Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Analyse des revenus
Les performances financières du fabricant d'armes à feu révèlent des informations critiques sur les revenus pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 670,8 millions de dollars | -12.3% |
| 2023 | 585,3 millions de dollars | -12.7% |
Répartition du segment des revenus
- Ventes d'armes à feu: 85% de revenus totaux
- Accessoires et munitions: 15% de revenus totaux
Distribution de la catégorie de produits
| Gamme de produits | Contribution des revenus |
|---|---|
| Pistolets | 42% |
| Fusils | 38% |
| Tournoyer | 20% |
La distribution des revenus géographiques montre 95% ventes intérieures et 5% Pénétration du marché international.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.2% | 44.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.8% | 19.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 14.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 24.3% | 27.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 385,7 millions de dollars en 2022 à 352,4 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation a refusé de 143,6 millions de dollars depuis 165,2 millions de dollars l'année précédente
- Le résultat net réduit à 106,9 millions de dollars par rapport à 125,3 millions de dollars en 2022
L'analyse comparative de l'industrie démontre des performances cohérentes contre les références sectorielles.
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 11.8% |
| Retour sur les actifs | 15.7% | 14.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des stratégies de gestion des coûts contrôlées.
- Coût des marchandises vendues: 207,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 208,8 millions de dollars
- Taux d'imposition efficace: 22.4%
Dette vs Équité: comment Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Ratio total de dettes / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:
- Capitalisation boursière actuelle: 1,72 milliard de dollars
- Équité des actionnaires: 456,84 millions de dollars
- Fonds de roulement: 436,96 millions de dollars
Faits saillants de la stratégie de financement:
- Le ratio dette / fonds propres nettement inférieur à la moyenne de l'industrie
- Position de trésorerie solide soutenant une croissance organique
- Dépendance minimale à l'égard du financement de la dette externe
| Métriques de financement par actions | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires en circulation | 35,44 millions |
| Pourcentage de financement en actions | 100% |
Évaluation des liquidités Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 3.21 |
| Rapport rapide | 2.85 | 2.67 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 213,5 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Renue de roulement net: 2.1x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 95,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Considérations de liquidité potentielles
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Ratio de roulement des stocks: 3.6x
- Composition actuelle de l'actif: 71% d'actifs liquides
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.62 |
| Cours actuel | $62.37 |
| 52 semaines de bas | $53.21 |
| 52 semaines de haut | $73.94 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 37%
- Recommandations de maintien: 45%
- Vendre des recommandations: 18%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.41% |
| Ratio de distribution de dividendes | 48.6% |
| Dividende annuel par action | $2.40 |
Métriques de performance des stocks
- Retour de l'année à jour: -5.23%
- Retour de 12 mois de traîne: 2.87%
- Coefficient bêta: 0.65
Risques clés face à Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Environnement réglementaire | Restrictions de législation sur les armes à feu potentielles | 50 à 100 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Volatilité de la demande du marché | Fluctuations du comportement d'achat des consommateurs | 15-20% variabilité trimestrielle des revenus |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement en matières premières | 7-12% retards potentiels de production |
Risques opérationnels
- Vulnérabilités des installations de fabrication
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Complexités de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Fonds de roulement: 124,5 millions de dollars
Risques juridiques et conformes
| Zone de risque | Exposition potentielle | Coût estimé |
|---|---|---|
| Potentiel de litige | Réclamations de responsabilité de la responsabilité des produits | 10-25 millions de dollars risque annuel |
| Conformité réglementaire | Règlements ATF et au niveau de l'État | 5-15 millions de dollars dépenses de conformité |
Atténuation stratégique des risques
Les principales stratégies de gestion des risques comprennent la diversification, l'investissement technologique et le suivi proactif de la conformité.
Perspectives de croissance futures pour Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR)
Opportunités de croissance
La performance financière de l'entreprise révèle un potentiel important de croissance future à travers plusieurs dimensions.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Investissement projeté | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Innovation d'armes à feu | 18,5 millions de dollars | Ligne de produit élargie |
| Technologie de fabrication | 6,2 millions de dollars | Améliorations de l'efficacité |
Stratégies d'expansion du marché
- Pénétration géographique du marché dans 7 nouveaux États
- Amélioration de la plate-forme de commerce électronique avec 3,7 millions de dollars investissement
- Le budget du marketing numérique a augmenté de 22%
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 670 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 705 millions de dollars | 5.2% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Intégration de fabrication verticale
- Capacités de conception propriétaires
- Couvre-réseau de distribution solide 48 États
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) DCF Excel Template
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