Republic Services, Inc. (RSG) Bundle
Verständnis der Republic Services, Inc. (RSG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Republic Services, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,1 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 7.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Sammeldienste | 9,3 Milliarden US -Dollar | 66% |
| Deponiendienste | 3,2 Milliarden US -Dollar | 22.7% |
| Transfer und Recycling | 1,6 Milliarden US -Dollar | 11.3% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Organisches Umsatzwachstum: 6.2%
- Durchschnittspreiserhöhung: 5.5%
- Einnahmen aus kommerzieller Abfallerhebung: 6,8 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen aus der Abfallabfälle in Anhängerschaft: 3,5 Milliarden US -Dollar
Ein geografischer Umsatzumbruch zeigte sich 12,9 Milliarden US -Dollar von inländischen Operationen und 1,2 Milliarden US -Dollar aus spezialisierten Dienstleistungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Republic Services, Inc. (RSG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Abfallmanagementunternehmen geben kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit auf.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.2% | 36.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 17.9% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 11.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 16,4 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 3,05 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 2,03 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 26.7% | 22.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 10.2% | 8.5% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement:
- Betriebskostenquote: 19.6%
- Dienstleistungskosten: 10,3 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 3,1 Milliarden US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Republic Services, Inc. (RSG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Republic Services, Inc. meldete die gesamte langfristige Schulden von 12,1 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt auf 1.87, was etwas über dem Durchschnitt der Abfallwirtschaft liegt.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,100,000,000 |
| Kurzfristige Schulden | 1,450,000,000 |
| Gesamtverschuldung | 13,550,000,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 7,250,000,000 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB+ (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.6%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 10,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt ungefähr 39,5 Milliarden US -Dollar Ab Januar 2024. Republic Services hat eine konsistente Aktienstrategie mit beibehalten 1,2 Milliarden US -Dollar in Aktienrückkäufen im Jahr 2023.
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 39,500,000,000 |
| Aktienrückkäufe (2023) | 1,200,000,000 |
| Dividendenrendite | 1.8% |
Bewertung der Liquidität von Republic Services, Inc. (RSG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Republic Services, Inc. zeigt ab dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung robuste Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.05 |
| Betriebskapital | 814 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr:
- Betriebscashflow: 2,17 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: (1,43 Milliarden US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (759 Millionen US -Dollar)
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 10,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7x |
Zu den Liquiditätsstärken zählen einheitlicher positiver operierender Cashflow und überschaubares Schuldenniveau.
Ist Republic Services, Inc. (RSG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bewertungsmetriken von Republic Services, Inc. (RSG) enthüllen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 25.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14,2x |
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $120.55
- 52 Wochen hoch: $159.34
- Aktueller Aktienkurs: $142.77
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.3% |
Kurszielanalyse:
- Durchschnittspreisziel: $155.23
- Höchstes Kursziel: $170.00
- Niedrigster Kursziel: $135.00
Wichtige Risiken für Republic Services, Inc. (RSG)
Risikofaktoren
Die Branche für Abfallwirtschaft und Umweltdienstleistungen stellt mehrere kritische Risikoabmessungen für die finanzielle Leistung des Unternehmens vor.
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | 75-100 Millionen US-Dollar Potenzielle jährliche Compliance -Kosten | Hoch |
| Umweltstreitigkeiten | Potenzial 50-150 Millionen US-Dollar in rechtlichen Kosten | Medium |
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen von 3-5% | Medium |
Wichtige operative Risiken
- Volatilität des Kraftstoffpreises: Dieselpreise wirken sich auf die Betriebskosten aus
- Kosten für Geräteersatzkosten: 250 bis 300 Millionen US-Dollar jährliche Investitionsausgaben
- Deponienkapazitätsmanagement
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzrisiko -Exposition
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Zinsaufwand: 180 bis 200 Millionen US-Dollar jährlich
- Kreditratungsrisiko: Potenzielle Herabstufung Auswirkungen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikoelement | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Marktanteilerosion | 2-3% Potenzielle jährliche Reduzierung |
| Preisdruck | Umsatzmargekomprimierung 0.5-1% |
Externe Umweltrisiken
- Vorschriften für Klimawandel
- Potenzielle Kohlenstoffbesteuerung: 50-75 Millionen US-Dollar potenzielle jährliche Kosten
- Recyclingmarktvolatilität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Republic Services, Inc. (RSG)
Wachstumschancen
Republic Services, Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen aus Abfallsammlung | 11,4 Milliarden US -Dollar | 12,1 Milliarden US -Dollar |
| Recyclingverarbeitungskapazität | 20,5 Millionen Tonnen | 22,3 Millionen Tonnen |
| Kommunalvertragserwerb | 37 neue Verträge | 45 potenzielle neue Verträge |
Schlüsselwachstumstreiber
- Nachhaltige Abfallentwicklungstechnologien
- Expansion der Infrastruktur für erneuerbare Energien
- Verfolgung und Managementsysteme für digitale Abfälle
- Verbesserte Recyclingverarbeitungsfunktionen
Strategische Investitionsbereiche
| Anlagekategorie | 2024 zugewiesene Budget | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 245 Millionen Dollar | 7.2% |
| Recyclinganlage Upgrades | 180 Millionen Dollar | 6.5% |
| Flottenelektrifizierung | 320 Millionen US -Dollar | 5.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Nationales Abfallverwaltungsnetzwerk abdecken 41 Staaten
- Fortgeschrittene Recycling -Technologien
- Starker kommunaler und gewerblicher Kundenstamm
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der operativen Effizienz
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