Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Análise de receita
O desempenho financeiro do fabricante de armas de fogo revela informações críticas sobre receita para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 670,8 milhões | -12.3% |
| 2023 | US $ 585,3 milhões | -12.7% |
Redução do segmento de receita
- Vendas de armas de fogo: 85% de receita total
- Acessórios e munições: 15% de receita total
Distribuição da categoria de produto
| Linha de produtos | Contribuição da receita |
|---|---|
| Pistolas | 42% |
| Rifles | 38% |
| Revólveres | 20% |
A distribuição de receita geográfica mostra 95% Vendas domésticas e 5% penetração do mercado internacional.
Um mergulho profundo em Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.2% | 44.7% |
| Margem de lucro operacional | 16.8% | 19.3% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 14.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 24.3% | 27.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 385,7 milhões em 2022 para US $ 352,4 milhões em 2023
- O lucro operacional recusou -se a US $ 143,6 milhões de US $ 165,2 milhões no ano anterior
- Lucro líquido reduzido para US $ 106,9 milhões comparado com US $ 125,3 milhões em 2022
A análise comparativa do setor demonstra desempenho consistente em relação aos benchmarks setoriais.
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 11.8% |
| Retorno sobre ativos | 15.7% | 14.2% |
As métricas de eficiência operacional indicam estratégias controladas de gerenciamento de custos.
- Custo dos bens vendidos: US $ 207,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 208,8 milhões
- Taxa de imposto efetiva: 22.4%
Dívida vs. patrimônio: como Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Índice total de dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:
- Capitalização de mercado atual: US $ 1,72 bilhão
- Equidade dos acionistas: US $ 456,84 milhões
- Capital de giro: US $ 436,96 milhões
A estratégia de financiamento destaca:
- Taxa de dívida / patrimônio líquido significativamente menor que a média da indústria
- Posição de dinheiro forte apoiando o crescimento orgânico
- Dependência mínima do financiamento da dívida externa
| Métricas de financiamento de ações | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 35,44 milhões |
| Porcentagem de financiamento de ações | 100% |
Avaliando a liquidez do Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 3.21 |
| Proporção rápida | 2.85 | 2.67 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 213,5 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 95,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
Considerações potenciais de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Taxa de rotatividade de inventário: 3.6x
- Composição atual de ativos: 71% de ativos líquidos
O Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.62 |
| Preço atual das ações | $62.37 |
| 52 semanas baixo | $53.21 |
| 52 semanas de altura | $73.94 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 37%
- Hold Recomendações: 45%
- Vender recomendações: 18%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.41% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 48.6% |
| Dividendo anual por ação | $2.40 |
Métricas de desempenho de ações
- Retorno no ano: -5.23%
- Retorno de 12 meses: 2.87%
- Coeficiente beta: 0.65
Riscos -chave enfrentando Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Ambiente Regulatório | Possíveis restrições de legislação sobre armas de fogo | US $ 50-100 milhões impacto potencial da receita |
| Volatilidade da demanda de mercado | Flutuações de comportamento de compra do consumidor | 15-20% Variabilidade trimestral de receita |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Desafios de aquisição de matéria -prima | 7-12% Possíveis atrasos na produção |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades da instalação de fabricação
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Complexidades de recrutamento e retenção da força de trabalho
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Capital de giro: US $ 124,5 milhões
Riscos legais e de conformidade
| Área de risco | Exposição potencial | Custo estimado |
|---|---|---|
| Potencial de litígio | Reivindicações de responsabilidade do produto | US $ 10-25 milhões risco anual |
| Conformidade regulatória | ATF e regulamentos em nível estadual | US $ 5-15 milhões gasto de conformidade |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias primárias de gerenciamento de riscos incluem diversificação, investimento em tecnologia e monitoramento proativo de conformidade.
Perspectivas de crescimento futuro para Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Oportunidades de crescimento
O desempenho financeiro da empresa revela potencial significativo para crescimento futuro em várias dimensões.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Inovação de armas de fogo | US $ 18,5 milhões | Linha de produtos expandida |
| Tecnologia de fabricação | US $ 6,2 milhões | Melhorias de eficiência |
Estratégias de expansão de mercado
- Penetração no mercado geográfico em 7 novos estados
- Aprimoramento da plataforma de comércio eletrônico com US $ 3,7 milhões investimento
- O orçamento de marketing digital aumentou por 22%
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 670 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 705 milhões | 5.2% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Integração de fabricação vertical
- Capacidades de design proprietárias
- Forte rede de distribuição cobrindo 48 estados
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