Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) Bundle
فهم إيرادات Sturm ، Ruger & Company ، Inc. (RGR)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة المصنعة للأسلحة النارية عن رؤى إيرادات مهمة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 670.8 مليون دولار | -12.3% |
| 2023 | 585.3 مليون دولار | -12.7% |
انهيار قطاع الإيرادات
- مبيعات الأسلحة النارية: 85% من إجمالي الإيرادات
- الملحقات والذخيرة: 15% من إجمالي الإيرادات
توزيع فئة المنتج
| خط الإنتاج | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| مسدسات | 42% |
| بنادق | 38% |
| المسدسات | 20% |
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 95% المبيعات المحلية و 5% اختراق السوق الدولي.
غوص عميق في ربحية Sturm ، Ruger & Company ، Inc. (RGR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | 44.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.8% | 19.3% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 14.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 24.3% | 27.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 385.7 مليون دولار في عام 2022 إلى 352.4 مليون دولار في عام 2023
- انخفض دخل التشغيل 143.6 مليون دولار من 165.2 مليون دولار في العام السابق
- صافي الدخل انخفض إلى 106.9 مليون دولار مقارنة ب 125.3 مليون دولار في عام 2022
يوضح التحليل المقارن للصناعة أداءً ثابتًا ضد معايير القطاع.
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 12.5% | 11.8% |
| العودة على الأصول | 15.7% | 14.2% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استراتيجيات إدارة التكلفة الخاضعة للرقابة.
- تكلفة البضائع المباعة: 207.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 208.8 مليون دولار
- معدل الضريبة الفعلي: 22.4%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Sturm ، Ruger & Company ، Inc. (RGR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- القيمة السوقية الحالية: 1.72 مليار دولار
- حقوق المساهمين: 456.84 مليون دولار
- رأس المال العامل: 436.96 مليون دولار
أبرز استراتيجية التمويل:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة
- موقف نقدي قوي يدعم النمو العضوي
- الحد الأدنى من الاعتماد على تمويل الديون الخارجية
| مقاييس تمويل الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المشتركة المتميزة | 35.44 مليون |
| نسبة تمويل الأسهم | 100% |
تقييم السيولة Sturm ، Ruger & Company ، Inc. (RGR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 3.21 |
| نسبة سريعة | 2.85 | 2.67 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 213.5 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.1x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -95.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
اعتبارات السيولة المحتملة
- مبيعات أيام معلقة: 42 يومًا
- نسبة دوران المخزون: 3.6x
- تكوين الأصول الحالية: 71 ٪ الأصول السائلة
هل Sturm ، Ruger & Company ، Inc. (RGR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.62 |
| سعر السهم الحالي | $62.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $53.21 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $73.94 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 37%
- عقد توصيات: 45%
- بيع التوصيات: 18%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.41% |
| نسبة توزيع الأرباح | 48.6% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $2.40 |
مقاييس أداء الأسهم
- عائد عام: -5.23%
- عودة متأخرة لمدة 12 شهرًا: 2.87%
- معامل بيتا: 0.65
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sturm ، Ruger & Company ، Inc. (RGR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| البيئة التنظيمية | قيود تشريعات الأسلحة النارية المحتملة | 50-100 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| تقلب الطلب في السوق | تقلبات سلوك شراء المستهلك | 15-20% تقلب الإيرادات الفصلية |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات شراء المواد الخام | 7-12% تأخير الإنتاج المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- مرفق التصنيع نقاط الضعف
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- تعقيدات التوظيف والاحتفاظ بالقوى العاملة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- رأس المال العامل: 124.5 مليون دولار
المخاطر القانونية والامتثال
| منطقة المخاطر | التعرض المحتمل | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| إمكانات التقاضي | مطالبات مسؤولية المنتج | 10-25 مليون دولار المخاطر السنوية |
| الامتثال التنظيمي | ATF واللوائح على مستوى الدولة | 5-15 مليون دولار نفقات الامتثال |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر الأولية التنويع والاستثمار التكنولوجي ومراقبة الامتثال الاستباقي.
آفاق النمو المستقبلية لـ Sturm ، Ruger & Company ، Inc. (RGR)
فرص النمو
يكشف الأداء المالي للشركة عن إمكانات كبيرة للنمو المستقبلي عبر أبعاد متعددة.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الاستثمار المتوقع | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| ابتكار الأسلحة النارية | 18.5 مليون دولار | خط الإنتاج الموسع |
| تكنولوجيا التصنيع | 6.2 مليون دولار | تحسينات الكفاءة |
استراتيجيات توسيع السوق
- اختراق السوق الجغرافية في 7 دول جديدة
- تعزيز منصة التجارة الإلكترونية مع 3.7 مليون دولار استثمار
- زادت ميزانية التسويق الرقمي عن طريق 22%
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 670 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 705 مليون دولار | 5.2% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- تكامل التصنيع الرأسي
- قدرات التصميم الملكية
- تغطي شبكة توزيع قوية 48 دولة
Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.