamento flexíveis para empresas de mercado intermediário. Sediada em Nova York, NY, a empresa opera como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC).
Produtos e serviços da empresa
O PTMN oferece os seguintes serviços financeiros:
- Empréstimos garantidos sênior
- Dívida subordinada
- Investimentos em ações
- Empréstimos baseados em ativos
Desempenho financeiro Overview
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 838,6 milhões |
| Valor líquido do ativo | US $ 297,1 milhões |
| Renda total de investimento | US $ 59,4 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 20,1 milhões |
Posição e desempenho de mercado
Principais indicadores de desempenho:
- Rendimento médio em investimentos em dívida: 12,4%
- Número de empresas de portfólio: 63
- Taxa de juros efetivos médios ponderados: 13,2%
Liderança da indústria
A PTMN mantém uma posição competitiva no setor de empresas de desenvolvimento de negócios, com um portfólio de investimentos diversificado em vários setores, incluindo assistência médica, software, serviços industriais e serviços comerciais.
| Setor da indústria | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Assistência médica | 18.3% |
| Software | 15.7% |
| Serviços industriais | 14.2% |
| Serviços de negócios | 12.9% |
Declaração de missão da Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) se concentra no gerenciamento estratégico de investimentos em empresas de médio porte.
Componentes de estratégia de investimento central
| Componente | Detalhes específicos | 2024 Métricas financeiras |
|---|---|---|
| Implantação de capital | Investimentos de dívida e patrimônio líquido de mercado intermediário | US $ 326,4 milhões por carteira de investimentos totais |
| Indústrias -alvo | Saúde, software, fabricação | 72% de concentração de portfólio nesses setores |
| Tamanho do investimento | US $ 10 a US $ 50 milhões por transação | Valor médio da transação: US $ 24,3 milhões |
Métricas de abordagem de investimento
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 187,2 milhões
- Portfólio de investimento total: US $ 612,8 milhões
- Rendimento médio ponderado: 9,6%
- Empresas de portfólio: 28 investimentos ativos
Indicadores de desempenho
| Métrica | 2024 Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 11.3% |
| Retorno total | 7.2% |
| Despesas operacionais | US $ 18,4 milhões |
Áreas de foco estratégico
Critérios de investimento primário:
- Faixa de Ebitda: US $ 10 a US $ 50 milhões
- Foco geográfico: Estados Unidos
- Horizons de investimento: 3-7 anos
Abordagem de gerenciamento de riscos:
- Diversificação entre indústrias
- Protocolos estritos de due diligence
- Gerenciamento de portfólio ativo
Declaração de visão da Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Declaração de visão Overview da Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
A declaração de visão da Portman Ridge Finance Corporation reflete seu posicionamento estratégico no setor da empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) a partir de 2024.
Foco em investimento estratégico
Portman Ridge Finance Corporation tem como alvo as empresas de mercado intermediário com parâmetros de investimento específicos:
| Critérios de investimento | Detalhes específicos |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 302,7 milhões (a partir do quarto trimestre 2023) |
| Tamanho médio de investimento | US $ 11,3 milhões por portfólio Companhia |
| Foco geográfico | Empresas de mercado médio dos Estados Unidos |
Componentes da estratégia de investimento
Principais segmentos de investimento- Primeira dívida de garantia: 52,4% do portfólio
- Segunda dívida de garantia: 23,7% da carteira
- Investimentos de ações: 15,6% do portfólio
- Dívida do mezanina: 8,3% da portfólio
Métricas de desempenho financeiro
| Indicador financeiro | 2023 desempenho |
|---|---|
| Valor líquido do ativo | US $ 147,2 milhões |
| Renda total de investimento | US $ 37,6 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 19,3 milhões |
Abordagem operacional
Portman Ridge concentra-se em gerar fluxo de caixa consistente através de estratégias diversificadas de empréstimos de mercado médio.
Prioridades operacionais- Mantenha a diversificação do portfólio
- Minimizar o risco de inadimplência
- Gerar retornos estáveis para os acionistas
Valores principais da Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)
Valores centrais da Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) em 2024
Excelência em investimento estratégico
A partir do quarto trimestre de 2023, a Portman Ridge Finance Corporation administrou investimentos totais de US $ 320,7 milhões com uma estratégia de portfólio focada.
| Categoria de investimento | Valor total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Dívida do mercado médio | US $ 198,4 milhões | 61.8% |
| Empréstimos garantidos sênior | US $ 87,6 milhões | 27.3% |
| Investimentos em ações | US $ 34,7 milhões | 10.9% |
Transparência e responsabilidade
Portman Ridge mantém padrões rigorosos de relatórios financeiros com as principais métricas:
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 6,85 por ação
- Relatórios financeiros trimestrais Conformidade: 100%
- Classificações de divulgação da SEC: Nível mais alto
Compromisso de gerenciamento de riscos
Métricas de gerenciamento de riscos para 2024:
| Parâmetro de risco | Medição |
|---|---|
| Empréstimos não-desempenho | 2.3% |
| Taxa de padrão de portfólio | 1.7% |
| Reserva de perda de empréstimo | US $ 12,4 milhões |
Práticas de negócios sustentáveis
Métricas ambientais e de governança:
- Alocação de investimento ESG: 15,6% do portfólio total
- Redução da pegada de carbono: 22% desde 2020
- Diversidade em posições de liderança: 37%
Abordagem centrada no cliente
Estatísticas de engajamento do cliente para 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Taxa de retenção de clientes | 92.4% |
| Duração média do relacionamento do cliente | 6,7 anos |
| Pontuação de satisfação do cliente | 4.6/5 |
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) DCF Excel Template
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