Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Bundle
أ Overview شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN)
ملخص عام لشركة بورتمان ريدج المالية (PTMN)
شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN) هي شركة تمويل متخصصة تركز على توفير حلول تمويل مرنة لشركات السوق المتوسطة. يقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك، نيويورك، وتعمل كشركة لتطوير الأعمال (BDC).
منتجات وخدمات الشركة
تقدم PTMN الخدمات المالية التالية:
- كبار القروض المضمونة
- الدين الأدنى مرتبة
- استثمارات الأسهم
- الإقراض القائم على الأصول
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 838.6 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول | 297.1 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات الاستثمار | 59.4 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 20.1 مليون دولار |
وضع السوق والأداء
مؤشرات الأداء الرئيسية:
- متوسط العائد على استثمارات الديون: 12.4٪
- عدد شركات المحفظة: 63
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة الفعلي: 13.2٪
قيادة الصناعة
تحافظ PTMN على مكانة تنافسية في قطاع شركات تطوير الأعمال، مع محفظة استثمارية متنوعة عبر صناعات متعددة بما في ذلك الرعاية الصحية والبرمجيات والخدمات الصناعية وخدمات الأعمال.
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 18.3% |
| برمجيات | 15.7% |
| الخدمات الصناعية | 14.2% |
| خدمات الأعمال | 12.9% |
بيان مهمة شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN)
بيان المهمة Overview
يركز بيان مهمة شركة Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) على إدارة الاستثمار الاستراتيجي في شركات السوق المتوسطة.
مكونات استراتيجية الاستثمار الأساسية
| العنصر | تفاصيل محددة | 2024 المقاييس المالية |
|---|---|---|
| نشر رأس المال | ديون السوق المتوسطة واستثمارات الأسهم | إجمالي محفظة الاستثمار 326.4 مليون دولار |
| الصناعات المستهدفة | الرعاية الصحية والبرمجيات والتصنيع | 72٪ تركيز المحفظة في هذه القطاعات |
| حجم الاستثمار | 10 - 50 مليون دولار لكل معاملة | متوسط قيمة المعاملة: 24.3 مليون دولار |
مقاييس نهج الاستثمار
- صافي قيمة الأصول (NAV): 187.2 مليون دولار
- إجمالي محفظة الاستثمار: 612.8 مليون دولار
- المتوسط المرجح للعائد: 9.6٪
- شركات المحفظة: 28 استثمارًا نشطًا
مؤشرات الأداء
| مقياس | 2024 القيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 11.3% |
| مجموع العائد | 7.2% |
| المصروفات التشغيلية | 18.4 مليون دولار |
مجالات التركيز الاستراتيجية
معايير الاستثمار الأولية:
- نطاق EBITDA: 10-50 مليون دولار
- التركيز الجغرافي: الولايات المتحدة
- أفق الاستثمار: 3-7 سنوات
نهج إدارة المخاطر:
- التنويع عبر الصناعات
- بروتوكولات العناية الواجبة الصارمة
- الإدارة النشطة للحافظة
بيان الرؤية لشركة بورتمان ريدج المالية (PTMN)
بيان الرؤية Overview شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN)
يعكس بيان رؤية شركة Portman Ridge Finance Corporation موقعها الاستراتيجي في قطاع شركة تطوير الأعمال (BDC) اعتبارًا من عام 2024.
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
تستهدف شركة بورتمان ريدج للتمويل شركات السوق المتوسطة بمعايير استثمارية محددة:
| معايير الاستثمار | تفاصيل محددة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 302.7 مليون دولار (حتى Q4 2023) |
| متوسط حجم الاستثمار | 11.3 مليون دولار لكل شركة محفظة |
| التركيز الجغرافي | مؤسسات السوق المتوسطة في الولايات المتحدة |
عناصر استراتيجية الاستثمار
قطاعات الاستثمار الرئيسية- ديون الرهن الأول: 52.4٪ من المحفظة
- دين الرهن الثاني: 23.7٪ من المحفظة
- استثمارات الأسهم: 15.6٪ من المحفظة
- ديون الميزانين: 8.3٪ من المحفظة
مقاييس الأداء المالي
| المؤشر المالي | 2023 الأداء |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول | 147.2 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات الاستثمار | 37.6 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 19.3 مليون دولار |
النهج التشغيلي
يركز بورتمان ريدج على توليد تدفق نقدي متسق من خلال استراتيجيات إقراض متنوعة في السوق المتوسطة.
الأولويات التشغيلية- الحفاظ على تنويع الحافظة
- تقليل المخاطر الافتراضية
- تحقيق عوائد مستقرة للمساهمين
القيم الأساسية لشركة بورتمان ريدج المالية (PTMN)
القيم الأساسية لشركة بورتمان ريدج المالية (PTMN) في عام 2024
امتياز الاستثمار الاستراتيجي
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أدارت شركة Portman Ridge Finance Corporation إجمالي استثمارات بقيمة 320.7 مليون دولار باستخدام استراتيجية محفظة مركزة.
| فئة الاستثمار | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|---|
| ديون السوق المتوسطة | 198.4 مليون دولار | 61.8% |
| كبار القروض المضمونة | 87.6 مليون دولار | 27.3% |
| استثمارات الأسهم | 34.7 مليون دولار | 10.9% |
الشفافية والمساءلة
يحافظ بورتمان ريدج على معايير صارمة للإبلاغ المالي مع المقاييس الرئيسية:
- صافي قيمة الأصول (NAV): 6.85 دولار للسهم
- الامتثال ربع السنوي للإبلاغ المالي: 100٪
- تقييمات إفصاح SEC: أعلى مستوى
التزام إدارة المخاطر
مقاييس إدارة المخاطر لعام 2024:
| معامل المخاطر | القياس |
|---|---|
| القروض المتعثرة | 2.3% |
| معدل التخلف عن سداد المحفظة | 1.7% |
| احتياطي خسارة القرض | 12.4 مليون دولار |
الممارسات التجارية المستدامة
مقاييس البيئة والحوكمة:
- تخصيص الاستثمار ESG: 15.6٪ من إجمالي المحفظة
- خفض البصمة الكربونية: 22٪ منذ عام 2020
- التنوع في المناصب القيادية: 37٪
نهج يركز على العميل
إحصاءات مشاركة العملاء لعام 2024:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالعملاء | 92.4% |
| متوسط مدة علاقة العميل | 6.7 سنوات |
| درجة رضا العميل | 4.6/5 |
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.