Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Bundle
Verständnis von Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für den Hersteller von Schusswaffen zeigt kritische Einnahmen für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 670,8 Millionen US -Dollar | -12.3% |
| 2023 | 585,3 Millionen US -Dollar | -12.7% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Schusswaffenverkäufe: 85% des Gesamtumsatzes
- Zubehör und Munition: 15% des Gesamtumsatzes
Produktkategorieverteilung
| Produktlinie | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Pistolen | 42% |
| Gewehre | 38% |
| Revolver | 20% |
Geografische Umsatzverteilung zeigt 95% Inlandsverkäufe und 5% Internationales Marktdurchdringung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 44.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.8% | 19.3% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 14.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 24.3% | 27.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 385,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 352,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis ging auf 143,6 Millionen US -Dollar aus 165,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr
- Nettogewinn reduziert auf 106,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 125,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung gegen Sektorbenchmarks.
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 11.8% |
| Rendite der Vermögenswerte | 15.7% | 14.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontrollierte Kostenmanagementstrategien an.
- Kosten der verkauften Waren: 207,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 208,8 Millionen US -Dollar
- Effektiver Steuersatz: 22.4%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Gesamtverschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Aktienstruktur gehören:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 1,72 Milliarden US -Dollar
- Aktionäre Eigenkapital: 456,84 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 436,96 Millionen US -Dollar
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Verschuldungsquote signifikant niedriger als der Branchendurchschnitt
- Starke Bargeldposition, die das organische Wachstum unterstützt
- Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
| Aktienfinanzierungsmetriken | Wert |
|---|---|
| Hervorragende Stammaktien | 35,44 Millionen |
| Aktienfinanzierungsprozentsatz | 100% |
Bewertung der Liquidität von Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 3.21 |
| Schnellverhältnis | 2.85 | 2.67 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 213,5 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -95,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Inventarumsatzverhältnis: 3.6x
- Aktuelle Vermögenszusammensetzung: 71% Liquid Assets
Ist Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $62.37 |
| 52 Wochen niedrig | $53.21 |
| 52 Wochen hoch | $73.94 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 37%
- Empfehlungen halten: 45%
- Empfehlungen verkaufen: 18%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.41% |
| Dividendenausschüttungsquote | 48.6% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $2.40 |
Aktienleistung Metriken
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: -5.23%
- Nachfolger 12-Monats-Rückkehr: 2.87%
- Beta -Koeffizient: 0.65
Wichtige Risiken für Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Regulatorische Umgebung | Potenzielle Beschränkungen für Schusswaffengesetzgebung | 50-100 Millionen US-Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Marktnachfrage Volatilität | Verbraucher -Kaufverhaltensschwankungen | 15-20% vierteljährliche Umsatzvariabilität |
| Störung der Lieferkette | Rohstoffbeschaffungsherausforderungen | 7-12% Potenzielle Produktionsverzögerungen |
Betriebsrisiken
- Schwachstellen der Produktionsstätte
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Rekrutierung der Belegschaft und Bindung Komplexität
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
- Betriebskapital: 124,5 Millionen US -Dollar
Rechts- und Compliance -Risiken
| Risikobereich | Mögliche Exposition | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Rechtsstreitpotential | Produkthaftungsansprüche | 10-25 Millionen Dollar jährliches Risiko |
| Vorschriftenregulierung | ATF- und Landesebene Vorschriften | 5-15 Millionen Dollar Compliance -Ausgaben |
Strategische Risikominderung
Zu den primären Risikomanagementstrategien gehören Diversifizierung, Technologieinvestitionen und proaktive Konformitätsüberwachung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Wachstumschancen
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum in mehreren Dimensionen.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Schusswaffeninnovation | 18,5 Millionen US -Dollar | Erweiterte Produktlinie |
| Fertigungstechnologie | 6,2 Millionen US -Dollar | Effizienzverbesserungen |
Markterweiterungsstrategien
- Geografische Marktdurchdringung in 7 neue Staaten
- Verbesserung der E-Commerce-Plattform mit 3,7 Millionen US -Dollar Investition
- Das Budget für das digitale Marketing stieg durch 22%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 670 Millionen Dollar | 5.3% |
| 2025 | 705 Millionen Dollar | 5.2% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Vertikale Herstellungsintegration
- Proprietäre Entwurfsfähigkeiten
- Starkes Verteilungsnetzwerkabdeckung 48 Staaten
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) DCF Excel Template
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